达诚致益债券发起式A(017503)_最新动态

达诚致益债券发起式A017503DACHENG ZHIYI BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0619 0.0019(0.18%)

累计净值：1.0619

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

达诚致益债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何盼盼

基金规模：0.11亿元

达诚致益债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.39	0.74	-0.12	3.46	0.39
债券型名次	1006	982	5249	654	1208

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.89	5.90	0.00	-	6.19
债券型名次	1024	2536	5073	5079	5102

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
达诚致益债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	安信永鑫增强债券A	0.39	0.60	0.63	2.26	0.39
1005	安信永鑫增强债券C	0.39	0.59	0.61	2.21	0.39
1006	达诚致益债券发起式A	0.39	0.74	-0.12	3.46	0.39
1007	大成元吉增利债券C	0.39	0.98	1.30	2.33	0.39
1008	工银添福债券A	0.39	0.87	1.37	4.21	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
达诚致益债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	鑫元锦利定期开放	0.02	0.75	1.16	1.39	0.02
981	财通资管双盈债券发起式A	0.43	0.74	0.83	3.97	0.43
982	达诚致益债券发起式A	0.39	0.74	-0.12	3.46	0.39
983	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
984	工银双盈债券C	0.94	0.74	-2.35	1.36	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
达诚致益债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 5249 位，低于同类基金平均水平
5247	西部利得稳健双利债券C	1.69	2.46	-0.11	8.29	1.69
5248	招商招恒纯债C	-0.16	-0.14	-0.11	-1.39	-0.16
5249	达诚致益债券发起式A	0.39	0.74	-0.12	3.46	0.39
5250	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5251	鹏扬泓利债券A	0.68	1.22	-0.12	2.83	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
达诚致益债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.46	0.79	1.13	3.47	0.46
653	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94
654	达诚致益债券发起式A	0.39	0.74	-0.12	3.46	0.39
655	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.86	1.62	-0.45	3.46	0.86
656	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.86	1.62	-0.45	3.46	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
达诚致益债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	安信永鑫增强债券A	0.39	0.60	0.63	2.26	0.39
1207	安信永鑫增强债券C	0.39	0.59	0.61	2.21	0.39
1208	达诚致益债券发起式A	0.39	0.74	-0.12	3.46	0.39
1209	大成元吉增利债券C	0.39	0.98	1.30	2.33	0.39
1210	工银添福债券A	0.39	0.87	1.37	4.21	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
达诚致益债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	浙商汇金中高等级三个月A	3.91	8.82	13.89	-	26.74
1023	长信利众债券(LOF)C	3.90	8.00	12.06	24.20	48.06
1024	达诚致益债券发起式A	3.89	5.90	0.00	-	6.19
1025	交银双利债券A/B	3.89	7.98	8.32	13.33	92.50
1026	富安达增强收益债券C	3.88	9.02	9.51	-2.78	39.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
达诚致益债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	财通汇利债券	1.58	5.90	10.96	15.99	29.25
2535	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.13	5.90	8.12	-	15.13
2536	达诚致益债券发起式A	3.89	5.90	0.00	-	6.19
2537	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.22	5.90	11.08	20.81	40.96
2538	国金惠安利率债C	-3.74	5.90	10.69	19.62	17.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
达诚致益债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5073 位，低于同类基金平均水平
5071	达诚腾益债券A	4.08	12.02	0.00	-	15.94
5072	达诚腾益债券C	3.67	11.04	0.00	-	14.60
5073	达诚致益债券发起式A	3.89	5.90	0.00	-	6.19
5074	达诚致益债券发起式C	3.51	4.44	0.00	-	4.51
5075	东方红30天滚动持有纯债A	2.30	5.73	0.00	-	7.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
达诚致益债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5079 位，低于同类基金平均水平
5077	淳厚添益债券C	12.24	21.55	0.00	-	20.98
5078	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.97	5.43	0.00	-	6.68
5079	达诚致益债券发起式A	3.89	5.90	0.00	-	6.19
5080	达诚致益债券发起式C	3.51	4.44	0.00	-	4.51
5081	红土创新丰睿中短债A	1.41	6.07	0.00	-	9.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
达诚致益债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5102 位，低于同类基金平均水平
5100	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.38	3.84	6.06	-	6.20
5101	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20
5102	达诚致益债券发起式A	3.89	5.90	0.00	-	6.19
5103	工银全球美元债A美元现汇	5.45	5.74	4.24	-3.55	6.17
5104	国联安添益增长债券C	4.23	7.23	6.33	-	6.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24郴投集团MTN001	1.00	103.74	9.51%
20江津华信MTN001	1.00	103.25	9.46%
24水发集团MTN001A	1.00	103.23	9.46%
24西安高新MTN001	1.00	103.14	9.45%
24武进经发MTN003	1.00	101.86	9.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	91.29	8.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2025年基金分红超2400亿元！ A股新开户数创近三年新高！

　　1.7【★★★★★】基金销售费用影响万亿市场！最新解读来了　　2025年末，证监会正式发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》），主要包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等举措

查看全文[01-10]
标题：公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？

　　在创新药定价逻辑跨进“赚美元”阶段之际，各大公募2026开年火速投放医药新基金。　　2026年开年仅一周，基金经理南下挖掘创新药的热度便已点燃。随着中国创新药行业逐步迈入“赚美元”的全球化变现周期，公募基金迅速推出各类医药新品。　　从E

查看全文[01-10]
标题：公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？

　　在创新药定价逻辑跨进“赚美元”阶段之际，各大公募2026开年火速投放医药新基金。　　2026年开年仅一周，基金经理南下挖掘创新药的热度便已点燃。随着中国创新药行业逐步迈入“赚美元”的全球化变现周期，公募基金迅速推出各类医药新品。　　从E

查看全文[01-10]
01-10 外资开年频频加仓中国资产
01-10 私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！
01-10 私募开年再现“日光基”
01-10 公募首批四季报出炉

更多>> 基金公告

标题：达诚基金管理有限公司关于新增上海国信嘉利基金销售有限公司为旗下开...

其费率优惠活动的公告根据达诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与上海国信嘉利基金销售有限公司（以下简称“国信嘉利”），签署的代销协议，投资者可...

查看全文[07-22]
标题：达诚基金管理有限公司关于新增北京加和基金销售有限公司为旗下开放式...

根据达诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与北京加和基金销售有限公司（以下简称“加和基金”），签署的代销协议，投资者可自2024年7月23日起在加...

查看全文[07-22]
标题：达诚致益债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

达诚致益债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：达诚基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有限公司报告...

查看全文[07-19]
07-16达诚基金管理有限公司关于新增甬兴证券有限公司为旗下开放式基金代销...
07-05达诚基金管理有限公司关于新增上海云湾基金销售有限公司为旗下开放式...
07-05达诚基金管理有限公司关于新增和讯信息科技有限公司为旗下开放式基金...
07-03达诚基金管理有限公司关于新增上海证券有限责任公司为旗下开放式基金...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0600	1.0597	1.0604	1.0597	1.0578
累计净值(元)	1.0600	1.0597	1.0604	1.0597	1.0578

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。