达诚致益债券发起式C(017504)_最新动态

达诚致益债券发起式C017504DACHENG ZHIYI BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

先导极星完成天使轮融资由国元股权、国元基金领投[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0506 -0.0047(-0.45%)

累计净值：1.0506

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

达诚致益债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何盼盼

基金规模：0.06亿元

达诚致益债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.39	0.09	1.16	1.55	0.90
债券型名次	4916	4453	1055	1170	1191

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.18	4.24	0.00	-	5.06
债券型名次	969	4115	5142	5089	5215

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
达诚致益债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4916 位，低于同类基金平均水平
4914	中融恒泰纯债C	-0.38	-0.16	0.31	0.14	0.22
4915	长江收益增强债券	-0.39	0.35	2.93	3.57	2.09
4916	达诚致益债券发起式C	-0.39	0.09	1.16	1.55	0.90
4917	广发集远债券C	-0.39	-0.49	0.36	0.99	-0.03
4918	华泰保兴尊享定开	-0.39	0.08	0.31	0.67	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
达诚致益债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4453 位，低于同类基金平均水平
4451	长信利鑫债券(LOF)C	-0.11	0.09	0.87	1.02	0.71
4452	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.30	0.60	0.19
4453	达诚致益债券发起式C	-0.39	0.09	1.16	1.55	0.90
4454	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.27	0.55	0.19
4455	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
达诚致益债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19
1054	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.17	0.41	1.16	2.26	0.68
1055	达诚致益债券发起式C	-0.39	0.09	1.16	1.55	0.90
1056	东方红汇利债券A	-0.28	-0.28	1.16	1.77	0.73
1057	富国双债增强债券C	-0.72	-0.40	1.16	1.75	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
达诚致益债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	中信建投双鑫债券C	-0.27	0.08	1.58	1.56	1.13
1169	长盛稳鑫63个月债券	0.01	0.18	0.69	1.55	0.41
1170	达诚致益债券发起式C	-0.39	0.09	1.16	1.55	0.90
1171	富安达富利纯债A	0.05	0.31	0.89	1.55	0.81
1172	富国稳健添盈债券A	-0.54	-0.22	1.09	1.55	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
达诚致益债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	长城中债5-10年国开行债券A	0.16	0.45	0.88	0.53	0.90
1190	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.01	-0.01	0.97	0.99	0.90
1191	达诚致益债券发起式C	-0.39	0.09	1.16	1.55	0.90
1192	东方红聚利债券C	-0.14	0.01	0.96	1.27	0.90
1193	工银双玺6个月持有期债券C	-0.12	0.21	1.21	1.92	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
达诚致益债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	泓德裕荣纯债债券A	4.20	8.47	11.65	15.76	39.07
968	海通鑫逸A	4.19	3.53	1.49	-	-1.07
969	达诚致益债券发起式C	4.18	4.24	0.00	-	5.06
970	工银月月薪定期支付债券A	4.18	8.09	5.64	3.00	81.80
971	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	-	6.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
达诚致益债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平
4113	博时富璟一年定开债	0.07	4.24	8.71	-	11.95
4114	博时裕盛纯债	1.61	4.24	8.99	17.75	42.58
4115	达诚致益债券发起式C	4.18	4.24	0.00	-	5.06
4116	东海祥苏短债A	1.78	4.24	8.46	14.68	17.80
4117	蜂巢丰远债券A	0.72	4.24	8.10	-	12.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
达诚致益债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5142 位，低于同类基金平均水平
5140	达诚腾益债券C	3.99	8.86	0.00	-	14.54
5141	达诚致益债券发起式A	4.57	5.69	0.00	-	6.81
5142	达诚致益债券发起式C	4.18	4.24	0.00	-	5.06
5143	东方红30天滚动持有纯债A	2.51	5.33	0.00	-	7.58
5144	东方红30天滚动持有纯债C	2.29	4.90	0.00	-	7.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
达诚致益债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5089 位，低于同类基金平均水平
5087	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.00	4.84	0.00	-	7.13
5088	达诚致益债券发起式A	4.57	5.69	0.00	-	6.81
5089	达诚致益债券发起式C	4.18	4.24	0.00	-	5.06
5090	红土创新丰睿中短债A	1.86	5.57	9.43	-	9.43
5091	红土创新丰睿中短债C	1.61	5.06	8.68	-	8.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
达诚致益债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5215 位，低于同类基金平均水平
5213	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07
5214	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	3.84	6.62	9.39	-	5.07
5215	达诚致益债券发起式C	4.18	4.24	0.00	-	5.06
5216	国融添益增强债券C	1.71	2.25	0.00	-	5.06
5217	弘毅远方中短债C	1.71	2.34	0.00	-	5.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债23	2.00	200.40	12.30%
25特国06	1.80	176.83	10.86%
25国债10	1.60	161.99	9.94%
25国债20	1.40	140.50	8.62%
24郴投集团MTN001	1.00	104.41	6.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	112.12	6.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0553	1.0547	1.0541	1.0538	1.0513
累计净值(元)	1.0553	1.0547	1.0541	1.0538	1.0513

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