东吴添利三个月定开债券C(016760)_最新动态

东吴添利三个月定开债券C016760SOOCHOW TIANLI THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0858 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1258

更新时间：2026-03-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东吴添利三个月定开债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邵笛

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.08亿元

2024-12-02 每10份派现金 0.2 元

东吴添利三个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.15	0.56	0.78	0.43
债券型名次	2319	3685	3036	3310	3275

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	8.17	0.00	-	12.73
债券型名次	3406	1107	5149	4902	3804

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
东吴添利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	东方中债1-5年政策性金融债A	0.05	0.22	0.00	-0.64	0.05
2318	东方中债1-5年政策性金融债C	0.05	0.22	-0.03	-0.71	0.03
2319	东吴添利三个月定开债券C	0.05	0.15	0.56	0.78	0.43
2320	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.05	0.30	0.79	1.02	0.79
2321	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.05	0.29	0.73	0.89	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
东吴添利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3685 位，低于同类基金平均水平
3683	东方臻善纯债债券C	0.03	0.15	0.41	0.74	0.27
3684	东海祥利纯债	0.03	0.15	0.52	0.75	0.43
3685	东吴添利三个月定开债券C	0.05	0.15	0.56	0.78	0.43
3686	蜂巢丰颐债券C	-0.08	0.15	1.33	1.86	1.11
3687	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.04	0.15	0.48	0.87	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
东吴添利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	德邦锐乾债券C	0.07	0.23	0.56	0.65	0.53
3035	东海祥泰三年定开	0.03	0.17	0.56	1.12	0.38
3036	东吴添利三个月定开债券C	0.05	0.15	0.56	0.78	0.43
3037	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.05	0.31	0.56	1.29	0.51
3038	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.08	0.25	0.56	0.50	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
东吴添利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	大成景轩中高等级债券C	0.10	0.39	0.54	0.78	0.76
3309	东方恒瑞短债债券A	0.04	0.14	0.43	0.78	0.33
3310	东吴添利三个月定开债券C	0.05	0.15	0.56	0.78	0.43
3311	蜂巢丰业一年定开	0.09	0.20	0.57	0.78	0.44
3312	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.03	0.13	0.36	0.78	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
东吴添利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平
3273	东海祥利纯债	0.03	0.15	0.52	0.75	0.43
3274	东吴添利三个月定开债券A	0.06	0.17	0.57	0.85	0.43
3275	东吴添利三个月定开债券C	0.05	0.15	0.56	0.78	0.43
3276	蜂巢丰裕债券C	0.07	0.22	0.58	0.81	0.43
3277	蜂巢添益纯债E	0.04	0.18	0.51	0.65	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
东吴添利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3406 位，低于同类基金平均水平
3404	鑫元添利三个月定期开放债券	1.73	5.93	11.89	-	27.22
3405	大成惠利纯债债券	1.72	4.97	9.82	16.30	36.70
3406	东吴添利三个月定开债券C	1.72	8.17	0.00	-	12.73
3407	富国两年期理财债券A	1.72	4.28	6.90	13.34	33.30
3408	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.72	4.49	7.68	-	18.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
东吴添利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	大成景盛一年定期债券A	4.08	8.19	7.17	14.51	28.04
1106	兴业福益债券	3.15	8.19	13.13	19.79	39.22
1107	东吴添利三个月定开债券C	1.72	8.17	0.00	-	12.73
1108	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91
1109	永赢易弘债券	3.45	8.17	12.51	22.30	23.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
东吴添利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5149 位，低于同类基金平均水平
5147	东海鑫乐一年定开债发起式	1.68	4.40	0.00	-	8.35
5148	东吴添利三个月定开债券A	1.89	8.56	0.00	-	13.36
5149	东吴添利三个月定开债券C	1.72	8.17	0.00	-	12.73
5150	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07
5151	东吴裕丰6个月持有债券C	3.69	7.08	0.00	-	7.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
东吴添利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平
4900	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.07	2.27	4.58	-	5.26
4901	东吴添利三个月定开债券A	1.89	8.56	0.00	-	13.36
4902	东吴添利三个月定开债券C	1.72	8.17	0.00	-	12.73
4903	百嘉百盈纯债债券	2.61	5.28	8.65	-	8.68
4904	招商安华债券D	5.45	11.16	12.41	-	14.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
东吴添利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3804 位，低于同类基金平均水平
3802	万家鑫融纯债债券A	1.41	7.15	11.29	-	12.76
3803	汇添富彭博政金债1-3年A	1.40	5.02	8.83	-	12.75
3804	东吴添利三个月定开债券C	1.72	8.17	0.00	-	12.73
3805	华富安华债券C	9.16	11.75	7.40	-	12.73
3806	泰康安泽中短债A	1.87	3.80	7.25	-	12.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开19	100.00	10117.40	47.90%
23国开10	60.00	6463.84	30.60%
24浦发银行债01	20.00	2054.41	9.73%
24北京银行02	20.00	2042.71	9.67%
24广州银行小微债01	20.00	2025.29	9.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27789.66	131.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：天治基金：柴晓秀因个人原因离任董事长，林洪钧代任

　　北京商报讯(记者刘宇阳)3月3日，天治基金发布公告表示，董事长柴晓秀因个人原因于3月3日离任。同日，林洪钧代任公司董事长。上述变更事项，已经天治基金董事会审议通过，将按规定履行相应的备案手续。　　过往从业经历显示，林洪钧曾在国泰君安证券

查看全文[03-03]
标题： “HALO交易”大爆发，这些ETF火了！

　　【导读】“HALO交易”爆发，这些ETF大涨　　大家好，这里是“ETF洞察”，今天我们来聊聊“HALO”交易盛行，ETF有哪些机会可以挖掘？　　先来看看今天ETF涨幅榜：　　受中东局势紧张升级的影响，石油天然气板块再度大涨，带动相关ET

查看全文[03-03]
标题：兴业基金：今日市场异动点评

　　2026年3月3日，A股主要股指收跌，石油石化、煤炭、银行等相对抗跌，国防军工、有色金属、电子等跌幅较深。　　兴业基金分析认为，影响今日市场的主要因素如下：　　1、当前地缘冲突不确定性仍较高，持续时长或超预期，因而全球风险资产今日均承压

查看全文[03-03]
03-03 单日“吸金”超50亿多只油气ETF涨停有基金公司开始提示风险
03-03 兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金
03-03 火炬电子子公司拟出资4.2亿元参与设立产业投资基金
03-03 全球最牛股市跌7.24% 挂钩ETF今年涨幅缩至47%

更多>> 基金公告

标题：东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东吴证券股份有限公司为代...

东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东吴证券股份有限公司为代销机构、开通转换业务的公告一、新增东吴证券股份有限公司为东吴基金管理有限公司旗下部...

查看全文[07-20]
标题：东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：东吴基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：东吴基金管理有限公司旗下基金2024年2季度报告提示性公告

东吴基金管理有限公司旗下基金2024年2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容...

查看全文[07-19]
07-12东吴基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...
07-04东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券股份有限公司为代...
06-25东吴基金管理有限公司关于参加东方证券股份有限公司费率优惠的公告
06-20东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0856	1.0853	1.0852	1.0853	1.0853
累计净值(元)	1.1256	1.1253	1.1252	1.1253	1.1253

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。