东吴添利三个月定开债券A(016759)_最新动态

东吴添利三个月定开债券A016759SOOCHOW TIANLI THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

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最新净值：1.0925 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1325

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

东吴添利三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邵笛

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.03亿元

2024-12-02 每10份派现金 0.2 元

东吴添利三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.17	0.57	0.85	0.43
债券型名次	1914	3291	2955	2860	3274

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	8.56	0.00	-	13.36
债券型名次	2945	1012	5148	4901	3669

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
东吴添利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	德邦德瑞一年定开债	0.06	0.25	0.65	0.89	0.56
1913	东方红益丰纯债债券A	0.06	0.20	0.60	0.90	0.40
1914	东吴添利三个月定开债券A	0.06	0.17	0.57	0.85	0.43
1915	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.06	0.31	0.77	1.17	0.62
1916	蜂巢丰嘉债券A	0.06	0.18	0.40	0.57	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
东吴添利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平
3289	东方红益鑫纯债债券A	0.04	0.17	0.54	0.86	0.34
3290	东海祥泰三年定开	0.03	0.17	0.56	1.12	0.38
3291	东吴添利三个月定开债券A	0.06	0.17	0.57	0.85	0.43
3292	蜂巢丰嘉债券C	0.06	0.17	0.40	0.56	0.29
3293	蜂巢丰颐债券A	-0.07	0.17	1.40	2.01	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
东吴添利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平
2953	德邦锐兴债券A	0.08	0.26	0.57	0.89	0.54
2954	东方臻裕债券C	0.03	0.18	0.57	0.83	0.41
2955	东吴添利三个月定开债券A	0.06	0.17	0.57	0.85	0.43
2956	方正富邦富利纯债A	0.11	0.34	0.57	0.30	0.71
2957	蜂巢丰业一年定开	0.09	0.20	0.57	0.78	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
东吴添利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	大成惠享一年定开债券	0.08	0.23	0.57	0.85	0.41
2859	大成稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.17	0.46	0.85	0.38
2860	东吴添利三个月定开债券A	0.06	0.17	0.57	0.85	0.43
2861	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.03	0.14	0.41	0.85	0.31
2862	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
东吴添利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平
3272	东方臻裕债券A	0.04	0.20	0.60	0.89	0.43
3273	东海祥利纯债	0.03	0.15	0.52	0.75	0.43
3274	东吴添利三个月定开债券A	0.06	0.17	0.57	0.85	0.43
3275	东吴添利三个月定开债券C	0.05	0.15	0.56	0.78	0.43
3276	蜂巢丰裕债券C	0.07	0.22	0.58	0.81	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
东吴添利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	东方恒瑞短债债券C	1.89	4.09	7.10	12.11	12.50
2944	东方红益丰纯债债券C	1.89	5.00	0.00	-	8.39
2945	东吴添利三个月定开债券A	1.89	8.56	0.00	-	13.36
2946	格林中短债C	1.89	3.37	7.27	13.62	15.17
2947	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.89	4.55	7.72	14.71	34.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
东吴添利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.25	8.57	12.90	-	24.74
1011	鹏扬淳利定期开放债券	3.09	8.57	14.31	-	34.87
1012	东吴添利三个月定开债券A	1.89	8.56	0.00	-	13.36
1013	南方双元C	4.81	8.56	10.20	2.81	27.46
1014	易方达悦安一年持有期债券C	5.04	8.56	7.40	-	7.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
东吴添利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平
5146	东方红益丰纯债债券C	1.89	5.00	0.00	-	8.39
5147	东海鑫乐一年定开债发起式	1.68	4.40	0.00	-	8.35
5148	东吴添利三个月定开债券A	1.89	8.56	0.00	-	13.36
5149	东吴添利三个月定开债券C	1.72	8.17	0.00	-	12.73
5150	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
东吴添利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平
4899	中信建投景信债券C	0.12	3.16	7.80	-	6.49
4900	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.07	2.27	4.58	-	5.26
4901	东吴添利三个月定开债券A	1.89	8.56	0.00	-	13.36
4902	东吴添利三个月定开债券C	1.72	8.17	0.00	-	12.73
4903	百嘉百盈纯债债券	2.61	5.28	8.65	-	8.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
东吴添利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3669 位，低于同类基金平均水平
3667	英大安惠纯债A	0.29	2.70	5.79	11.68	13.38
3668	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	0.19	5.38	9.71	11.89	13.37
3669	东吴添利三个月定开债券A	1.89	8.56	0.00	-	13.36
3670	鑫元安硕两年定期开放债券	1.90	3.81	5.98	-	13.36
3671	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.70	3.76	7.22	-	13.35

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开19	100.00	10117.40	47.90%
23国开10	60.00	6463.84	30.60%
24浦发银行债01	20.00	2054.41	9.73%
24北京银行02	20.00	2042.71	9.67%
24广州银行小微债01	20.00	2025.29	9.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27789.66	131.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0923	1.0919	1.0918	1.0918	1.0919
累计净值(元)	1.1323	1.1319	1.1318	1.1318	1.1319

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