达诚致益债券发起式C(017504)_最新动态

达诚致益债券发起式C017504DACHENG ZHIYI BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

【华西固收】基金费率新规落地，信用债怎么配[2026-01-09]

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累计净值：1.0432

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

达诚致益债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何盼盼

基金规模：0.00亿元

达诚致益债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.58	-0.11	2.94	0.19
债券型名次	1090	963	5252	705	1585

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.28	4.31	0.00	-	4.32
债券型名次	1154	4403	5074	5107	5244

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
达诚致益债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.20	0.35	0.68	0.14	0.20
1089	泓德裕荣纯债债券C	0.20	0.62	0.95	1.97	0.20
1090	达诚致益债券发起式C	0.19	0.58	-0.11	2.94	0.19
1091	大成元吉增利债券C	0.19	0.58	1.19	2.14	0.19
1092	工银全球美元债A美元现汇	0.19	0.06	0.39	2.31	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
达诚致益债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	中欧稳鑫180天持有债券C	0.34	0.59	0.62	1.31	0.34
962	长信稳惠债券C	-0.01	0.58	0.85	1.08	-0.01
963	达诚致益债券发起式C	0.19	0.58	-0.11	2.94	0.19
964	大成元吉增利债券C	0.19	0.58	1.19	2.14	0.19
965	工银双玺6个月持有期债券C	0.29	0.58	0.62	2.62	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
达诚致益债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5252 位，低于同类基金平均水平
5250	中信保诚稳鸿A	-0.20	-0.12	-0.10	-1.78	-0.20
5251	博道和祥多元稳健债券C	0.59	0.98	-0.11	1.03	0.59
5252	达诚致益债券发起式C	0.19	0.58	-0.11	2.94	0.19
5253	民生加银汇智3个月定开债券	-0.16	0.04	-0.11	-2.32	-0.16
5254	亚洲美元债A(人民币)	-0.09	-0.34	-0.11	1.83	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
达诚致益债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	西部利得祥盈债券C	0.62	1.02	1.36	2.96	0.62
704	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
705	达诚致益债券发起式C	0.19	0.58	-0.11	2.94	0.19
706	万家增强收益债券	0.88	1.39	-0.26	2.94	0.88
707	摩根强化回报债券A	0.77	1.27	0.97	2.93	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
达诚致益债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
1584	泓德裕荣纯债债券C	0.20	0.62	0.95	1.97	0.20
1585	达诚致益债券发起式C	0.19	0.58	-0.11	2.94	0.19
1586	大成元吉增利债券C	0.19	0.58	1.19	2.14	0.19
1587	工银全球美元债A美元现汇	0.19	0.06	0.39	2.31	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
达诚致益债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	华夏稳享增利6个月债券A	3.29	11.17	16.96	-	17.50
1153	交银双利债券C	3.29	6.98	6.84	10.62	80.79
1154	达诚致益债券发起式C	3.28	4.31	0.00	-	4.32
1155	金信民兴债券C	3.28	6.88	7.89	9.52	25.92
1156	长城定期开放债券A	3.27	13.91	20.90	25.32	91.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
达诚致益债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4403 位，低于同类基金平均水平
4401	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.62	4.32	7.11	-	9.27
4402	贝莱德欣悦丰利债券C	0.94	4.31	0.00	-	2.63
4403	达诚致益债券发起式C	3.28	4.31	0.00	-	4.32
4404	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35
4405	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.49	4.31	7.65	-	8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
达诚致益债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平
5072	达诚腾益债券C	3.47	10.99	0.00	-	14.42
5073	达诚致益债券发起式A	3.67	5.78	0.00	-	6.00
5074	达诚致益债券发起式C	3.28	4.31	0.00	-	4.32
5075	东方红30天滚动持有纯债A	2.26	5.75	0.00	-	7.30
5076	东方红30天滚动持有纯债C	2.05	5.32	0.00	-	6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
达诚致益债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5107 位，低于同类基金平均水平
5105	兴业嘉辰一年定开债券发起式	1.12	5.46	0.00	-	6.67
5106	达诚致益债券发起式A	3.67	5.78	0.00	-	6.00
5107	达诚致益债券发起式C	3.28	4.31	0.00	-	4.32
5108	红土创新丰睿中短债A	1.34	6.10	0.00	-	9.12
5109	红土创新丰睿中短债C	1.09	5.59	0.00	-	8.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
达诚致益债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5244 位，低于同类基金平均水平
5242	格林聚享增强债券C	5.45	4.59	4.74	-	4.36
5243	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36
5244	达诚致益债券发起式C	3.28	4.31	0.00	-	4.32
5245	淳厚瑞明债券A	1.70	0.00	0.00	-	4.28
5246	天弘通享债券发起A	1.02	3.55	4.27	-	4.28

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24郴投集团MTN001	1.00	103.74	9.51%
24水发集团MTN001A	1.00	103.23	9.46%
20江津华信MTN001	1.00	103.25	9.46%
24西安高新MTN001	1.00	103.14	9.45%
24武进经发MTN003	1.00	101.86	9.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	91.29	8.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0430	1.0436	1.0429	1.0412	1.0415
累计净值(元)	1.0430	1.0436	1.0429	1.0412	1.0415

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