我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 56813.99 99.98%
银行存款和结算备付金 13.28 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:56827.27万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23上海银行01 50.00 5184.20 9.50%
23北京银行小微债01 50.00 5176.44 9.49%
23中信银行01 50.00 5174.67 9.48%
23平安银行小微债 50.00 5174.97 9.48%
23兴业银行绿色金融债02 50.00 5138.13 9.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 43304.55 79.36%
国家债券 3042.88 5.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%