东吴添利三个月定开债券C(016760)_最新动态

东吴添利三个月定开债券C016760SOOCHOW TIANLI THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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累计净值：1.1210

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

东吴添利三个月定开债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邵笛

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.10亿元

2024-12-02 每10份派现金 0.2 元

东吴添利三个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.09	0.41	0.13	-0.06
债券型名次	4424	4186	3697	3699	4421

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.50	9.29	0.00	-	12.19
债券型名次	4164	908	5081	4895	3806

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
东吴添利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4424 位，低于同类基金平均水平
4422	德邦锐兴债券C	-0.06	0.06	0.32	-0.10	-0.06
4423	德邦锐兴债券E	-0.06	0.06	0.32	-0.11	-0.06
4424	东吴添利三个月定开债券C	-0.06	0.09	0.41	0.13	-0.06
4425	富荣富开1-3年国开债纯债A	-0.06	0.19	0.42	0.33	-0.06
4426	富荣富开1-3年国开债纯债C	-0.06	0.18	0.41	0.33	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
东吴添利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4186 位，低于同类基金平均水平
4184	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.30	0.53	0.01
4185	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
4186	东吴添利三个月定开债券C	-0.06	0.09	0.41	0.13	-0.06
4187	东吴悦秀纯债A	-0.10	0.09	0.47	-0.16	-0.10
4188	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.25	0.46	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
东吴添利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3697 位，低于同类基金平均水平
3695	大成景盈债券C	-0.05	0.10	0.41	0.15	-0.05
3696	东方红短债债券E	0.02	0.14	0.41	0.58	0.02
3697	东吴添利三个月定开债券C	-0.06	0.09	0.41	0.13	-0.06
3698	方正富邦惠利纯债A	-0.11	0.05	0.41	-0.63	-0.11
3699	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.02	0.11	0.41	0.66	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
东吴添利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3699 位，低于同类基金平均水平
3697	长信富全纯债一年定开债券C	-0.04	0.04	0.52	0.13	0.56
3698	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
3699	东吴添利三个月定开债券C	-0.06	0.09	0.41	0.13	-0.06
3700	丰润纯债债券A	0.04	0.22	0.71	0.13	0.04
3701	蜂巢丰嘉债券A	-0.09	0.05	0.26	0.13	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
东吴添利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4421 位，低于同类基金平均水平
4419	德邦锐兴债券C	-0.06	0.06	0.32	-0.10	-0.06
4420	德邦锐兴债券E	-0.06	0.06	0.32	-0.11	-0.06
4421	东吴添利三个月定开债券C	-0.06	0.09	0.41	0.13	-0.06
4422	富荣富开1-3年国开债纯债A	-0.06	0.19	0.42	0.33	-0.06
4423	富荣富开1-3年国开债纯债C	-0.06	0.18	0.41	0.33	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
东吴添利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平
4162	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.51	4.03	8.78	15.52	29.57
4163	博时臻选纯债债券A	0.50	5.53	8.88	16.66	34.42
4164	东吴添利三个月定开债券C	0.50	9.29	0.00	-	12.19
4165	广发汇宜一年定期开放债券	0.50	6.97	10.06	-	14.22
4166	国泰聚享纯债债券	0.50	4.82	8.96	16.50	25.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
东吴添利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平
906	建信稳定增利债券A	5.08	9.31	9.87	18.47	74.55
907	长信浦瑞87个月定开债券	4.64	9.29	13.90	-	25.18
908	东吴添利三个月定开债券C	0.50	9.29	0.00	-	12.19
909	国泰信用互利债券A	4.28	9.29	10.21	16.97	17.99
910	华宝宝利债券	4.64	9.29	13.95	-	25.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
东吴添利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平
5079	东海鑫乐一年定开债发起式	1.16	4.82	0.00	-	8.00
5080	东吴添利三个月定开债券A	0.70	9.73	0.00	-	12.82
5081	东吴添利三个月定开债券C	0.50	9.29	0.00	-	12.19
5082	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07
5083	东吴裕丰6个月持有债券C	3.69	7.08	0.00	-	7.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
东吴添利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4895 位，低于同类基金平均水平
4893	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.01	2.48	4.72	-	5.12
4894	东吴添利三个月定开债券A	0.70	9.73	0.00	-	12.82
4895	东吴添利三个月定开债券C	0.50	9.29	0.00	-	12.19
4896	百嘉百盈纯债债券	2.44	5.98	0.00	-	8.54
4897	招商安华债券D	4.47	11.13	11.75	-	12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
东吴添利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3806 位，低于同类基金平均水平
3804	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20
3805	中金金合	-1.43	4.41	9.05	-	12.20
3806	东吴添利三个月定开债券C	0.50	9.29	0.00	-	12.19
3807	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.61	4.53	7.71	-	12.19
3808	嘉实稳骏纯债债券	1.62	4.19	6.66	12.09	12.18

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	100.00	9939.38	22.87%
23国开10	60.00	6410.39	14.75%
24浦发银行债01	40.00	4087.47	9.40%
24北京银行02	40.00	4062.87	9.35%
24南京银行01	40.00	4059.34	9.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42571.43	97.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-04东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券股份有限公司为代...
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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0815	1.0816	1.0813	1.0813	1.0819
累计净值(元)	1.1215	1.1216	1.1213	1.1213	1.1219

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