资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 58614.16 96.14%
银行存款和结算备付金 2355.66 3.86%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:60969.83万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开15 50.00 5347.91 10.20%
23国开08 40.00 4120.43 7.86%
22国开03 40.00 4118.80 7.86%
24豫航空港MTN006 40.00 4089.00 7.80%
25国开06 40.00 4031.52 7.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26804.98 51.12%
可转债 7359.15 14.03%
国家债券 1030.23 1.96%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%