东吴月月享30天持有期短债A(015426)_最新动态

东吴月月享30天持有期短债A015426SOOCHOW YUEXIANG 30 DAY HOLDING SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金低配带出“洼地效应” 多只港股标的节前尽显吸金实力[2026-02-12]

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最新净值：1.1053 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1053

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：债券型

东吴月月享30天持有期短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邵笛

基金规模：0.61亿元

东吴月月享30天持有期短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.37	0.82	0.21
债券型名次	3781	4418	3661	2338	4560

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	5.33	9.22	-	10.53
债券型名次	2056	3113	2675	3947	4293

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
东吴月月享30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平
3779	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
3780	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34
3781	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.04	0.18	0.37	0.82	0.21
3782	蜂巢丰和债券C	0.04	0.33	0.28	0.29	0.29
3783	蜂巢丰华债券C	0.04	0.43	0.53	0.87	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
东吴月月享30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 4418 位，低于同类基金平均水平
4416	创金合信鑫日享短债债券C	0.03	0.18	0.32	0.56	0.20
4417	大成惠嘉一年定开债券	0.03	0.18	0.44	0.94	0.19
4418	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.04	0.18	0.37	0.82	0.21
4419	富国国有企业债债券A/B	0.03	0.18	0.42	0.83	0.21
4420	富国国有企业债债券D	0.03	0.18	0.42	0.83	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
东吴月月享30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 3661 位，低于同类基金平均水平
3659	大成惠恒一年定开债券发起式	0.17	0.74	0.37	0.06	0.68
3660	东方臻善纯债债券C	0.04	0.17	0.37	0.72	0.19
3661	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.04	0.18	0.37	0.82	0.21
3662	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.10	0.70	0.37	0.64	0.67
3663	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
东吴月月享30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 2338 位，高于同类基金平均水平
2336	德邦短债A	0.04	0.28	0.35	0.82	0.29
2337	东方红6个月定开纯债	0.02	0.22	0.65	0.82	0.22
2338	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.04	0.18	0.37	0.82	0.21
2339	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.17	0.70	0.81	0.82	0.77
2340	工银1-3年农发债指数A	0.05	0.36	0.54	0.82	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
东吴月月享30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平
4558	东方恒瑞短债债券C	0.02	0.17	0.33	0.63	0.21
4559	东方红30天滚动持有纯债A	0.03	0.16	0.42	1.22	0.21
4560	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.04	0.18	0.37	0.82	0.21
4561	蜂巢丰嘉债券C	0.02	0.24	0.32	0.52	0.21
4562	富国安利90天滚动持有债券C	0.03	0.17	0.37	0.80	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
东吴月月享30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平
2054	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.92	4.71	9.78	-	9.79
2055	东方永泰纯债1年定期开放债券C	1.92	6.01	13.69	-	22.07
2056	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.92	5.33	9.22	-	10.53
2057	工银尊益中短债债券F	1.92	4.46	8.56	-	15.73
2058	光大保德信添天盈五年定期开放债券	1.92	4.89	7.90	-	17.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
东吴月月享30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平
3111	长信稳惠债券C	1.22	5.33	9.20	-	11.06
3112	东方红益丰纯债债券C	1.27	5.33	0.00	-	8.29
3113	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.92	5.33	9.22	-	10.53
3114	汇安嘉盈一年持有期债券A	4.20	5.33	-5.25	-	-5.12
3115	交银稳安30天滚动持有债券A	1.82	5.33	8.86	-	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
东吴月月享30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平
2673	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.83	4.81	9.23	-	10.62
2674	招商招通纯债C	1.34	5.14	9.23	-	33.76
2675	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.92	5.33	9.22	-	10.53
2676	工银纯债债券B	1.43	4.95	9.22	-	61.07
2677	广发景荣纯债	0.60	4.58	9.22	-	19.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
东吴月月享30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平
3945	华宝宝隆债券C	1.38	5.96	9.30	-	9.49
3946	浦银安盛普裕一年定开债券	0.71	6.25	9.78	-	11.58
3947	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.92	5.33	9.22	-	10.53
3948	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.72	4.89	8.58	-	9.69
3949	申万菱信兴利债券A	6.81	0.00	0.00	-	4.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
东吴月月享30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 4293 位，低于同类基金平均水平
4291	红土创新丰源中短债B	1.13	5.24	8.92	-	10.56
4292	中航瑞发3个月定开债C	0.70	4.92	10.26	-	10.55
4293	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.92	5.33	9.22	-	10.53
4294	国泰君安君得盈债券A	9.67	14.33	8.56	-	10.53
4295	南方光元债券	1.50	5.86	9.92	-	10.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23湖南城铁MTN001	22.00	2236.96	8.93%
23光大银行债02	22.00	2232.21	8.91%
25航天电子SCP004	22.00	2202.09	8.79%
25招商局SCP013	22.00	2201.76	8.79%
25国债08	21.00	2121.20	8.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2451.70	9.78%
金融债券	2232.21	8.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.1052	1.1051	1.1049	1.1049	1.1048
累计净值(元)	1.1052	1.1051	1.1049	1.1049	1.1048

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