达诚致益债券发起式C(017504)_最新动态

达诚致益债券发起式C017504DACHENG ZHIYI BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

终止合作！基金公司们为何扎堆宣布终止券商为旗下EF产品提供流动性服务[2024-05-01]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

达诚致益债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何盼盼

基金规模：0.00亿元

达诚致益债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	-0.48	0.31	0.35	-
债券型名次	5353	5399	5289	5171	5412

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.55
债券型名次	4759	4195	3512	4591	5203

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
达诚致益债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5353 位，低于同类基金平均水平
5351	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.33	0.17	1.19	2.44	1.49
5352	达诚致益债券发起式A	-0.34	-0.44	0.41	0.55	-
5353	达诚致益债券发起式C	-0.34	-0.48	0.31	0.35	-
5354	华夏亚债中国指数C	-0.34	0.03	1.50	3.41	2.14
5355	汇添富双享回报债券A	-0.34	0.95	4.18	4.64	3.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
达诚致益债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5399 位，低于同类基金平均水平
5397	中金金利A	-0.44	-0.46	0.48	1.39	0.71
5398	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.02	-0.47	-0.01	2.13	0.45
5399	达诚致益债券发起式C	-0.34	-0.48	0.31	0.35	-
5400	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.10	-0.48	0.36	-2.73	-2.97
5401	通利债C	-0.08	-0.48	2.15	0.90	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
达诚致益债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5289 位，低于同类基金平均水平
5287	长信利率债债券C	-0.78	-0.61	0.32	0.93	0.55
5288	恒生前海恒源泓利债券A	-0.07	0.03	0.32	0.67	-
5289	达诚致益债券发起式C	-0.34	-0.48	0.31	0.35	-
5290	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.00	0.05	0.31	1.10	0.52
5291	华泰柏瑞益享债券	0.01	0.07	0.30	0.75	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
达诚致益债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平
5169	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	-0.02	-0.11	0.37	-0.14
5170	兴全恒益债券C	0.52	2.23	4.98	0.36	1.59
5171	达诚致益债券发起式C	-0.34	-0.48	0.31	0.35	-
5172	海通安悦A	-0.02	-0.14	0.06	0.34	0.03
5173	嘉实多元债券B	0.25	0.26	1.24	0.34	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
达诚致益债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5412 位，低于同类基金平均水平
5410	兴业嘉辰一年定开债券发起式	-0.10	0.60	1.28	2.93	-
5411	达诚致益债券发起式A	-0.34	-0.44	0.41	0.55	-
5412	达诚致益债券发起式C	-0.34	-0.48	0.31	0.35	-
5413	博时富盈一年定开债发起式	-0.17	0.18	1.44	3.16	-
5414	弘毅远方中短债A	-0.02	-0.63	-0.01	1.23	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	-	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
达诚致益债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平
4757	淳厚瑞明债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.63
4758	达诚致益债券发起式A	0.00	0.00	0.00	-	0.87
4759	达诚致益债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.55
4760	东方红30天滚动持有纯债A	0.00	0.00	0.00	-	2.50
4761	东方红30天滚动持有纯债C	0.00	0.00	0.00	-	2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
达诚致益债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4195 位，低于同类基金平均水平
4193	达诚腾益债券C	6.87	0.00	0.00	-	6.91
4194	达诚致益债券发起式A	0.00	0.00	0.00	-	0.87
4195	达诚致益债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.55
4196	大成惠瑞一年定开债券发起式	5.65	0.00	0.00	-	8.45
4197	大成惠昭一年定开债券发起式	3.89	0.00	0.00	-	4.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
达诚致益债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3512 位，低于同类基金平均水平
3510	达诚腾益债券C	6.87	0.00	0.00	-	6.91
3511	达诚致益债券发起式A	0.00	0.00	0.00	-	0.87
3512	达诚致益债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.55
3513	大成惠瑞一年定开债券发起式	5.65	0.00	0.00	-	8.45
3514	大成惠信一年定开债发起式	4.07	6.73	0.00	-	7.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.89	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.99	-6.38	-13.01	-	-11.94
3	嘉实增强信用定期债券	3.69	7.15	11.52	-	63.75
4	华夏聚利债券A	-7.25	-4.50	-2.04	-	67.32
5	华夏纯债债券A	3.57	6.76	10.97	-	55.22
达诚致益债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4591 位，低于同类基金平均水平
4589	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.00	0.00	0.00	-	2.89
4590	达诚致益债券发起式A	0.00	0.00	0.00	-	0.87
4591	达诚致益债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.55
4592	红土创新丰睿中短债A	3.66	0.00	0.00	-	4.23
4593	红土创新丰睿中短债C	3.41	0.00	0.00	-	3.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	-	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	-	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	-	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	-	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	-	252.53
达诚致益债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5203 位，低于同类基金平均水平
5201	永赢昭利债券C	0.49	0.00	0.00	-	0.59
5202	工银中债1-5年进出口行E	1.10	0.00	0.00	-	0.58
5203	达诚致益债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.55
5204	兴证全球兴益债券C	1.48	0.00	0.00	-	0.54
5205	华夏卓享债券C	2.18	4.25	0.00	-	0.52

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	1.00	104.40	9.80%
21工商银行二级01	1.00	103.82	9.75%
21新希望MTN001(高成长债)	1.00	103.48	9.72%
21宏桥03	1.00	102.59	9.63%
23鲁商SCP018	1.00	102.40	9.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	153.87	14.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

查看全文[04-30]
04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

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标题：达诚致益债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告

达诚致益债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：达诚基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有限公司报告...

查看全文[04-22]
标题：达诚致益债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1重要提示及目录............................................................... ...

查看全文[03-29]
标题：达诚基金管理有限公司关于新增国金证券股份有限公司为旗下开放式基金...

根据达诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与国金证券股份有限公司（以下简称 “国金证券”），签署的代销协议，投资者可自2024年3月25日起在国金...

查看全文[03-22]
02-05达诚基金管理有限公司关于新增方德保险代理有限公司为旗下开放式基金...
02-01达诚致益债券型发起式证券投资基金更新招募说明书
02-01达诚致益债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
02-01达诚致益债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.006	1.009	1.012	1.012	1.017
累计净值(元)	1.006	1.009	1.012	1.012	1.017

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