我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
0.18 |
0.17 |
0.30 |
本期利润(万元) |
0.40 |
0.05 |
0.27 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
49.44 |
21.39 |
123.81 |
期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
57.41 |
交易性金融资产(万元) |
993.23 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
934.57 |
应付管理人报酬(万元) |
0.62 |
应付托管费(万元) |
0.09 |
资产总计(万元) |
1052.22 |
负债合计(万元) |
2.92 |
所有者权益合计(万元) |
1049.31 |
未分配利润(万元) |
2.34 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
5.33 |
投资收益(万元) |
3.97 |
公允价值变动收益(万元) |
1.11 |
其它收入(万元) |
0.08 |
收入合计(万元) |
10.49 |
管理人报酬(万元) |
4.33 |
托管费(万元) |
0.62 |
其它费用(万元) |
2.47 |
费用合计(万元) |
7.92 |
利润总额(万元) |
2.57 |
净利润(万元) |
2.57 |