达诚致益债券发起式A(017503)_最新动态

达诚致益债券发起式A017503DACHENG ZHIYI BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

最新动态

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累计净值：1.0617

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

达诚致益债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何盼盼

基金规模：0.11亿元

达诚致益债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.90	0.27	0.25	0.37
债券型名次	2345	4711	4701	5161	4395

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.09	4.98	0.00	-	6.17
债券型名次	888	3121	5163	5114	5125

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
达诚致益债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平
2343	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09
2344	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.03	0.16	0.49	0.89	0.47
2345	达诚致益债券发起式A	0.03	-0.90	0.27	0.25	0.37
2346	大成安诚债券A	0.03	0.13	0.38	0.86	0.52
2347	大成惠明纯债债券	0.03	-0.02	0.36	0.95	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
达诚致益债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平
4709	中欧双利债券A	-0.12	-0.89	0.36	1.87	0.21
4710	长江尊利债券型C	0.19	-0.90	0.99	1.94	1.20
4711	达诚致益债券发起式A	0.03	-0.90	0.27	0.25	0.37
4712	工银增强收益债券A	0.04	-0.90	-0.03	0.02	0.11
4713	嘉实双利债券A	0.05	-0.90	1.11	2.09	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
达诚致益债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4701 位，低于同类基金平均水平
4699	长城嘉鑫两年定开债券A	0.03	0.12	0.27	0.97	0.28
4700	长信稳恒债券C	-0.01	0.12	0.27	0.81	0.31
4701	达诚致益债券发起式A	0.03	-0.90	0.27	0.25	0.37
4702	东证融汇鑫享30天滚动A	0.01	0.06	0.27	0.62	1.37
4703	光大保德信超短债债券C	0.02	0.11	0.27	0.55	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
达诚致益债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 5161 位，低于同类基金平均水平
5159	中银恒泰9个月持有期债券A	0.06	-0.75	0.06	0.27	0.22
5160	中海稳健收益债券	0.00	-0.09	0.26	0.26	0.18
5161	达诚致益债券发起式A	0.03	-0.90	0.27	0.25	0.37
5162	华宝安宜六个月持有期债券A	-0.02	-0.70	-0.17	0.25	-0.22
5163	华夏恒慧一年定开债券	0.20	-0.18	0.02	0.25	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
达诚致益债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4395 位，低于同类基金平均水平
4393	财通资管鸿商中短债C	0.02	0.16	0.36	0.87	0.37
4394	财通资管积极收益债券A	0.02	-1.67	-0.14	0.49	0.37
4395	达诚致益债券发起式A	0.03	-0.90	0.27	0.25	0.37
4396	东方红信用债债券A	0.16	-0.30	0.37	1.45	0.37
4397	工银尊利中短债债券A	0.02	0.11	0.40	0.74	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
达诚致益债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	中融睿享86个月定开债券A	4.11	8.24	12.48	21.62	28.27
887	万家稳健增利债券C	4.10	2.94	4.96	10.27	97.30
888	达诚致益债券发起式A	4.09	4.98	0.00	-	6.17
889	华富收益增强债券A	4.09	9.97	9.88	18.38	225.34
890	鹏华稳健恒利债券C	4.07	4.56	6.14	-	5.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
达诚致益债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平
3119	财通资管中债1-3年国开债A	1.58	4.98	8.75	-	13.09
3120	财通资管睿盈债券C	1.50	4.98	8.14	-	8.90
3121	达诚致益债券发起式A	4.09	4.98	0.00	-	6.17
3122	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69
3123	广发汇荣三个月定开债券	1.41	4.98	8.41	-	14.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
达诚致益债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平
5161	达诚腾益债券A	3.94	8.69	0.00	-	15.48
5162	达诚腾益债券C	3.53	7.87	0.00	-	14.06
5163	达诚致益债券发起式A	4.09	4.98	0.00	-	6.17
5164	达诚致益债券发起式C	3.69	3.52	0.00	-	4.40
5165	东方红30天滚动持有纯债A	2.55	5.41	0.00	-	7.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
达诚致益债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平
5112	淳厚添益债券C	12.18	19.69	0.00	-	22.97
5113	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.38	5.17	0.00	-	7.37
5114	达诚致益债券发起式A	4.09	4.98	0.00	-	6.17
5115	达诚致益债券发起式C	3.69	3.52	0.00	-	4.40
5116	红土创新丰睿中短债A	1.91	5.54	9.44	-	9.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
达诚致益债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平
5123	国新国证鑫颐中短债A	2.16	4.60	5.77	-	6.19
5124	大成全球美元债债券A人民币	-0.19	3.63	3.72	-0.24	6.18
5125	达诚致益债券发起式A	4.09	4.98	0.00	-	6.17
5126	建信周盈安心理财债券A	0.85	1.75	3.01	5.78	6.17
5127	鹏扬利沣短债D	1.63	3.78	0.00	-	6.16

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债23	2.00	200.40	12.30%
25特国06	1.80	176.83	10.86%
25国债10	1.60	161.99	9.94%
25国债20	1.40	140.50	8.62%
24郴投集团MTN001	1.00	104.41	6.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	112.12	6.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0588	1.0546	1.0614	1.0631	1.0662
累计净值(元)	1.0588	1.0546	1.0614	1.0631	1.0662

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