资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 28933.11 99.48%
银行存款和结算备付金 86.28 0.30%
其他资产 64.50 0.22%
资产总值:29083.90万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24萧山国资CP003 22.00 2232.89 8.56%
23湖南城铁MTN001 22.00 2226.28 8.54%
25国债01 21.00 2116.24 8.12%
24冀中能源MTN006(科创票据) 20.00 2063.91 7.92%
24昆明高速MTN002 20.00 2038.28 7.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 2675.46 10.26%
国家债券 2116.24 8.12%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%