东吴添利三个月定开债券C(016760)_规模评级

东吴添利三个月定开债券C016760SOOCHOW TIANLI THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	1.08	1.08	1.08	1.09	1.09	1.08	1.08
季度净申购	-8.51	-0.06	-13.19	-6.01	20.98	14.15	0.32
总份额	10023.19	10031.70	10031.76	10044.94	10050.95	10029.97	10015.82
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.05	28.99	21.22	0.98
季度总赎回份额	8.51	0.06	13.19	6.06	8.01	7.07	0.66

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.29	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.85	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.95	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
东吴添利三个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 3648 位，低于同类基金平均水平

3641	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.09	10472.38	-7656.52	4349.76	12006.28
3642	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	1.09	10126.69	-1286.20	4035.07	5321.27
3643	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.09	10068.69	-461.45	5266.95	5728.39
3644	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.09	9913.28	-6318.86	647.81	6966.67
3645	英大智享债券C	1.09	8733.48	-246.06	19451.37	19697.43
3646	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.09	9854.90	-155.25	8896.59	9051.84
3647	中信保诚景丰A	1.09	10330.14	-222.39	44.66	267.05
3648	东吴添利三个月定开债券C	1.08	10023.19	-	-	8.51
3649	蜂巢丰瑞债券C	1.08	9780.43	3774.57	17299.13	13524.56
3650	工银彭博国开债1-3年指数A	1.08	9817.46	-9.86	1.00	10.86
3651	国泰民安增利债券C	1.08	9025.45	1849.51	3755.19	1905.68
3652	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.08	10347.24	1779.16	5023.76	3244.60
3653	华夏鼎润债券A	1.08	12331.72	-3405.12	96.12	3501.24
3654	汇添富理财60天债券E	1.08	9589.27	-306.10	191.30	497.40
3655	建信鑫享短债债券F	1.08	9733.35	-3571.29	10102.52	13673.82

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.71	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
东吴添利三个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 3628 位，低于同类基金平均水平

3621	天弘多元增利债券C	1.13	10104.19	1526.58	3328.68	1802.10
3622	安信永利信用A	1.54	10103.97	-	-	-
3623	浦银安盛稳健丰利债券A	1.11	10098.42	-3629.22	14759.33	18388.56
3624	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.09	10068.69	-461.45	5266.95	5728.39
3625	长城证券中短债A	1.11	10045.81	-4863.22	177.70	5040.92
3626	山西证券90天滚动持有短债C	1.12	10033.83	-1539.82	448.97	1988.78
3627	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.11	10028.36	-5353.36	301.38	5654.74
3628	东吴添利三个月定开债券C	1.08	10023.19	-	-	8.51
3629	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
3630	长盛盛远债券A	1.03	10001.79	-59546.43	6.10	59552.53
3631	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.07	10001.54	-38520.06	0.00	38520.06
3632	招商安阳债券C	1.05	9999.77	2130.30	4376.70	2246.40
3633	诺德安元纯债	1.03	9999.24	-12811.37	5487.94	18299.31
3634	格林泓旭利率债	0.99	9975.10	-43157.64	9989.04	53146.68
3635	华富收益增强债券B	1.41	9923.60	2604.09	4994.51	2390.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.50	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.16	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.95	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
东吴添利三个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 5354 位，低于同类基金平均水平

5347	华安鼎津一年定开债发起式	21.31	200000.11	-	-	-
5348	中银淳享一年定开债券发起式	21.06	201000.00	-	-	-
5349	鑫元嘉利一年定开债发起式	20.26	194311.33	-	-	-
5350	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
5351	大摩18个月定期开放债券A	0.00	3.04	-	0.04	-
5352	中信建投景信债券C	0.00	0.13	-	-	0.02
5353	东吴添利三个月定开债券A	3.20	29463.25	-	-	30.97
5354	东吴添利三个月定开债券C	1.08	10023.19	-	-	8.51
5355	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.00	48178.62	-	-	-
5356	大成惠昭一年定开债券发起式	25.30	250999.90	-	-	-
5357	山西证券裕泽债券发起式A	21.34	198258.22	-	-	-
5358	鹏华稳健增利债券A	0.00	4.53	-	-	1.07
5359	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.16	19971.23	-	8330.93	-
5360	万家鑫怡债券C	0.11	1089.41	-	94.87	-
5361	国泰惠富纯债债券C	0.02	211.89	-	-	4800.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.16	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.50	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.95	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
东吴添利三个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 5371 位，低于同类基金平均水平

5364	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-
5365	华安鼎津一年定开债发起式	21.31	200000.11	-	-	-
5366	中银淳享一年定开债券发起式	21.06	201000.00	-	-	-
5367	鑫元嘉利一年定开债发起式	20.26	194311.33	-	-	-
5368	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
5369	中信建投景信债券C	0.00	0.13	-	-	0.02
5370	东吴添利三个月定开债券A	3.20	29463.25	-	-	30.97
5371	东吴添利三个月定开债券C	1.08	10023.19	-	-	8.51
5372	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.00	48178.62	-	-	-
5373	大成惠昭一年定开债券发起式	25.30	250999.90	-	-	-
5374	山西证券裕泽债券发起式A	21.34	198258.22	-	-	-
5375	鹏华稳健增利债券A	0.00	4.53	-	-	1.07
5376	国泰惠富纯债债券C	0.02	211.89	-	-	4800.00
5377	淳厚瑞和债券A	0.00	20.94	-	-	0.00
5378	淳厚瑞和债券C	0.00	1.01	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.08	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.02	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.04	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.79	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
东吴添利三个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4040 位，低于同类基金平均水平

4033	鑫元得利	9.98	91790.91	-	-	8.91
4034	南方贺元利率债C	0.00	9.40	-5.63	3.22	8.85
4035	国泰聚享纯债债券	14.76	147381.86	3.44	12.11	8.66
4036	鹏华丰茂债券	11.00	98812.36	-2.33	6.33	8.66
4037	兴银合盈债券A	50.97	495215.32	-4.43	4.20	8.63
4038	华宸未来稳健添盈债券A	0.01	57.57	-6.82	1.78	8.59
4039	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.90	-8.42	0.09	8.52
4040	东吴添利三个月定开债券C	1.08	10023.19	-	-	8.51
4041	创金合信尊泓债券C	0.00	3.29	-4.67	3.83	8.50
4042	中银智享债券A	17.55	173950.22	-	-	8.49
4043	国融稳益债券C	0.00	3.49	-5.12	3.23	8.36
4044	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.07	175271.24	-8.35	0.00	8.35
4045	鹏华稳健恒利债券A	0.01	113.32	103.90	112.17	8.27
4046	中融恒润纯债A	10.10	98923.00	-1.86	6.36	8.22
4047	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.01	96.32	7.75	15.93	8.18

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

162

619240.7500

99.69%

0.31%

2024-12-31

178

564322.5400

99.56%

0.44%

2024-06-30

203

494086.9900

99.71%

0.29%

2023-12-31

149

672181.2800

99.86%

0.14%

2023-06-30

196

513455.0800

99.38%

0.62%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	162	619240.7500	10001.00	99.69	30.70	0.31
2024-12-31	178	564322.5400	10001.00	99.56	43.94	0.44
2024-06-30	203	494086.9900	10001.00	99.71	28.97	0.29
2023-12-31	149	672181.2800	10001.00	99.86	14.50	0.14
2023-06-30	196	513455.0800	10001.00	99.38	62.72	0.62

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