财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17.51 |
0.44 |
-0.27 |
16.00 |
1.60 |
| 本期利润(万元) |
37.13 |
-3.53 |
-8.26 |
24.12 |
16.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.00 |
-0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17.54 |
0.00 |
17.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1064.33 |
1024.77 |
1044.74 |
1032.08 |
1034.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
13.53 |
42.07 |
163.55 |
57.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
1160.56 |
1012.48 |
3897.92 |
993.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
74.43 |
18.57 |
49.77 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
982.02 |
892.01 |
3776.37 |
934.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.61 |
0.63 |
2.32 |
0.62 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.09 |
0.33 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
1264.35 |
1054.82 |
4061.64 |
1052.22 |
| 负债合计(万元) |
209.13 |
2.81 |
6.46 |
2.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
1055.22 |
1052.00 |
4055.18 |
1049.31 |
| 未分配利润(万元) |
23.46 |
26.71 |
37.50 |
2.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.44 |
1.11 |
0.61 |
5.33 |
| 投资收益(万元) |
8.20 |
23.65 |
2.04 |
3.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4.05 |
7.37 |
5.14 |
1.11 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
4.65 |
32.12 |
7.79 |
10.49 |
| 管理人报酬(万元) |
3.68 |
15.59 |
7.76 |
4.33 |
| 托管费(万元) |
0.53 |
2.23 |
1.11 |
0.62 |
| 其它费用(万元) |
2.21 |
4.72 |
2.36 |
2.47 |
| 费用合计(万元) |
8.25 |
31.37 |
15.47 |
7.92 |
| 利润总额(万元) |
-3.60 |
0.75 |
-7.68 |
2.57 |
| 净利润(万元) |
-3.60 |
0.75 |
-7.68 |
2.57 |
