东吴月月享30天持有期短债A(015426)_最新动态

东吴月月享30天持有期短债A015426SOOCHOW YUEXIANG 30 DAY HOLDING SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

估值下探、盈利受阻，易商仓储REIT回复函“姗姗来迟”[2024-04-25]

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更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

东吴月月享30天持有期短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：侯慧娣

基金规模：1.69亿元

东吴月月享30天持有期短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.41	1.22	2.72	1.80
债券型名次	1153	3584	3544	2116	1848

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.26	0.00	0.00	-	5.92
债券型名次	1673	4181	3565	4374	4194

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.74	-3.94	-4.06	11.12	-6.77
东吴月月享30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	东海鑫享66个月定开	0.07	0.32	0.85	1.72	1.03
1152	东吴瑞盈63个月定开债券	0.07	0.35	0.89	1.88	1.08
1153	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.07	0.41	1.22	2.72	1.80
1154	方正富邦恒利A	0.07	0.84	1.47	2.56	1.57
1155	蜂巢丰瑞债券C	0.07	0.69	2.00	4.01	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.94	4.98	10.83	1.81	1.35
东吴月月享30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平
3582	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.05	0.41	1.02	2.12	1.25
3583	第一创业创享纯债	0.05	0.41	1.05	2.61	1.41
3584	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.07	0.41	1.22	2.72	1.80
3585	方正鑫悦一年持有债券C	-0.01	0.41	2.07	2.02	0.83
3586	蜂巢丰嘉债券A	-0.04	0.41	1.27	2.20	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
东吴月月享30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平
3542	淳厚稳丰债券C	0.00	0.20	1.22	1.99	1.22
3543	东海祥瑞C	0.07	0.56	1.22	2.57	1.56
3544	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.07	0.41	1.22	2.72	1.80
3545	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.06	0.51	1.22	2.42	1.56
3546	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.06	0.52	1.22	2.23	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
东吴月月享30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	长信利保债券A	-0.09	0.57	1.82	2.72	1.88
2115	长信利保债券C	-0.09	0.57	1.82	2.72	1.88
2116	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.07	0.41	1.22	2.72	1.80
2117	工银丰淳半年定开债券	0.03	0.73	1.47	2.72	1.69
2118	广发景华纯债A	0.04	0.71	1.46	2.72	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
东吴月月享30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	创金合信尊睿债券A	0.07	0.74	1.51	2.79	1.80
1847	德邦锐乾债券A	0.01	0.69	1.48	2.81	1.80
1848	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.07	0.41	1.22	2.72	1.80
1849	方正富邦丰利债券C	-0.03	0.66	1.85	3.30	1.80
1850	广发景源纯债C	0.06	0.73	1.56	2.79	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.51	20.60	25.94	-	44.28
5	工银可转债债券	13.71	16.07	14.52	48.77	58.07
东吴月月享30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	中银同享一年定期开放债券	4.27	7.04	11.11	-	12.85
1672	博时富璟一年定开债	4.26	6.81	0.00	-	8.06
1673	东吴月月享30天持有期短债债券A	4.26	0.00	0.00	-	5.92
1674	丰鑫债券	4.26	5.98	10.62	-	18.51
1675	广发中债1-3年农发债指数A	4.26	6.91	10.75	17.87	23.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.47	23.16	28.45	30.41	37.45
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.00	21.90	26.54	27.22	32.31
东吴月月享30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	东吴添利三个月定开债券A	5.25	0.00	0.00	-	5.58
4180	东吴添利三个月定开债券C	5.04	0.00	0.00	-	5.34
4181	东吴月月享30天持有期短债债券A	4.26	0.00	0.00	-	5.92
4182	东吴月月享30天持有期短债债券C	4.08	0.00	0.00	-	5.50
4183	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
东吴月月享30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平
3563	东吴裕丰6个月持有债券A	2.86	5.13	0.00	-	6.51
3564	东吴裕丰6个月持有债券C	2.49	4.39	0.00	-	5.25
3565	东吴月月享30天持有期短债债券A	4.26	0.00	0.00	-	5.92
3566	东吴月月享30天持有期短债债券C	4.08	0.00	0.00	-	5.50
3567	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-8.70	-9.74	5.08	64.09	63.24
3	华商可转债债券A	5.00	3.33	9.51	62.75	59.43
4	华商可转债债券C	4.57	2.49	8.19	59.40	56.13
5	易方达双债增强债券A	1.82	7.38	19.08	58.62	142.00
东吴月月享30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 4374 位，低于同类基金平均水平
4372	华宝宝隆债券C	3.58	0.00	0.00	-	4.35
4373	浦银安盛普裕一年定开债券	4.00	6.14	0.00	-	6.27
4374	东吴月月享30天持有期短债债券A	4.26	0.00	0.00	-	5.92
4375	东吴月月享30天持有期短债债券C	4.08	0.00	0.00	-	5.50
4376	申万菱信兴利债券A	6.81	0.00	0.00	-	4.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.02	10.01	21.82	45.97	386.44
2	富国天利增长债券A	3.60	6.68	12.14	24.89	348.55
3	易方达安心回报债券A	2.61	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.68	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.63	4.04	9.12	18.53	252.00
东吴月月享30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平
4192	中信建投景益债券A	5.93	0.00	0.00	-	5.93
4193	淳厚瑞和债券A	4.96	0.00	0.00	-	5.92
4194	东吴月月享30天持有期短债债券A	4.26	0.00	0.00	-	5.92
4195	华安全球美元票息(美元)A	-2.07	-2.78	-5.63	-1.04	5.92
4196	前海开源丰和债券C	1.59	3.76	0.00	-	5.92

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出06	30.00	3035.02	6.09%
21国开14	30.00	3014.70	6.04%
23水发集团CP002	25.00	2538.66	5.09%
23国债16	23.53	2379.15	4.77%
23津城建MTN012	21.00	2195.91	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	21324.32	42.76%
金融债券	6049.72	12.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.059	1.059	1.058	1.058	1.058
累计净值(元)	1.059	1.059	1.058	1.058	1.058

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