达诚致益债券发起式C(017504)_最新动态

达诚致益债券发起式C017504DACHENG ZHIYI BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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累计净值：1.0440

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

达诚致益债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何盼盼

基金规模：0.06亿元

达诚致益债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.93	0.17	0.07	0.27
债券型名次	3103	4733	4894	5221	4780

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.69	3.52	0.00	-	4.40
债券型名次	996	4821	5164	5115	5240

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
达诚致益债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	创金尊隆纯债A	0.02	0.18	0.82	1.79	0.81
3102	创金尊隆纯债C	0.02	0.17	0.81	1.76	0.80
3103	达诚致益债券发起式C	0.02	-0.93	0.17	0.07	0.27
3104	大成惠福纯债债券	0.02	0.17	0.37	0.85	0.44
3105	大成惠恒一年定开债券发起式	0.02	0.15	0.73	1.47	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
达诚致益债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4733 位，低于同类基金平均水平
4731	安信聚利增强债券A	-0.06	-0.93	2.14	4.81	1.95
4732	安信聚利增强债券B	-0.05	-0.93	2.14	4.82	1.95
4733	达诚致益债券发起式C	0.02	-0.93	0.17	0.07	0.27
4734	光大保德信中高等级债券A	1.10	-0.93	4.04	7.41	4.04
4735	建信润利增强债券A	0.12	-0.93	0.70	2.08	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
达诚致益债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	长盛稳益6个月C	0.02	0.08	0.17	0.53	0.16
4893	长信稳兴三个月定开债券A	0.03	0.02	0.17	0.66	0.28
4894	达诚致益债券发起式C	0.02	-0.93	0.17	0.07	0.27
4895	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.17	0.44	0.14
4896	东兴兴财短债债券C	0.01	0.05	0.17	0.98	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
达诚致益债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5221 位，低于同类基金平均水平
5219	天弘稳健回报债券发起C	0.00	-1.03	0.02	0.08	-0.03
5220	中金新元6个月定开债A	0.07	0.19	0.35	0.08	0.42
5221	达诚致益债券发起式C	0.02	-0.93	0.17	0.07	0.27
5222	格林泓景债券C	0.03	0.25	0.59	0.07	0.57
5223	江信祺福A	0.15	-0.85	0.36	0.07	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
达诚致益债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平
4778	鑫元增利定期开放	0.03	0.07	0.15	0.54	0.28
4779	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.11	0.30	0.64	0.27
4780	达诚致益债券发起式C	0.02	-0.93	0.17	0.07	0.27
4781	大摩丰裕63个月开放债券	0.02	0.07	0.30	0.91	0.27
4782	工银尊利中短债债券C	0.01	0.08	0.29	0.54	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
达诚致益债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	兴证全球招益债券C	3.70	10.20	0.00	-	10.96
995	财通资管双安债券C	3.69	6.84	8.70	-	9.19
996	达诚致益债券发起式C	3.69	3.52	0.00	-	4.40
997	东吴裕丰6个月持有债券C	3.69	7.08	0.00	-	7.53
998	富国添享一年持有期债券C	3.69	8.67	11.56	19.68	22.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
达诚致益债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平
4819	博时季季乐持有期债券C	1.54	3.52	6.56	12.54	15.23
4820	博时裕达纯债	0.76	3.52	8.31	15.08	40.44
4821	达诚致益债券发起式C	3.69	3.52	0.00	-	4.40
4822	华安安心收益债B类	1.89	3.52	-3.67	0.07	86.42
4823	华安添信债券	1.84	3.52	6.73	-	7.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
达诚致益债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平
5162	达诚腾益债券C	3.53	7.87	0.00	-	14.06
5163	达诚致益债券发起式A	4.09	4.98	0.00	-	6.17
5164	达诚致益债券发起式C	3.69	3.52	0.00	-	4.40
5165	东方红30天滚动持有纯债A	2.55	5.41	0.00	-	7.79
5166	东方红30天滚动持有纯债C	2.34	5.00	0.00	-	7.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
达诚致益债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平
5113	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.38	5.17	0.00	-	7.37
5114	达诚致益债券发起式A	4.09	4.98	0.00	-	6.17
5115	达诚致益债券发起式C	3.69	3.52	0.00	-	4.40
5116	红土创新丰睿中短债A	1.91	5.54	9.44	-	9.54
5117	红土创新丰睿中短债C	1.64	5.02	8.68	-	8.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
达诚致益债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5240 位，低于同类基金平均水平
5238	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.05	2.44	4.39	-	4.42
5239	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	-	4.41
5240	达诚致益债券发起式C	3.69	3.52	0.00	-	4.40
5241	人保民富债券A	1.98	6.72	0.00	-	4.39
5242	大摩灵动优选债券C	11.02	13.81	13.13	-	4.37

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债23	2.00	200.40	12.30%
25特国06	1.80	176.83	10.86%
25国债10	1.60	161.99	9.94%
25国债20	1.40	140.50	8.62%
24郴投集团MTN001	1.00	104.41	6.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	112.12	6.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0412	1.0371	1.0438	1.0455	1.0485
累计净值(元)	1.0412	1.0371	1.0438	1.0455	1.0485

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