东吴添利三个月定开债券A(016759)_规模评级

东吴添利三个月定开债券A016759SOOCHOW TIANLI THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	1.03	3.22	3.23	3.23	3.24	3.46	2.41
季度净申购	-20012.29	-30.97	-70.37	-14.56	-2010.16	9518.59	-19928.93
总份额	9450.95	29463.25	29494.22	29564.59	29579.15	31589.31	22070.72
季度总申购份额	1.35	0.00	0.00	0.00	0.35	9527.00	73.42
季度总赎回份额	20013.64	30.97	70.37	14.56	2010.51	8.40	20002.35

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.71	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	530.98	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.73	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
东吴添利三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3678 位，低于同类基金平均水平

3671	太平安元债券A	1.05	9882.82	1.74	1.74	0.00
3672	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.05	10183.13	4741.27	9788.34	5047.07
3673	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.04	9473.22	2336.49	5249.68	2913.19
3674	长盛盛远债券A	1.04	9999.39	-2.40	179.99	182.39
3675	蜂巢丰瑞债券C	1.04	9318.30	-462.13	2108.13	2570.26
3676	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.04	9767.95	-	-	0.00
3677	汇添富理财60天债券E	1.04	9229.53	-359.74	100.96	460.70
3678	东吴添利三个月定开债券A	1.03	9450.95	-20012.29	1.35	20013.64
3679	富国双利增强债券A	1.03	9288.57	4500.91	5077.17	576.26
3680	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.03	9302.26	-433528.29	9302.23	442830.52
3681	嘉实纯债债券C	1.03	7657.96	-549.58	1997.58	2547.16
3682	交银纯债债券C	1.03	9498.10	724.84	15105.66	14380.83
3683	山西证券90天滚动持有短债C	1.03	9129.26	-904.57	686.43	1591.00
3684	安信中短利率债(LOF)A	1.02	9239.91	-6016.54	719.43	6735.98
3685	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.02	9770.30	-85098.90	11.69	85110.59

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.04	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	318.34	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
东吴添利三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3668 位，低于同类基金平均水平

3661	中银恒利半年定期开放债券	1.08	9627.92	-93951.49	3803.09	97754.57
3662	中海合嘉增强收益债券A	1.19	9554.45	88.69	1359.77	1271.08
3663	南方丰元信用增强债券C	1.31	9511.64	-595.20	1083.30	1678.50
3664	交银纯债债券C	1.03	9498.10	724.84	15105.66	14380.83
3665	永赢邦利债券A	1.08	9491.67	-131244.81	14995.94	146240.75
3666	交银中债1-3年农发债指数C	0.97	9483.72	-2388.44	12.10	2400.54
3667	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.04	9473.22	2336.49	5249.68	2913.19
3668	东吴添利三个月定开债券A	1.03	9450.95	-20012.29	1.35	20013.64
3669	易方达丰和债券C	1.43	9427.53	-15354.00	5214.27	20568.27
3670	华富安享债券	1.19	9416.62	341.20	602.97	261.77
3671	广发添财180天滚动持有债券E	1.08	9406.35	-471.12	791.80	1262.91
3672	中海中短债债券	0.87	9386.50	-20887.02	3382.60	24269.62
3673	海通鑫选三个月持有A	0.95	9351.58	5826.53	6322.81	496.28
3674	华安稳固收益债券C	1.16	9342.97	-2330.10	176.85	2506.95
3675	中海可转债债券C类	0.95	9335.16	2193.14	3895.33	1702.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	315.27	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.21	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
东吴添利三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3659 位，低于同类基金平均水平

3652	同泰泰裕三个月定开债C	2.45	23891.99	-19864.06	0.07	19864.12
3653	民生加银聚益纯债	37.96	347887.53	-19941.87	81030.34	100972.21
3654	泰康裕泰债券A	6.60	59105.30	-19974.79	951.50	20926.29
3655	博时民丰纯债债券A	8.09	79200.18	-19996.17	6.02	20002.18
3656	嘉实长三角ESG纯债债券	21.04	193036.82	-20000.00	0.14	20000.14
3657	长城锦利三个月定开债券A	28.54	271768.87	-20000.18	0.13	20000.31
3658	中泰双利债券A	4.36	39108.78	-20011.02	7252.49	27263.50
3659	东吴添利三个月定开债券A	1.03	9450.95	-20012.29	1.35	20013.64
3660	长江安盈中短债六个月定开	0.61	5323.85	-20200.85	535.32	20736.17
3661	太平洋证券30天滚动持有债券A	5.63	51248.11	-20301.81	4307.23	24609.04
3662	工银添利债券A	11.12	82757.37	-20358.50	3404.23	23762.72
3663	易方达安心回报债券B	13.70	64486.28	-20474.75	10929.17	31403.93
3664	富国优化增强债券C	6.88	34310.70	-20483.88	3007.11	23490.99
3665	南方希元可转债债券	16.97	90832.54	-20514.22	8080.03	28594.25
3666	鹏扬泓利债券C	19.93	184087.99	-20515.67	92549.53	113065.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.89	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.29	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	315.27	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.89	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
东吴添利三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3955 位，低于同类基金平均水平

3948	湘财鑫享债券C	0.01	51.58	-41.33	1.48	42.81
3949	中银证券安泽债券C	0.00	3.84	0.16	1.47	1.31
3950	中信保诚稳益债券C	0.00	3.61	-6.42	1.45	7.87
3951	中银证券安进债券A	343.04	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
3952	汇添富鑫荣纯债C	0.00	34.49	-5.32	1.41	6.73
3953	创金合信尊泓债券A	49.28	488870.63	-1.39	1.37	2.76
3954	嘉实致融一年定期债券	27.68	274773.05	-	1.37	-
3955	东吴添利三个月定开债券A	1.03	9450.95	-20012.29	1.35	20013.64
3956	华夏卓享债券C	1.61	15007.23	-9682.01	1.30	9683.32
3957	工银瑞益债券A	0.51	4961.12	-33.47	1.28	34.75
3958	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
3959	新华聚利C	0.00	24.41	-8.94	1.26	10.20
3960	长信富全纯债一年定开债券C	0.04	360.62	-	1.25	-
3961	合煦智远稳进纯债债券A	0.07	697.08	-65.29	1.22	66.51
3962	平安安赢添利半年债券B	0.01	107.79	-20.03	1.22	21.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.89	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
东吴添利三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平

1421	国金惠鑫短债A	3.10	29865.62	-19526.91	734.24	20261.15
1422	西部利得祥盈债券A	12.11	94290.63	9775.83	30024.42	20248.59
1423	华泰柏瑞鸿利中短债A	8.80	76588.24	25564.83	45806.03	20241.20
1424	华安鼎丰债券发起式A	5.57	46450.00	-19839.86	356.31	20196.17
1425	博时信用债券A/B	48.87	128778.22	932.01	20973.39	20041.38
1426	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	5.45	680380.32	40593.20	60608.82	20015.63
1427	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	37.55	680380.32	40593.20	60608.82	20015.63
1428	东吴添利三个月定开债券A	1.03	9450.95	-20012.29	1.35	20013.64
1429	博时民丰纯债债券A	8.09	79200.18	-19996.17	6.02	20002.18
1430	长城锦利三个月定开债券A	28.54	271768.87	-20000.18	0.13	20000.31
1431	鑫元增利定期开放	3.15	29634.16	-	-	20000.19
1432	嘉实长三角ESG纯债债券	21.04	193036.82	-20000.00	0.14	20000.14
1433	浙商兴永三个月定期开放债券	18.20	178470.30	-	-	20000.10
1434	博时富丰3个月定开债发起式	15.54	145755.59	-	-	20000.00
1435	长城久荣定期开放债券型发起式	39.40	354950.85	-	-	20000.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

169

1745220.0400

99.41%

0.59%

2024-12-31

201

1471599.4000

99.12%

0.88%

2024-06-30

165

1337619.2500

99.53%

0.47%

2023-12-31

129

3256505.8700

99.90%

0.10%

2023-06-30

181

2216098.9200

99.73%

0.27%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	169	1745220.0400	29319.73	99.41	174.48	0.59
2024-12-31	201	1471599.4000	29319.73	99.12	259.41	0.88
2024-06-30	165	1337619.2500	21967.02	99.53	103.70	0.47
2023-12-31	129	3256505.8700	41968.32	99.90	40.61	0.10
2023-06-30	181	2216098.9200	40003.20	99.73	108.19	0.27

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