我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
67.70 |
146.96 |
61.52 |
51.13 |
35.26 |
| 本期利润(万元) |
80.41 |
140.42 |
48.40 |
44.31 |
33.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
212.06 |
0.00 |
122.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16877.60 |
5453.34 |
4859.96 |
5846.67 |
4139.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.05 |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
389.87 |
39.63 |
22.16 |
22.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
31157.36 |
8121.24 |
8628.10 |
6574.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
31157.36 |
8121.24 |
8628.10 |
6574.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.94 |
1.07 |
2.21 |
1.97 |
| 应付托管费(万元) |
0.99 |
0.18 |
0.37 |
0.33 |
| 资产总计(万元) |
33119.43 |
8464.64 |
8653.23 |
9969.22 |
| 负债合计(万元) |
6871.30 |
6.70 |
20.02 |
1325.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
26248.13 |
8457.94 |
8633.21 |
8643.95 |
| 未分配利润(万元) |
954.98 |
170.27 |
73.65 |
26.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.16 |
10.26 |
78.65 |
54.96 |
| 投资收益(万元) |
334.97 |
65.02 |
48.21 |
12.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1.93 |
-7.16 |
10.61 |
-3.20 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
359.06 |
68.12 |
137.47 |
64.39 |
| 管理人报酬(万元) |
26.20 |
6.35 |
20.07 |
9.04 |
| 托管费(万元) |
4.37 |
1.06 |
3.34 |
1.51 |
| 其它费用(万元) |
16.66 |
6.56 |
16.12 |
4.53 |
| 费用合计(万元) |
82.32 |
16.11 |
53.20 |
16.89 |
| 利润总额(万元) |
276.74 |
52.00 |
84.27 |
47.50 |
| 净利润(万元) |
276.74 |
52.00 |
84.27 |
47.50 |
