东吴添利三个月定开债券C(016760)_最新动态

东吴添利三个月定开债券C016760SOOCHOW TIANLI THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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累计净值：1.1208

更新时间：2025-12-11 15:00

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东吴添利三个月定开债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邵笛

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.10亿元

2024-12-02 每10份派现金 0.2 元

东吴添利三个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.05	0.42	0.35	1.47
名次	2279	1569	2596	3568	2178

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.90	10.13	0.00	-	12.16
名次	1205	721	5012	4915	3769

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
东吴添利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2279 位，高于同类基金平均水平
2277	东方臻享纯债债券C	0.07	0.01	0.55	0.64	1.64
2278	东吴瑞盈63个月定开债券	0.07	0.35	0.94	1.97	3.51
2279	东吴添利三个月定开债券C	0.07	0.05	0.42	0.35	1.47
2280	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.07	-0.11	0.50	0.66	1.62
2281	丰润纯债债券A	0.07	-0.05	0.44	0.39	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
东吴添利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	大成安汇金融债E	0.12	0.05	0.48	-0.06	0.16
1568	东海祥苏短债A	0.03	0.05	0.38	0.66	1.60
1569	东吴添利三个月定开债券C	0.07	0.05	0.42	0.35	1.47
1570	方正富邦稳丰一年定开债券发起	-0.05	0.05	0.41	0.89	1.63
1571	蜂巢丰华债券A	0.13	0.05	0.54	0.26	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东吴添利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2596 位，高于同类基金平均水平
2594	东方红6个月定开纯债	0.10	0.17	0.42	0.57	1.33
2595	东方臻善纯债债券A	0.04	0.08	0.42	0.75	1.28
2596	东吴添利三个月定开债券C	0.07	0.05	0.42	0.35	1.47
2597	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.15	-0.35	0.42	-0.83	0.63
2598	方正富邦睿利纯债C	0.18	-0.18	0.42	-0.25	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
东吴添利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	长江乐鑫定开债	0.07	-0.11	0.46	0.35	1.36
3567	大成景盈债券C	0.08	0.08	0.45	0.35	0.61
3568	东吴添利三个月定开债券C	0.07	0.05	0.42	0.35	1.47
3569	方正富邦丰利债券C	0.05	-0.63	0.14	0.35	1.43
3570	蜂巢丰嘉债券A	0.08	0.06	0.42	0.35	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
东吴添利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	德邦锐兴债券C	0.12	-0.14	0.31	0.20	1.47
2177	东方永泰纯债1年定期开放债券A	-0.21	-0.22	0.22	0.47	1.47
2178	东吴添利三个月定开债券C	0.07	0.05	0.42	0.35	1.47
2179	富国短债债券型A	0.05	0.06	0.39	0.74	1.47
2180	国泰合融纯债债券A	0.06	0.01	0.53	0.43	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
东吴添利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	南华瑞利债券A	2.91	8.78	12.56	-	14.08
1204	中邮淳悦39个月定期开放债券A	2.91	5.63	8.82	16.35	17.54
1205	东吴添利三个月定开债券C	2.90	10.13	0.00	-	12.16
1206	工银月月薪定期支付债券C	2.90	8.76	5.43	3.41	24.20
1207	宏利聚利债券(LOF)	2.90	9.46	9.20	12.11	34.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
东吴添利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 721 位，高于同类基金平均水平
719	英大纯债债券E	2.62	10.14	13.90	-	10.17
720	安信恒鑫增强债券A	2.67	10.13	9.04	-	9.28
721	东吴添利三个月定开债券C	2.90	10.13	0.00	-	12.16
722	金信民旺债券C	5.57	10.12	4.15	18.66	22.65
723	鹏扬双利债券A	3.29	10.12	13.56	19.15	44.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
东吴添利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平
5010	东海鑫乐一年定开债发起式	1.74	5.37	0.00	-	7.86
5011	东吴添利三个月定开债券A	3.11	10.57	0.00	-	12.79
5012	东吴添利三个月定开债券C	2.90	10.13	0.00	-	12.16
5013	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07
5014	东吴裕丰6个月持有债券C	3.69	7.08	0.00	-	7.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
东吴添利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平
4913	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.07	2.62	4.92	-	5.04
4914	东吴添利三个月定开债券A	3.11	10.57	0.00	-	12.79
4915	东吴添利三个月定开债券C	2.90	10.13	0.00	-	12.16
4916	百嘉百盈纯债债券	2.15	5.93	0.00	-	7.97
4917	招商安华债券D	2.31	9.02	11.55	-	11.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
东吴添利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3769 位，低于同类基金平均水平
3767	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.62	4.75	8.74	-	12.17
3768	海富通稳固收益债券A	5.45	13.80	0.00	-	12.17
3769	东吴添利三个月定开债券C	2.90	10.13	0.00	-	12.16
3770	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16
3771	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.34	6.33	9.95	-	12.16

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	100.00	9939.38	22.87%
23国开10	60.00	6410.39	14.75%
24浦发银行债01	40.00	4087.47	9.40%
24北京银行02	40.00	4062.87	9.35%
24南京银行01	40.00	4059.34	9.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42571.43	97.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0806	1.0804	1.0800	1.0800	1.0797
累计净值(元)	1.1206	1.1204	1.1200	1.1200	1.1197

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