财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1217.78 |
984.22 |
560.53 |
1840.97 |
286.54 |
| 本期利润(万元) |
898.24 |
942.22 |
-28.64 |
2709.96 |
207.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
-0.00 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
4.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2483.66 |
0.00 |
1541.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52428.47 |
51530.34 |
50561.16 |
50593.04 |
50267.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
6.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.65 |
0.00 |
11.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
119.33 |
194.85 |
5.35 |
310.15 |
104.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
66546.11 |
58592.95 |
5069.26 |
115356.04 |
100267.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
66546.11 |
58592.95 |
5069.26 |
115356.04 |
100267.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.65 |
12.84 |
3.87 |
22.43 |
21.47 |
| 应付托管费(万元) |
2.11 |
2.14 |
0.64 |
3.74 |
3.58 |
| 资产总计(万元) |
69669.20 |
59337.86 |
5075.08 |
115666.18 |
100372.26 |
| 负债合计(万元) |
18132.14 |
8738.21 |
16.59 |
27334.21 |
13259.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
51537.06 |
50599.64 |
5058.49 |
88331.97 |
87112.81 |
| 未分配利润(万元) |
2483.91 |
1541.73 |
44.75 |
3318.40 |
2099.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.81 |
66.00 |
24.65 |
11.56 |
7.28 |
| 投资收益(万元) |
1187.32 |
2209.39 |
1328.55 |
2620.21 |
1159.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-42.00 |
868.41 |
207.88 |
1465.11 |
1332.58 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1159.13 |
3144.99 |
1561.07 |
4096.88 |
2499.01 |
| 管理人报酬(万元) |
75.62 |
175.13 |
114.41 |
276.42 |
143.92 |
| 托管费(万元) |
12.60 |
29.19 |
19.07 |
46.07 |
23.99 |
| 其它费用(万元) |
8.65 |
20.72 |
10.31 |
18.74 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
216.80 |
434.85 |
278.11 |
743.82 |
365.28 |
| 利润总额(万元) |
942.33 |
2710.13 |
1282.96 |
3353.06 |
2133.73 |
| 净利润(万元) |
942.33 |
2710.13 |
1282.96 |
3353.06 |
2133.73 |
