达诚致益债券发起式C(017504)_最新动态

达诚致益债券发起式C017504DACHENG ZHIYI BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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累计净值：1.0451

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

达诚致益债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何盼盼

基金规模：0.00亿元

达诚致益债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	0.71	-0.19	3.28	0.37
债券型名次	1034	1009	5277	682	1237

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.51	4.44	0.00	-	4.51
债券型名次	1126	4258	5074	5080	5238

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
达诚致益债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	万家稳健增利债券A	0.38	0.92	1.10	1.26	0.38
1033	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.37	0.48	1.26	1.42	0.37
1034	达诚致益债券发起式C	0.37	0.71	-0.19	3.28	0.37
1035	东兴兴盈三个月定开债A	0.37	0.48	0.79	-0.75	0.37
1036	东兴兴盈三个月定开债C	0.37	0.46	0.77	-0.77	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
达诚致益债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平
1007	永赢易弘债券	0.48	0.72	0.81	1.02	0.48
1008	创金合信怡久回报债券C	0.53	0.71	0.43	2.34	0.53
1009	达诚致益债券发起式C	0.37	0.71	-0.19	3.28	0.37
1010	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
1011	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.42	0.71	0.41	3.09	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
达诚致益债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平
5275	永赢盛益债券C	-0.18	-0.16	-0.18	-1.63	-0.18
5276	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.33	0.02	-0.18	1.38	0.33
5277	达诚致益债券发起式C	0.37	0.71	-0.19	3.28	0.37
5278	华润元大双鑫债券C	0.90	1.14	-0.19	3.36	0.90
5279	华夏稳享增利6个月债券A	0.21	0.32	-0.19	2.15	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
达诚致益债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	浦银安盛稳健丰利债券A	0.55	1.02	0.22	3.29	0.55
681	中银添利债券发起A	0.41	1.04	0.99	3.29	0.41
682	达诚致益债券发起式C	0.37	0.71	-0.19	3.28	0.37
683	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
684	鹏扬添利增强C	1.74	2.40	1.69	3.27	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
达诚致益债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	万家稳健增利债券A	0.38	0.92	1.10	1.26	0.38
1236	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.37	0.48	1.26	1.42	0.37
1237	达诚致益债券发起式C	0.37	0.71	-0.19	3.28	0.37
1238	东兴兴盈三个月定开债A	0.37	0.48	0.79	-0.75	0.37
1239	东兴兴盈三个月定开债C	0.37	0.46	0.77	-0.77	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
达诚致益债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.52	7.02	10.47	-	15.71
1125	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	-	39.76
1126	达诚致益债券发起式C	3.51	4.44	0.00	-	4.51
1127	汇泉安盈回报债券E	3.51	8.92	0.00	-	8.23
1128	鹏华稳健添利债券C	3.51	8.98	0.00	-	9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
达诚致益债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平
4256	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.97	4.44	8.29	-	20.49
4257	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.21	4.44	9.45	-	12.23
4258	达诚致益债券发起式C	3.51	4.44	0.00	-	4.51
4259	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	13.53	14.42
4260	广发景荣纯债	0.14	4.44	8.84	16.87	18.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
达诚致益债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平
5072	达诚腾益债券C	3.67	11.04	0.00	-	14.60
5073	达诚致益债券发起式A	3.89	5.90	0.00	-	6.19
5074	达诚致益债券发起式C	3.51	4.44	0.00	-	4.51
5075	东方红30天滚动持有纯债A	2.30	5.73	0.00	-	7.31
5076	东方红30天滚动持有纯债C	2.08	5.31	0.00	-	6.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
达诚致益债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5080 位，低于同类基金平均水平
5078	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.97	5.43	0.00	-	6.68
5079	达诚致益债券发起式A	3.89	5.90	0.00	-	6.19
5080	达诚致益债券发起式C	3.51	4.44	0.00	-	4.51
5081	红土创新丰睿中短债A	1.41	6.07	0.00	-	9.14
5082	红土创新丰睿中短债C	1.17	5.57	0.00	-	8.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
达诚致益债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5238 位，低于同类基金平均水平
5236	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.74	0.00	-	4.58
5237	国联安恒瑞3个月定开债券	0.64	3.67	0.00	-	4.55
5238	达诚致益债券发起式C	3.51	4.44	0.00	-	4.51
5239	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51
5240	天治鑫祥利率债债券C	-0.45	3.90	0.00	-	4.50

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24郴投集团MTN001	1.00	103.74	9.51%
24水发集团MTN001A	1.00	103.23	9.46%
20江津华信MTN001	1.00	103.25	9.46%
24西安高新MTN001	1.00	103.14	9.45%
24武进经发MTN003	1.00	101.86	9.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	91.29	8.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0432	1.0430	1.0436	1.0429	1.0412
累计净值(元)	1.0432	1.0430	1.0436	1.0429	1.0412

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