达诚致益债券发起式A(017503)_最新动态

达诚致益债券发起式A017503DACHENG ZHIYI BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：1.0553 0.0009(0.09%)

累计净值：1.0553

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

达诚致益债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何盼盼

基金规模：0.11亿元

达诚致益债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	-0.45	-0.09	3.17	2.83
债券型名次	849	4662	5027	598	1050

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.46	5.72	0.00	-	5.53
债券型名次	1510	3290	5004	5101	5141

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
达诚致益债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	长信稳益纯债债券	0.15	-0.09	0.16	0.36	0.91
848	创金合信利泽纯债债券C	0.15	-0.04	0.49	-0.15	0.00
849	达诚致益债券发起式A	0.15	-0.45	-0.09	3.17	2.83
850	达诚致益债券发起式C	0.15	-0.47	-0.16	3.00	2.48
851	东方稳健回报债券A	0.15	-0.30	-0.08	-0.38	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
达诚致益债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平
4660	博时富发纯债C	0.29	-0.45	0.23	-0.52	0.41
4661	博时双季乐六个月持有期债券C	0.30	-0.45	0.39	-0.72	-0.17
4662	达诚致益债券发起式A	0.15	-0.45	-0.09	3.17	2.83
4663	富国稳健增强债券A/B	-0.15	-0.45	0.08	2.07	3.02
4664	光大保德信安诚债券A	-0.58	-0.45	1.15	12.96	14.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
达诚致益债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平
5025	泓德裕祥债券A	-0.26	-1.07	-0.08	0.73	2.19
5026	长信利发债券	-0.34	-0.75	-0.09	3.37	3.51
5027	达诚致益债券发起式A	0.15	-0.45	-0.09	3.17	2.83
5028	东方永悦18个月定开债券C	-0.07	-0.05	-0.09	0.00	0.61
5029	工银增强收益债券B	0.15	-0.29	-0.09	0.60	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
达诚致益债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平
596	前海开源弘泽债券A	0.08	-0.22	0.70	3.19	5.02
597	鹏华永泽定期开放债券	-0.17	-0.68	0.22	3.18	6.70
598	达诚致益债券发起式A	0.15	-0.45	-0.09	3.17	2.83
599	南方双元A	0.02	-0.09	0.76	3.16	3.81
600	平安双季增享6个月持有债券A	-0.34	-0.91	1.14	3.16	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
达诚致益债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	中银恒悦180天持有期债券A	-0.04	-0.11	0.52	1.85	2.84
1049	博时裕昂纯债债券	0.07	0.13	0.76	2.15	2.83
1050	达诚致益债券发起式A	0.15	-0.45	-0.09	3.17	2.83
1051	中邮稳定收益债券型C	0.00	-0.43	0.26	1.75	2.83
1052	德邦锐乾债券A	0.16	-0.34	0.30	0.34	2.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
达诚致益债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	宝盈盈泰纯债债券A	2.46	7.73	8.05	5.76	22.38
1509	长城悦享增利债券A	2.46	5.65	7.49	32.57	101.03
1510	达诚致益债券发起式A	2.46	5.72	0.00	-	5.53
1511	工银瑞享纯债债券	2.46	9.32	12.87	21.33	40.75
1512	工银瑞信双利债券A	2.46	8.94	9.43	15.65	147.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
达诚致益债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3290 位，低于同类基金平均水平
3288	博时聚利3个月定开债发起式	1.39	5.72	9.27	17.28	36.59
3289	博时岁岁增利一年持有期债券A	1.15	5.72	10.42	19.13	81.48
3290	达诚致益债券发起式A	2.46	5.72	0.00	-	5.53
3291	宏利汇利债券A	-0.06	5.72	10.26	22.40	35.98
3292	嘉实中债1-3政金债指数A	1.20	5.72	8.40	15.06	20.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
达诚致益债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平
5002	达诚腾益债券A	3.26	11.89	0.00	-	15.20
5003	达诚腾益债券C	2.86	10.91	0.00	-	13.90
5004	达诚致益债券发起式A	2.46	5.72	0.00	-	5.53
5005	达诚致益债券发起式C	2.08	4.26	0.00	-	3.90
5006	东方红30天滚动持有纯债A	2.54	5.99	0.00	-	7.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
达诚致益债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平
5099	淳厚添益债券C	10.43	20.07	0.00	-	19.71
5100	兴业嘉辰一年定开债券发起式	1.77	5.91	0.00	-	6.37
5101	达诚致益债券发起式A	2.46	5.72	0.00	-	5.53
5102	达诚致益债券发起式C	2.08	4.26	0.00	-	3.90
5103	红土创新丰睿中短债A	1.87	6.78	0.00	-	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
达诚致益债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平
5139	易方达裕浙3个月定开债券	0.21	5.01	0.00	-	5.56
5140	华泰紫金丰睿债券发起C	1.39	7.33	1.66	-	5.55
5141	达诚致益债券发起式A	2.46	5.72	0.00	-	5.53
5142	广发景佳纯债	-0.55	4.84	0.00	-	5.51
5143	国新国证鑫颐中短债A	1.62	3.78	5.48	-	5.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24郴投集团MTN001	1.00	103.74	9.51%
20江津华信MTN001	1.00	103.25	9.46%
24水发集团MTN001A	1.00	103.23	9.46%
24西安高新MTN001	1.00	103.14	9.45%
24武进经发MTN003	1.00	101.86	9.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	91.29	8.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0544	1.0541	1.0535	1.0537	1.0522
累计净值(元)	1.0544	1.0541	1.0535	1.0537	1.0522

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