东吴添利三个月定开债券C(016760)_最新动态

东吴添利三个月定开债券C016760SOOCHOW TIANLI THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

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累计净值：1.1274

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

东吴添利三个月定开债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邵笛

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.08亿元

2024-12-02 每10份派现金 0.2 元

东吴添利三个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.19	0.57	1.11	0.57
债券型名次	4295	1977	2702	2996	2949

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	7.92	12.79	-	12.89
债券型名次	2275	1070	700	4928	3770

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东吴添利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4295 位，低于同类基金平均水平
4293	东方稳健回报债券C	0.00	-0.32	0.00	0.41	0.16
4294	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86
4295	东吴添利三个月定开债券C	0.00	0.19	0.57	1.11	0.57
4296	东吴悦秀纯债A	0.00	2.03	0.11	0.80	0.17
4297	东吴悦秀纯债C	0.00	2.03	0.08	0.75	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东吴添利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	东方红稳添利纯债C	-0.03	0.19	0.68	1.43	0.77
1976	东方红益鑫纯债债券A	0.03	0.19	0.53	1.27	0.49
1977	东吴添利三个月定开债券C	0.00	0.19	0.57	1.11	0.57
1978	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.04	0.19	0.49	0.97	0.46
1979	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	0.19	0.50	0.88	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东吴添利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	大成景宁一年定开债券	0.05	0.17	0.57	1.19	0.58
2701	大成景优中短债A	0.01	0.23	0.57	1.04	0.62
2702	东吴添利三个月定开债券C	0.00	0.19	0.57	1.11	0.57
2703	蜂巢丰华债券A	-0.01	0.24	0.57	1.19	0.63
2704	蜂巢添益纯债A	0.04	0.15	0.57	1.18	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
东吴添利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平
2994	博时中债1-3政金债指数A	0.01	0.24	0.53	1.11	0.53
2995	财通资管睿盈债券A	0.01	0.13	0.56	1.11	0.66
2996	东吴添利三个月定开债券C	0.00	0.19	0.57	1.11	0.57
2997	方正富邦富利纯债C	-0.02	0.18	0.47	1.11	0.76
2998	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.01	0.18	0.61	1.11	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
东吴添利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2949 位，低于同类基金平均水平
2947	大成景旭纯债债券A	0.02	0.20	0.44	0.89	0.57
2948	东方臻宝纯债债券C	0.03	0.20	0.60	0.85	0.57
2949	东吴添利三个月定开债券C	0.00	0.19	0.57	1.11	0.57
2950	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.03	0.22	0.68	1.32	0.57
2951	富国汇泽一年定期开放债券C	0.04	0.16	0.41	0.97	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
东吴添利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2275 位，高于同类基金平均水平
2273	长城信利一年定开债券发起式	2.26	5.50	10.01	-	12.45
2274	长盛安鑫中短债C	2.26	3.95	7.58	14.37	20.72
2275	东吴添利三个月定开债券C	2.26	7.92	12.79	-	12.89
2276	富国信用债债券A/B	2.26	5.45	10.08	18.61	78.06
2277	广发汇宜一年定期开放债券	2.26	6.78	10.67	-	15.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
东吴添利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	2.06	7.93	15.18	27.18	30.01
1069	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	18.25	43.58
1070	东吴添利三个月定开债券C	2.26	7.92	12.79	-	12.89
1071	金信民兴债券C	4.70	7.92	9.18	11.25	27.65
1072	平安利率债C	1.76	7.92	0.00	-	13.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
东吴添利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	景顺长城景泰纯利债券C	3.60	9.07	12.81	-	14.03
699	山西证券裕享增强发起式C	4.39	10.88	12.80	-	13.72
700	东吴添利三个月定开债券C	2.26	7.92	12.79	-	12.89
701	招商招悦纯债A	2.45	7.03	12.79	23.52	51.10
702	广发汇安18个月定期债券A	2.49	7.21	12.78	21.69	45.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
东吴添利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4928 位，低于同类基金平均水平
4926	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.02	2.24	4.47	-	5.32
4927	东吴添利三个月定开债券A	2.42	8.30	13.41	-	13.53
4928	东吴添利三个月定开债券C	2.26	7.92	12.79	-	12.89
4929	百嘉百盈纯债债券	2.58	5.18	8.65	-	8.73
4930	招商安华债券D	2.79	9.15	9.57	-	11.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
东吴添利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3770 位，低于同类基金平均水平
3768	上银聚合益一年定开债券发起式	2.40	8.25	0.00	-	12.91
3769	建信彭博政策性银行债券1-5年C	1.56	5.11	9.18	-	12.90
3770	东吴添利三个月定开债券C	2.26	7.92	12.79	-	12.89
3771	浦银安盛普丰纯债债券C	1.28	2.92	5.50	10.79	12.89
3772	长江丰瑞3个月持有债券型A	3.03	6.60	11.15	-	12.88

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开19	100.00	10117.40	47.90%
23国开10	60.00	6463.84	30.60%
24浦发银行债01	20.00	2054.41	9.73%
24北京银行02	20.00	2042.71	9.67%
24广州银行小微债01	20.00	2025.29	9.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27789.66	131.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-04东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券股份有限公司为代...
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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0875	1.0873	1.0874	1.0874	1.0871
累计净值(元)	1.1275	1.1273	1.1274	1.1274	1.1271

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