东吴添利三个月定开债券A(016759)_最新动态

东吴添利三个月定开债券A016759SOOCHOW TIANLI THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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累计净值：1.1270

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

东吴添利三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邵笛

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.25亿元

2024-12-02 每10份派现金 0.2 元

东吴添利三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.07	0.47	0.44	1.65
债券型名次	2014	1168	2080	3237	1824

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.11	10.57	0.00	-	12.79
债券型名次	1096	657	5011	4914	3642

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
东吴添利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2014 位，高于同类基金平均水平
2012	东方添益债券	0.08	-0.13	0.36	0.56	2.12
2013	东方臻裕债券C	0.08	-0.01	0.34	0.59	1.44
2014	东吴添利三个月定开债券A	0.08	0.07	0.47	0.44	1.65
2015	方正富邦添利纯债A	0.08	-0.16	0.69	0.79	1.68
2016	方正富邦添利纯债C	0.08	-0.17	0.65	-0.46	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
东吴添利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	东海鑫乐一年定开债发起式	-0.02	0.07	0.33	0.67	1.03
1167	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
1168	东吴添利三个月定开债券A	0.08	0.07	0.47	0.44	1.65
1169	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.23	0.47	0.96
1170	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东吴添利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07
2079	大成稳益90天滚动持有债券C	0.07	0.06	0.47	0.69	1.56
2080	东吴添利三个月定开债券A	0.08	0.07	0.47	0.44	1.65
2081	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.14	-0.24	0.47	0.38	1.74
2082	富国纯债A/B	0.09	-0.05	0.47	0.27	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
东吴添利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3237 位，低于同类基金平均水平
3235	淳厚稳鑫债券A	0.01	0.07	0.22	0.44	0.75
3236	淳厚中短债A	0.10	0.00	0.37	0.44	0.71
3237	东吴添利三个月定开债券A	0.08	0.07	0.47	0.44	1.65
3238	广发安泽短债C	0.03	0.01	0.28	0.44	1.23
3239	广发景利纯债	0.10	-0.10	0.36	0.44	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
东吴添利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	长江安享纯债18个月定开A	0.05	0.20	0.38	0.69	1.65
1823	大成稳益90天滚动持有债券E	0.07	0.07	0.49	0.74	1.65
1824	东吴添利三个月定开债券A	0.08	0.07	0.47	0.44	1.65
1825	东兴兴源债券A	-0.01	-0.23	0.13	0.49	1.65
1826	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.03	0.08	0.42	0.84	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
东吴添利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	富国元利债券A	3.12	5.52	6.97	-	7.12
1095	大成元合双利债券发起式C	3.11	6.47	3.14	-	0.66
1096	东吴添利三个月定开债券A	3.11	10.57	0.00	-	12.79
1097	工银稳健瑞盈一年持有债券C	3.11	7.68	5.05	-	5.25
1098	博时宏观回报债券C	3.10	8.61	8.45	7.05	67.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
东吴添利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.86	10.60	15.34	28.29	41.88
656	中信证券增利一年A	1.67	10.60	16.67	-	22.34
657	东吴添利三个月定开债券A	3.11	10.57	0.00	-	12.79
658	华安中债7-10年国开债C	0.65	10.57	15.16	28.40	26.91
659	西部利得汇享债券A	3.31	10.57	13.82	23.73	56.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
东吴添利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平
5009	东方红益丰纯债债券C	1.55	5.91	0.00	-	7.82
5010	东海鑫乐一年定开债发起式	1.74	5.37	0.00	-	7.86
5011	东吴添利三个月定开债券A	3.11	10.57	0.00	-	12.79
5012	东吴添利三个月定开债券C	2.90	10.13	0.00	-	12.16
5013	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
东吴添利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4914 位，低于同类基金平均水平
4912	中信建投景信债券C	0.36	4.15	8.77	-	6.43
4913	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.07	2.62	4.92	-	5.04
4914	东吴添利三个月定开债券A	3.11	10.57	0.00	-	12.79
4915	东吴添利三个月定开债券C	2.90	10.13	0.00	-	12.16
4916	百嘉百盈纯债债券	2.15	5.93	0.00	-	7.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
东吴添利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3642 位，低于同类基金平均水平
3640	广发添财90天滚动持有债券C	1.78	5.34	8.61	-	12.80
3641	华夏稳健增利4个月债券A	1.69	5.35	8.08	-	12.80
3642	东吴添利三个月定开债券A	3.11	10.57	0.00	-	12.79
3643	易方达裕祥回报债券C	4.38	13.30	0.00	-	12.79
3644	浙商汇金聚盈中短债C	1.05	5.10	7.31	9.42	12.77

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	100.00	9939.38	22.87%
23国开10	60.00	6410.39	14.75%
24浦发银行债01	40.00	4087.47	9.40%
24北京银行02	40.00	4062.87	9.35%
24南京银行01	40.00	4059.34	9.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42571.43	97.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0867	1.0865	1.0861	1.0861	1.0858
累计净值(元)	1.1267	1.1265	1.1261	1.1261	1.1258

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