东吴添利三个月定开债券C(016760)_最新动态

东吴添利三个月定开债券C016760SOOCHOW TIANLI THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

盖茨基金二季度清仓Carvana[2024-08-15]

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更新时间：2024-08-14 15:00

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投资类型：债券型

东吴添利三个月定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：侯慧娣

基金规模：1.06亿元

东吴添利三个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.36	0.95	2.88	3.65
债券型名次	3227	1965	2243	800	667

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.46	0.00	0.00	-	6.32
债券型名次	961	4108	3567	4832	4328

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银全球美元债A人民币	0.80	3.38	6.11	4.57	3.08
东吴添利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	东方臻享纯债债券C	-0.04	0.32	1.06	2.19	2.90
3226	东吴鼎泰纯债C	-0.04	0.37	1.29	2.55	3.77
3227	东吴添利三个月定开债券C	-0.04	0.36	0.95	2.88	3.65
3228	东吴悦秀纯债A	-0.04	0.31	0.98	2.16	2.74
3229	东吴悦秀纯债C	-0.04	0.30	0.96	2.10	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银全球美元债A人民币	0.80	3.38	6.11	4.57	3.08
东吴添利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	东方红6个月定开纯债	-0.03	0.36	1.26	2.28	2.96
1964	东吴瑞盈63个月定开债券	0.07	0.36	1.03	1.86	2.24
1965	东吴添利三个月定开债券C	-0.04	0.36	0.95	2.88	3.65
1966	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
1967	富国强回报定期开放债券A	-0.05	0.36	1.27	2.94	3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.28	2.98	8.32	8.56	4.89
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.21	2.72	7.64	7.95	3.91
东吴添利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	创金尊隆纯债C	-0.03	0.33	0.95	2.22	2.87
2242	东方红鑫泰66个月定开债券	0.05	0.34	0.95	1.93	2.32
2243	东吴添利三个月定开债券C	-0.04	0.36	0.95	2.88	3.65
2244	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.37	0.95	2.10	2.68
2245	工银瑞福纯债债券C	0.01	0.45	0.95	1.49	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	西部利得鑫泓增强债券A	-1.04	-0.12	-0.16	11.51	10.81
3	西部利得鑫泓增强债券C	-1.05	-0.16	-0.26	11.06	10.05
4	新华丰利债券A	-0.09	0.26	0.30	9.53	9.43
5	新华丰利债券C	-0.09	0.22	0.20	9.27	9.13
东吴添利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	长信稳兴三个月定开债券C	0.03	0.71	1.66	2.88	3.40
799	创金合信信用红利债券E	-0.03	0.46	1.44	2.88	3.65
800	东吴添利三个月定开债券C	-0.04	0.36	0.95	2.88	3.65
801	国寿安保泰然纯债债券	-0.05	0.55	1.48	2.88	3.52
802	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.48	1.20	2.88	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.11	2.22	4.01	6.85	11.25
3	西部利得鑫泓增强债券A	-1.04	-0.12	-0.16	11.51	10.81
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.14	0.96	3.20	8.15	10.46
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.14	0.93	3.07	7.86	10.12
东吴添利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	长盛盛琪一年债券C	-0.09	0.45	1.27	2.94	3.65
666	创金合信信用红利债券E	-0.03	0.46	1.44	2.88	3.65
667	东吴添利三个月定开债券C	-0.04	0.36	0.95	2.88	3.65
668	华夏鼎源债券C	-0.07	0.41	1.17	2.70	3.65
669	惠升和赢纯债3个月定开A	-0.02	0.58	1.34	2.84	3.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.77	0.00	0.00	-	15.47
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	14.76	0.00	0.00	-	17.53
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	13.32	17.40	2.97	11.56	55.24
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	13.32	17.40	2.97	11.56	55.24
5	华夏海外收益债券A	13.16	24.49	13.59	13.50	76.38
东吴添利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	易方达恒久1年定期债券C	4.47	7.04	11.48	-	51.55
960	长盛恒盛利率债A	4.46	6.78	0.00	-	7.83
961	东吴添利三个月定开债券C	4.46	0.00	0.00	-	6.32
962	广发汇阳三个月定期开放债券	4.46	6.75	7.99	-	14.26
963	广发添财60天持有债券A	4.46	0.00	0.00	-	7.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	10.23	28.33	29.97	32.55	44.96
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.69	27.19	28.05	29.32	39.32
3	长信全球债券(QDII)人民币	3.17	25.07	2.59	10.46	24.41
4	华夏海外收益债券A	13.16	24.49	13.59	13.50	76.38
5	华夏海外收益债券C	12.77	23.50	12.24	11.27	68.36
东吴添利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4108 位，低于同类基金平均水平
4106	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	5.45	0.00	0.00	-	7.27
4107	东吴添利三个月定开债券A	4.66	0.00	0.00	-	6.62
4108	东吴添利三个月定开债券C	4.46	0.00	0.00	-	6.32
4109	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41
4110	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.90	19.45	30.67	-	43.16
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	10.23	28.33	29.97	32.55	44.96
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.94	15.41	29.78	27.63	94.81
4	融通岁岁添利定期开放债券B	3.58	14.60	28.49	25.41	86.93
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.69	27.19	28.05	29.32	39.32
东吴添利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平
3565	东吴鼎泰纯债C	5.02	5.69	0.00	-	7.38
3566	东吴添利三个月定开债券A	4.66	0.00	0.00	-	6.62
3567	东吴添利三个月定开债券C	4.46	0.00	0.00	-	6.32
3568	东吴裕丰6个月持有债券A	2.14	4.01	0.00	-	7.18
3569	东吴裕丰6个月持有债券C	1.78	3.28	0.00	-	5.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.13	3.66	2.83	98.38	93.99
2	华商可转债债券A	-3.60	-6.95	-13.19	57.23	46.55
3	华商可转债债券C	-3.99	-7.69	-14.22	54.06	43.35
4	浙商丰利增强债券	-14.29	-20.03	-14.80	53.90	53.98
5	诺安优化收益债券	-1.97	-2.76	0.77	51.61	222.22
东吴添利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平
4830	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.77	0.00	0.00	-	3.70
4831	东吴添利三个月定开债券A	4.66	0.00	0.00	-	6.62
4832	东吴添利三个月定开债券C	4.46	0.00	0.00	-	6.32
4833	百嘉百盈纯债债券	3.65	0.00	0.00	-	5.00
4834	招商安华债券D	-1.93	0.00	0.00	-	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.32	8.35	13.47	45.67	389.06
2	富国天利增长债券A	2.31	4.92	9.60	22.35	349.59
3	易方达安心回报债券A	-0.72	-3.07	-3.77	25.62	261.07
4	易方达增强回报债券A	5.93	7.72	11.71	34.43	254.09
5	汇丰晋信2016周期混合	0.03	2.08	5.78	15.53	250.31
东吴添利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4328 位，低于同类基金平均水平
4326	中泰稳固30天持有中短债A	3.48	0.00	0.00	-	6.33
4327	中银中短债债券A	4.68	0.00	0.00	-	6.33
4328	东吴添利三个月定开债券C	4.46	0.00	0.00	-	6.32
4329	泰信汇鑫三个月定开债券C	3.61	0.00	0.00	-	6.32
4330	长信稳航30天持有中短债债券A	2.64	0.00	0.00	-	6.30

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	100.00	10650.81	31.26%
24江苏银行CD123	50.00	4907.02	14.40%
24进出04	40.00	4010.75	11.77%
23徽商银行	30.00	3116.32	9.15%
23重庆银行小微债01	30.00	3108.88	9.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26060.16	76.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：【原创】38亿元！社保基金再次出资成立股权基金

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交易日	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08	2024-08-07
单位净值(元)	1.062	1.060	1.064	1.065	1.068
累计净值(元)	1.062	1.060	1.064	1.065	1.068

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