东吴添利三个月定开债券A(016759)_最新动态

东吴添利三个月定开债券A016759SOOCHOW TIANLI THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中信建投：科技方向有望迎来一定交易性机会[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

东吴添利三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：侯慧娣

基金规模：4.41亿元

东吴添利三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.44	1.95	3.50	2.57
债券型名次	4351	1892	1009	492	405

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.97	0.00	0.00	-	5.39
债券型名次	546	4220	3577	4403	4315

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
东吴添利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平
4349	东方臻慧纯债债券C	-0.08	0.39	1.02	2.48	1.50
4350	东吴鼎泰纯债A	-0.08	0.49	1.43	3.31	2.34
4351	东吴添利三个月定开债券A	-0.08	0.44	1.95	3.50	2.57
4352	东兴兴福一年定开A	-0.08	0.39	1.30	4.20	2.03
4353	方正富邦添利纯债C	-0.08	0.30	1.31	3.07	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
东吴添利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	东方臻宝纯债债券A	-0.05	0.44	1.28	3.37	1.97
1891	东方臻选纯债债券C	0.00	0.44	1.81	4.37	2.56
1892	东吴添利三个月定开债券A	-0.08	0.44	1.95	3.50	2.57
1893	方正富邦恒利A	-0.20	0.44	0.77	1.94	1.20
1894	富国产业债A	-0.03	0.44	1.07	2.64	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
东吴添利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平
1007	鹏华稳健增利债券A	-0.31	0.10	1.96	1.80	2.27
1008	兴业定开债券C	0.00	0.84	1.96	3.45	2.39
1009	东吴添利三个月定开债券A	-0.08	0.44	1.95	3.50	2.57
1010	富国稳健增强债券C	0.17	0.59	1.95	0.17	0.50
1011	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.08	0.50	1.95	3.37	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
东吴添利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	天弘睿选利率债发起式C	-0.11	-0.05	1.81	3.51	2.38
491	长城中债3-5年国开债指数A	0.01	0.50	2.03	3.50	2.61
492	东吴添利三个月定开债券A	-0.08	0.44	1.95	3.50	2.57
493	汇添富可转换债券A	0.91	3.78	9.83	3.50	4.93
494	建信收益增强债券C	0.07	0.22	1.62	3.50	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
东吴添利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	长江乐越定开债	-0.22	0.67	1.57	4.24	2.57
404	东方红汇阳债券Z	0.20	0.87	3.88	2.69	2.57
405	东吴添利三个月定开债券A	-0.08	0.44	1.95	3.50	2.57
406	鹏扬淳开债券A	-0.07	0.46	1.73	4.15	2.57
407	鹏扬淳利定期开放债券	-0.08	0.45	1.82	4.14	2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
东吴添利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	泰康丰泰一年定开债券发起	4.98	0.00	0.00	-	5.40
545	大成景泰纯债债券A	4.97	7.90	10.62	-	14.67
546	东吴添利三个月定开债券A	4.97	0.00	0.00	-	5.39
547	景顺长城景泰丰利纯债债券C	4.97	6.84	10.49	-	28.76
548	永赢湖北国企债一年定开发起	4.97	0.00	0.00	-	5.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
东吴添利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平
4218	东海鑫乐一年定开债发起式	4.12	0.00	0.00	-	4.35
4219	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	4.51	0.00	0.00	-	5.52
4220	东吴添利三个月定开债券A	4.97	0.00	0.00	-	5.39
4221	东吴添利三个月定开债券C	4.75	0.00	0.00	-	5.14
4222	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
东吴添利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平
3575	东吴安鑫中短债C	2.77	4.64	0.00	-	5.72
3576	东吴鼎泰纯债C	3.91	4.72	0.00	-	5.81
3577	东吴添利三个月定开债券A	4.97	0.00	0.00	-	5.39
3578	东吴添利三个月定开债券C	4.75	0.00	0.00	-	5.14
3579	东吴裕丰6个月持有债券A	2.75	5.14	0.00	-	6.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
东吴添利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4403 位，低于同类基金平均水平
4401	中信建投景信债券C	3.15	0.00	0.00	-	3.37
4402	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	2.19	0.00	0.00	-	3.26
4403	东吴添利三个月定开债券A	4.97	0.00	0.00	-	5.39
4404	东吴添利三个月定开债券C	4.75	0.00	0.00	-	5.14
4405	百嘉百盈纯债债券	3.53	0.00	0.00	-	3.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
东吴添利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4315 位，低于同类基金平均水平
4313	泰康丰泰一年定开债券发起	4.98	0.00	0.00	-	5.40
4314	财通多利债券E	3.23	0.00	0.00	-	5.39
4315	东吴添利三个月定开债券A	4.97	0.00	0.00	-	5.39
4316	富国安慧短债债券C	3.35	0.00	0.00	-	5.39
4317	国融稳益债券A	2.23	4.90	0.00	-	5.39

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23上海银行01	50.00	5184.20	9.50%
23北京银行小微债01	50.00	5176.44	9.49%
23中信银行01	50.00	5174.67	9.48%
23平安银行小微债	50.00	5174.97	9.48%
23兴业银行绿色金融债02	50.00	5138.13	9.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43304.55	79.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.053	1.055	1.056	1.056	1.057
累计净值(元)	1.053	1.055	1.056	1.056	1.057

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