东吴添利三个月定开债券A(016759)_最新动态

东吴添利三个月定开债券A016759SOOCHOW TIANLI THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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累计净值：1.1273

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

东吴添利三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邵笛

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.25亿元

2024-12-02 每10份派现金 0.2 元

东吴添利三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.11	0.45	0.23	-0.05
债券型名次	4311	3870	3362	3448	4314

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.70	9.73	0.00	-	12.82
债券型名次	3856	842	5080	4894	3671

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
东吴添利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平
4309	大成中债1-3年国开债指数C	-0.05	0.05	0.25	-0.65	-0.05
4310	德邦锐兴债券A	-0.05	0.09	0.39	0.03	-0.05
4311	东吴添利三个月定开债券A	-0.05	0.11	0.45	0.23	-0.05
4312	蜂巢添益纯债A	-0.05	0.12	0.49	0.10	-0.05
4313	蜂巢添益纯债C	-0.05	0.11	0.47	0.06	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
东吴添利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3870 位，低于同类基金平均水平
3868	东方红稳添利纯债C	-0.11	0.11	0.47	0.36	-0.11
3869	东海鑫乐一年定开债发起式	-0.01	0.11	0.46	0.62	1.16
3870	东吴添利三个月定开债券A	-0.05	0.11	0.45	0.23	-0.05
3871	方正富邦稳丰一年定开债券发起	-0.02	0.11	0.68	0.88	1.80
3872	蜂巢丰华债券C	-0.10	0.11	0.47	0.11	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
东吴添利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	东方红30天滚动持有纯债C	0.03	0.16	0.45	1.09	0.03
3361	东方红短债债券A	0.02	0.15	0.45	0.65	0.02
3362	东吴添利三个月定开债券A	-0.05	0.11	0.45	0.23	-0.05
3363	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
3364	工银7天理财债券B	0.02	0.19	0.45	0.74	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
东吴添利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3448 位，低于同类基金平均水平
3446	创金合信信用红利债券E	0.03	0.25	0.80	0.23	0.03
3447	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
3448	东吴添利三个月定开债券A	-0.05	0.11	0.45	0.23	-0.05
3449	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	-0.01	0.30	0.65	0.23	-0.01
3450	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.00	0.24	0.66	0.23	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
东吴添利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平
4312	大成中债1-3年国开债指数C	-0.05	0.05	0.25	-0.65	-0.05
4313	德邦锐兴债券A	-0.05	0.09	0.39	0.03	-0.05
4314	东吴添利三个月定开债券A	-0.05	0.11	0.45	0.23	-0.05
4315	蜂巢添益纯债A	-0.05	0.12	0.49	0.10	-0.05
4316	蜂巢添益纯债C	-0.05	0.11	0.47	0.06	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
东吴添利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3856 位，低于同类基金平均水平
3854	博时富灿一年定开债发起式	0.70	4.34	7.66	-	13.93
3855	创金合信中债1-3年政金债A	0.70	5.44	8.35	15.04	16.84
3856	东吴添利三个月定开债券A	0.70	9.73	0.00	-	12.82
3857	富国泽利纯债债券	0.70	5.79	9.16	17.06	19.62
3858	国联安增裕一年定开债券发起式	0.70	4.51	8.40	-	28.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
东吴添利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	兴业定开债券A	2.55	9.76	15.39	-	88.05
841	银华信用双利债券C	5.91	9.76	5.63	4.56	85.36
842	东吴添利三个月定开债券A	0.70	9.73	0.00	-	12.82
843	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31
844	南方双元A	4.91	9.72	11.63	4.10	31.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
东吴添利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5080 位，低于同类基金平均水平
5078	东方红益丰纯债债券C	0.98	5.60	0.00	-	8.00
5079	东海鑫乐一年定开债发起式	1.16	4.82	0.00	-	8.00
5080	东吴添利三个月定开债券A	0.70	9.73	0.00	-	12.82
5081	东吴添利三个月定开债券C	0.50	9.29	0.00	-	12.19
5082	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
东吴添利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	中信建投景信债券C	-0.41	3.36	8.27	-	6.40
4893	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.01	2.48	4.72	-	5.12
4894	东吴添利三个月定开债券A	0.70	9.73	0.00	-	12.82
4895	东吴添利三个月定开债券C	0.50	9.29	0.00	-	12.19
4896	百嘉百盈纯债债券	2.44	5.98	0.00	-	8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
东吴添利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3671 位，低于同类基金平均水平
3669	易方达稳悦120天滚动短债A	1.58	4.73	8.97	-	12.83
3670	宝盈盈旭纯债债券A	1.28	6.71	10.52	11.46	12.82
3671	东吴添利三个月定开债券A	0.70	9.73	0.00	-	12.82
3672	浙商汇金聚盈中短债C	0.35	4.65	7.03	8.69	12.82
3673	国信睿丰债券A	4.41	8.65	0.00	-	12.81

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	100.00	9939.38	22.87%
23国开10	60.00	6410.39	14.75%
24浦发银行债01	40.00	4087.47	9.40%
24北京银行02	40.00	4062.87	9.35%
24南京银行01	40.00	4059.34	9.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42571.43	97.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-04东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券股份有限公司为代...
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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0878	1.0878	1.0875	1.0875	1.0881
累计净值(元)	1.1278	1.1278	1.1275	1.1275	1.1281

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