我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 55127.52 97.38%
银行存款和结算备付金 962.50 1.70%
其他资产 518.94 0.92%
资产总值:56608.95万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出06 30.00 3035.02 6.09%
21国开14 30.00 3014.70 6.04%
23水发集团CP002 25.00 2538.66 5.09%
23国债16 23.53 2379.15 4.77%
23津城建MTN012 21.00 2195.91 4.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 21324.32 42.76%
金融债券 6049.72 12.13%
国家债券 2379.15 4.77%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%