达诚致益债券发起式C(017504)_资产配置

达诚致益债券发起式C017504DACHENG ZHIYI BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	71.04	5.96%
债券	947.29	79.43%
银行存款和结算备付金	174.32	14.62%
其他资产	0.00	0.00%

资产总值：1192.65万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24郴投集团MTN001	1.00	103.74	9.51%
24水发集团MTN001A	1.00	103.23	9.46%
20江津华信MTN001	1.00	103.25	9.46%
24西安高新MTN001	1.00	103.14	9.45%
24武进经发MTN003	1.00	101.86	9.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	239.14	21.92%
企业债	91.29	8.37%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.01	6.05	0.55%
华友钴业	603799	0.09	5.93	0.54%
震裕科技	300953	0.03	5.65	0.52%
光库科技	300620	0.04	4.75	0.44%
恺英网络	002517	0.17	4.77	0.44%
紫金矿业	601899	0.16	4.71	0.43%
菲利华	300395	0.06	4.54	0.42%
石英股份	603688	0.11	4.45	0.41%
江淮汽车	600418	0.08	4.31	0.40%
东山精密	002384	0.06	4.29	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	3.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.73%
金融业	0.00	0.73%
采矿业	0.00	0.71%
电信服务	0.00	0.55%
工业	0.00	0.37%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.02	9.17	0.87%
长江电力	600900	0.23	6.93	0.66%
江苏银行	600919	0.48	5.73	0.54%
东方财富	300059	0.22	5.09	0.48%
格力电器	000651	0.11	4.94	0.47%
哈药股份	600664	1.30	4.78	0.45%
洛阳钼业	603993	0.55	4.63	0.44%
中国移动	600941	0.04	4.50	0.43%
英维克	002837	0.15	4.46	0.42%
依依股份	001206	0.20	4.20	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	2.74%
金融业	0.00	1.03%
电信服务	0.00	0.87%
采矿业	0.00	0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.43%
消费者非必需品	0.00	0.37%
租赁和商务服务业	0.00	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	0.40	9.03	0.84%
江苏银行	600919	0.70	6.65	0.62%
阿里巴巴-W	09988	0.05	5.91	0.55%
长江电力	600900	0.20	5.56	0.52%
歌尔股份	002241	0.21	5.49	0.51%
招商公路	001965	0.40	5.30	0.49%
中科曙光	603019	0.08	5.31	0.49%
腾讯控股	00700	0.01	4.59	0.43%
中芯国际	688981	0.05	4.47	0.42%
山西汾酒	600809	0.02	4.29	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	5.37%
金融业	0.00	2.15%
消费者非必需品	0.00	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.49%
电信服务	0.00	0.43%
卫生和社会工作	0.00	0.37%
信息技术	0.00	0.34%
采矿业	0.00	0.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光启技术	002625	0.05	2.39	0.23%
晶合集成	688249	0.10	2.33	0.22%
万丰奥威	002085	0.12	2.27	0.22%
吉电股份	000875	0.40	2.10	0.20%
江苏银行	600919	0.20	1.96	0.19%
科大讯飞	002230	0.04	1.93	0.18%
英搏尔	300681	0.05	1.24	0.12%
安克创新	300866	0.01	0.98	0.09%
上海电气	601727	0.10	0.81	0.08%
东方财富	300059	0.03	0.77	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	1.02%
金融业	0.00	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.18%
科学研究和技术服务业	0.00	0.07%
采矿业	0.00	0.03%

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