东吴添利三个月定开债券C(016760)_规模评级

东吴添利三个月定开债券C016760SOOCHOW TIANLI THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30

基金规模(亿元)	1.06	1.06	1.06	1.07	1.07
季度净申购	14.15	0.32	-19.88	-28.34	57.90
总份额	10029.97	10015.82	10015.50	10035.38	10063.72
季度总申购份额	21.22	0.98	0.00	0.01	59.34
季度总赎回份额	7.07	0.66	19.88	28.35	1.43

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	288.17	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
东吴添利三个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 3653 位，低于同类基金平均水平

3646	汇丰晋信慧嘉债券A	1.08	10649.86	-1329.64	35.61	1365.26
3647	银华安鑫短债债券C	1.08	10313.12	-3183.32	6097.13	9280.46
3648	长城久稳债券A	1.07	9575.19	7361.08	9364.33	2003.25
3649	长信纯债壹号C	1.07	10407.30	2463.81	23109.69	20645.88
3650	达诚腾益债券A	1.07	9905.43	5832.44	8893.07	3060.64
3651	弘毅远方中短债A	1.07	10565.79	-5809.68	1320.37	7130.05
3652	摩根双债增利债券A	1.07	10618.15	-2825.67	9.55	2835.23
3653	东吴添利三个月定开债券C	1.06	10029.97	14.15	21.22	7.07
3654	光大保德信安泽债券C	1.06	9910.28	3882.48	4369.52	487.05
3655	宏利中短债债券A	1.06	9848.21	-1505.52	211.70	1717.23
3656	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.06	10102.47	2892.88	8542.28	5649.40
3657	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.05	10050.73	6866.21	10777.97	3911.77
3658	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.05	10143.08	9444.21	9968.37	524.16
3659	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.05	9750.25	-9104.01	24103.59	33207.60
3660	创金合信中债1-3年国开债A	1.04	9960.81	36.56	62.09	25.53

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
东吴添利三个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 3659 位，低于同类基金平均水平

3652	广发添财180天滚动持有债券E	1.12	10091.88	349.88	939.16	589.28
3653	华安证券睿赢一年持有A	1.16	10087.96	-	-	515.26
3654	国泰安璟债券C	1.01	10081.63	-926.75	2004.00	2930.75
3655	华夏鼎淳债券A	1.14	10077.61	-894.59	75.28	969.87
3656	兴银稳安60天滚动持有债券A	1.13	10064.66	1759.45	3428.48	1669.03
3657	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.05	10050.73	6866.21	10777.97	3911.77
3658	南华价值启航纯债债券C	1.34	10046.54	-265015.69	14893.44	279909.13
3659	东吴添利三个月定开债券C	1.06	10029.97	14.15	21.22	7.07
3660	招商招通纯债C	1.04	10027.45	9755.69	9931.62	175.93
3661	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.03	10012.62	-0.89	0.02	0.91
3662	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	1.01	10011.57	0.19	0.21	0.02
3663	海富通上证投资级可转债ETF	10.42	10005.97	5420.00	7060.00	1640.00
3664	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
3665	创金合信中债1-3年国开债A	1.04	9960.81	36.56	62.09	25.53
3666	西部利得汇逸债券A	1.02	9946.42	-0.72	2.31	3.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	125.96	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.25	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
东吴添利三个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平

2017	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	5.21	49564.32	14.97	14.97	0.00
2018	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	47.93	14.64	14.91	0.27
2019	中银证券安业债券C	0.00	14.65	14.57	14.91	0.34
2020	交银丰盈收益债券C	0.05	425.24	14.56	182.62	168.07
2021	嘉实商业银行精选债券	3.04	29100.84	14.48	51.05	36.57
2022	融通通安债券	10.17	99762.01	14.33	76.43	62.10
2023	长信利保债券A	0.03	311.93	14.25	19.88	5.63
2024	东吴添利三个月定开债券C	1.06	10029.97	14.15	21.22	7.07
2025	天弘庆享C	0.00	27.96	13.78	37.30	23.52
2026	国融稳益债券A	5.25	49430.68	13.58	18.06	4.48
2027	中银宁享债券	10.54	99752.48	13.23	22.00	8.77
2028	达诚致益债券发起式A	0.10	1015.55	13.21	16.00	2.79
2029	华润元大双鑫债券A	0.03	252.43	12.87	26.42	13.55
2030	建信利率债策略纯债债券C	1.00	9389.88	12.78	17.05	4.27
2031	兴全恒瑞定开债券发起式	50.67	497307.65	12.62	12.62	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.58	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.89	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
东吴添利三个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平

3448	建信双债增强A	0.13	1039.31	-23.08	22.07	45.15
3449	汇添富彭博政金债1-3年A	21.07	200526.91	-19661.07	22.00	19683.07
3450	中银民利一年持有期债券A	2.04	19595.50	-4897.96	22.00	4919.96
3451	中银宁享债券	10.54	99752.48	13.23	22.00	8.77
3452	景顺长城景泰优利一年定开债券	10.41	101087.15	-	21.63	-
3453	英大通盈纯债债券A	62.94	604175.83	9.57	21.50	11.93
3454	浙商汇金聚盈中短债A	0.52	5090.91	-5454.85	21.29	5476.14
3455	东吴添利三个月定开债券C	1.06	10029.97	14.15	21.22	7.07
3456	中银恒泰9个月持有期债券A	0.45	4670.07	-740.57	21.00	761.58
3457	申万菱信汇元宝债券A	1.65	18680.92	8.58	20.90	12.32
3458	汇添富6月红定期开放债券A	10.69	110079.52	-8.73	20.89	29.62
3459	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.17	19931.26	-68.43	20.88	89.31
3460	西部利得合享A	36.15	329148.73	15.85	20.51	4.66
3461	富国稳健双盈债券发起式A	0.89	9221.89	-979.60	20.46	1000.06
3462	景顺长城稳健增益债券A	0.49	4701.94	-1309.67	20.15	1329.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.18	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.31	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	86.15	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
东吴添利三个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 3852 位，低于同类基金平均水平

3845	工银瑞宁3个月定开债券A	0.51	4972.00	-7.59	0.00	7.59
3846	平安惠隆纯债A	10.65	98455.05	-3.74	3.75	7.49
3847	景顺长城景颐丰利债券C	0.32	3042.17	2891.02	2898.38	7.37
3848	汇安嘉汇纯债债券C	0.12	1100.81	-	-	7.30
3849	鹏华稳健恒利债券A	0.00	19.52	-7.08	0.13	7.21
3850	兴银合盈债券A	51.49	495204.37	20.44	27.65	7.21
3851	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.00	36.97	0.45	7.64	7.19
3852	东吴添利三个月定开债券C	1.06	10029.97	14.15	21.22	7.07
3853	工银尊利中短债债券F	0.57	5246.01	9.54	16.49	6.96
3854	恒生前海恒祥纯债债券A	6.72	64009.66	-0.14	6.78	6.91
3855	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.04	298.52	4.29	11.06	6.76
3856	财通资管睿兴债券C	0.00	0.57	0.22	6.89	6.67
3857	太平中债1-3年政策性金融债C	0.51	5006.83	-4.90	1.70	6.59
3858	光大阳光北斗星180天滚动A	0.35	2143.69	-6.13	0.30	6.43
3859	格林聚享增强债券C	0.00	35.22	-5.06	1.31	6.37

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

149

672181.2800

99.86%

0.14%

2023-06-30

196

513455.0800

99.38%

0.62%

2023-03-06

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	149	672181.2800	10001.00	99.86	14.50	0.14
2023-06-30	196	513455.0800	10001.00	99.38	62.72	0.62
2023-03-06	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。