达诚致益债券发起式A(017503)_规模评级

达诚致益债券发起式A017503DACHENG ZHIYI BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
季度净申购	2.32	-24.47	20.41	-0.06	-9.85	13.21	-23.24
总份额	1003.90	1001.58	1026.05	1005.64	1005.69	1015.55	1002.34
季度总申购份额	4.01	0.12	21.50	1.01	0.02	16.00	1.75
季度总赎回份额	1.69	24.59	1.08	1.07	9.87	2.79	24.99

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时可转债ETF	639.41	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
2	海富通中证短融ETF	634.17	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.14	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
达诚致益债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平

4567	中融恒通纯债C	0.12	1169.78	-4124.71	656.25	4780.96
4568	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.12	1120.95	-991.57	221.10	1212.68
4569	安信资管瑞鑫一年持有A	0.11	1147.66	-	-	54.52
4570	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.11	1063.22	-79.54	12.52	92.06
4571	博远增强回报债券A	0.11	1099.21	-96.83	34.03	130.86
4572	博远鑫享三个月债券C	0.11	1130.99	-15.85	0.01	15.86
4573	财通资管鸿益中短债债券E	0.11	991.74	-	0.01	-
4574	达诚致益债券发起式A	0.11	1003.90	2.32	4.01	1.69
4575	大成稳益90天滚动持有债券E	0.11	999.47	-155.94	78.63	234.58
4576	东海资管海鑫增利3个月定开	0.11	1020.61	-	-	65.68
4577	富国元利债券C	0.11	1038.01	-239.55	29.65	269.20
4578	工银1-3年国开债指数C	0.11	1055.10	-284.69	835.11	1119.80
4579	工银瑞福纯债债券C	0.11	910.09	116.18	144.44	28.26
4580	国富强化收益债券C	0.11	965.98	-143.07	751.90	894.97
4581	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.30	-	-	0.51

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.06	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372218.66	-	-	0.20
达诚致益债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 4586 位，低于同类基金平均水平

4579	海富通中短债债券C	0.12	1028.73	-162.10	2408.72	2570.83
4580	东海资管海鑫增利3个月定开	0.11	1020.61	-	-	65.68
4581	前海开源弘丰债券A	0.11	1018.50	-1051.07	184.56	1235.64
4582	中信建投双利3个月债C	0.11	1015.09	-309.63	70.84	380.47
4583	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.30	-	-	0.51
4584	华商转债精选债券C	0.13	1009.31	-954.58	1250.04	2204.63
4585	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00
4586	达诚致益债券发起式A	0.11	1003.90	2.32	4.01	1.69
4587	国金惠远纯债A	0.10	1002.07	-98840.12	0.04	98840.16
4588	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
4589	南方国利	0.11	1000.26	-	-	0.00
4590	兴银汇泓一年定开债发起	0.10	1000.20	-	-	196530.49
4591	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
4592	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.08	-	-	-
4593	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.10	1000.08	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.49	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.92	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.48	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
达诚致益债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平

1203	申万菱信兴利债券A	0.06	533.05	3.19	7.31	4.12
1204	兴业丰泰债券	44.03	435069.88	3.10	5.10	2.00
1205	同泰恒盛债券C	0.01	60.65	3.01	61.61	58.60
1206	海富通瑞合纯债	10.07	97524.57	2.68	16.55	13.87
1207	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	28.80	2.64	4.23	1.59
1208	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95
1209	长城瑞利债券C	0.00	18.12	2.51	11.80	9.30
1210	达诚致益债券发起式A	0.11	1003.90	2.32	4.01	1.69
1211	博时裕泉纯债债券	52.39	465071.84	2.12	2.26	0.14
1212	申万菱信汇元宝债券C	0.00	12.57	2.12	4.17	2.05
1213	博时富诚纯债债券	5.21	50027.48	2.07	3.10	1.03
1214	广发汇誉3个月定期开放债券	19.85	193399.86	2.05	2.05	0.00
1215	银华绿色低碳债券	9.57	92096.71	2.03	23.73	21.69
1216	万家鑫享纯债A	10.00	97934.63	1.99	9.30	7.31
1217	交银境尚收益债券C	0.00	5.45	1.66	3.06	1.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.49	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.92	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.48	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
达诚致益债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 3812 位，低于同类基金平均水平

3805	兴银合盈债券A	51.04	495215.32	-4.43	4.20	8.63
3806	申万菱信汇元宝债券C	0.00	12.57	2.12	4.17	2.05
3807	万家鑫盛纯债C	0.00	0.56	-1.06	4.17	5.23
3808	恒生前海恒源泓利债券C	1.01	9779.73	-0.15	4.13	4.28
3809	长信富全纯债一年定开债券A	3.02	29323.91	-9649.83	4.04	9653.86
3810	创金合信尊享纯债债券C	0.00	8.60	-771.16	4.03	775.18
3811	中银证券安灏债券C	0.00	4.06	-	4.03	-
3812	达诚致益债券发起式A	0.11	1003.90	2.32	4.01	1.69
3813	上银慧嘉利债券	134.53	1278814.84	-2.56	4.01	6.57
3814	平安高等级债A	9.78	91778.32	-7.32	3.99	11.31
3815	招商添泽纯债A	20.00	185660.49	3.62	3.98	0.37
3816	博时丰庆纯债债券	0.51	4526.99	-2.70	3.95	6.66
3817	融通通安债券	10.14	99646.74	-55.18	3.91	59.09
3818	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	13.45	133056.56	-7752.73	3.86	7756.59
3819	华富安盈一年持有期债券A	3.82	36890.49	-27587.13	3.85	27590.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.24	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.32	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.53	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.31	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.93	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
达诚致益债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平

4171	兴业丰泰债券	44.03	435069.88	3.10	5.10	2.00
4172	惠升和泰纯债A	10.91	96534.74	-1.87	0.10	1.96
4173	万家悦兴3个月定开债发起式	30.04	292544.60	-	-	1.96
4174	中融恒泰纯债C	0.00	15.52	3.41	5.30	1.89
4175	人保利丰纯债A	30.43	287732.46	-0.26	1.58	1.84
4176	中银证券安进债券A	341.06	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4177	创金合信尊睿债券C	0.00	1.90	-1.30	0.47	1.77
4178	达诚致益债券发起式A	0.11	1003.90	2.32	4.01	1.69
4179	博时富嘉纯债债券	5.02	50123.11	-0.94	0.69	1.63
4180	格林泓景债券C	0.01	85.29	67.02	68.64	1.62
4181	人保鑫裕增强债券A	1.55	13277.23	1.59	3.20	1.61
4182	尚正臻利债券A	2.22	20841.07	-0.63	0.98	1.61
4183	工银瑞宁3个月定开债券A	0.51	4967.61	-	-	1.59
4184	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	28.80	2.64	4.23	1.59
4185	长城嘉裕六个月定开债券C	3.00	29946.25	29940.82	29942.40	1.58

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

263573.0900

99.86%

0.14%

2024-12-31

419015.5400

99.46%

0.54%

2024-06-30

507772.5300

98.49%

1.51%

2023-12-31

330832.1300

97.53%

2.47%

2023-07-11

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	38	263573.0900	1000.23	99.86	1.35	0.14
2024-12-31	24	419015.5400	1000.23	99.46	5.41	0.54
2024-06-30	20	507772.5300	1000.23	98.49	15.32	1.51
2023-12-31	31	330832.1300	1000.23	97.53	25.35	2.47
2023-07-11	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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