东吴添利三个月定开债券A(016759)_最新动态

东吴添利三个月定开债券A016759SOOCHOW TIANLI THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

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累计净值：1.1341

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

东吴添利三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邵笛

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.03亿元

2024-12-02 每10份派现金 0.2 元

东吴添利三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.21	0.58	1.16	0.58
债券型名次	4678	1586	2631	2768	2872

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	8.30	13.41	-	13.53
债券型名次	1977	980	592	4927	3634

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东吴添利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4678 位，低于同类基金平均水平
4676	创金合信聚利债券A	-0.01	-0.29	0.68	1.23	0.60
4677	创金合信聚利债券C	-0.01	-0.31	0.63	1.14	0.55
4678	东吴添利三个月定开债券A	-0.01	0.21	0.58	1.16	0.58
4679	方正富邦富利纯债A	-0.01	0.21	0.54	1.25	0.84
4680	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东吴添利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	东方中债1-5年政策性金融债C	0.08	0.21	-0.02	0.60	0.18
1585	东海祥利纯债	0.03	0.21	0.64	1.12	0.62
1586	东吴添利三个月定开债券A	-0.01	0.21	0.58	1.16	0.58
1587	方正富邦富利纯债A	-0.01	0.21	0.54	1.25	0.84
1588	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.00	0.21	0.58	1.03	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东吴添利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平
2629	大成稳益90天滚动持有债券E	0.04	0.21	0.58	1.20	0.54
2630	德邦锐兴债券A	0.03	0.15	0.58	1.09	0.63
2631	东吴添利三个月定开债券A	-0.01	0.21	0.58	1.16	0.58
2632	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.00	0.21	0.58	1.03	0.61
2633	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	-0.02	0.30	0.58	1.29	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
东吴添利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	大成惠嘉一年定开债券	0.00	0.32	0.64	1.16	0.63
2767	东方臻萃3个月定开债券A	0.04	0.25	0.66	1.16	0.64
2768	东吴添利三个月定开债券A	-0.01	0.21	0.58	1.16	0.58
2769	广发汇安18个月定期债券A	0.08	0.16	0.83	1.16	0.79
2770	国泰聚享纯债债券	0.07	0.08	0.63	1.16	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
东吴添利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	东方红益丰纯债债券C	0.03	0.22	0.59	1.34	0.58
2871	东方臻宝纯债债券A	0.03	0.20	0.63	0.89	0.58
2872	东吴添利三个月定开债券A	-0.01	0.21	0.58	1.16	0.58
2873	方正富邦惠利纯债C	-0.03	0.24	0.49	0.79	0.58
2874	蜂巢丰和债券A	-0.01	0.23	0.53	1.00	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
东吴添利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	永赢智益纯债三个月	2.43	5.99	10.37	17.44	25.37
1976	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.43	5.12	11.72	-	14.14
1977	东吴添利三个月定开债券A	2.42	8.30	13.41	-	13.53
1978	广发汇明一年定期开放债券	2.42	4.91	8.10	14.64	16.29
1979	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
东吴添利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	汇泉安盈回报债券E	2.44	8.31	0.00	-	7.63
979	博时裕通3个月定开债发起式A	1.50	8.30	12.97	20.81	39.08
980	东吴添利三个月定开债券A	2.42	8.30	13.41	-	13.53
981	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.27	8.30	10.78	39.92	42.45
982	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.25	8.30	12.33	20.93	22.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
东吴添利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	兴业年年利定开债券	3.43	8.88	13.42	25.30	63.53
591	中银互利半年定期开放债券	4.80	8.58	13.42	14.36	34.54
592	东吴添利三个月定开债券A	2.42	8.30	13.41	-	13.53
593	国富恒丰一年持有期债券A	2.93	8.08	13.41	22.59	80.83
594	博时恒泰债券A	6.03	11.00	13.40	-	18.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
东吴添利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4927 位，低于同类基金平均水平
4925	中信建投景信债券C	0.29	3.26	7.21	-	6.61
4926	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.02	2.24	4.47	-	5.32
4927	东吴添利三个月定开债券A	2.42	8.30	13.41	-	13.53
4928	东吴添利三个月定开债券C	2.26	7.92	12.79	-	12.89
4929	百嘉百盈纯债债券	2.58	5.18	8.65	-	8.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
东吴添利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平
3632	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.48	3.84	6.59	12.56	13.54
3633	南华价值启航纯债债券A	1.02	3.54	6.02	9.97	13.54
3634	东吴添利三个月定开债券A	2.42	8.30	13.41	-	13.53
3635	中金鑫裕A	1.54	3.52	5.84	8.78	13.53
3636	宏利中债1-5年国开债指数基金C	1.42	3.63	7.46	-	13.51

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开19	100.00	10117.40	47.90%
23国开10	60.00	6463.84	30.60%
24浦发银行债01	20.00	2054.41	9.73%
24北京银行02	20.00	2042.71	9.67%
24广州银行小微债01	20.00	2025.29	9.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27789.66	131.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0943	1.0941	1.0942	1.0941	1.0938
累计净值(元)	1.1343	1.1341	1.1342	1.1341	1.1338

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