资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 43777.26 99.64%
银行存款和结算备付金 159.79 0.36%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:43937.04万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 100.00 9939.38 22.87%
23国开10 60.00 6410.39 14.75%
24浦发银行债01 40.00 4087.47 9.40%
24北京银行02 40.00 4062.87 9.35%
24南京银行01 40.00 4059.34 9.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42571.43 97.94%
国家债券 1205.83 2.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%