蜂巢丰颐债券A(015019)_最新动态

蜂巢丰颐债券A015019HONEYCOMB FENGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0834 -0.0012(-0.11%)

累计净值：1.1639

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢丰颐债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王宏

2024-12-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.25亿元

2024-05-18 每10份派现金 0.5 元

蜂巢丰颐债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.44	1.44	2.24	1.27
债券型名次	2777	1122	955	906	1007

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.45	10.80	14.71	-	17.32
债券型名次	743	720	501	4361	3004

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
蜂巢丰颐债券A一周收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	蜂巢丰嘉债券C	0.04	0.15	0.37	0.58	0.27
2776	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.04	0.19	0.39	0.49	0.37
2777	蜂巢丰颐债券A	0.04	0.44	1.44	2.24	1.27
2778	蜂巢添汇纯债A	0.04	0.41	0.81	1.20	0.75
2779	蜂巢添幂中短债C	0.04	0.19	0.34	0.65	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
蜂巢丰颐债券A一周收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	长信浦瑞87个月定开债券	0.18	0.44	1.26	2.46	0.74
1121	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.12	0.44	0.78	1.16	0.86
1122	蜂巢丰颐债券A	0.04	0.44	1.44	2.24	1.27
1123	富国双债增强债券C	-0.22	0.44	1.63	2.21	1.75
1124	光大保德信尊合87个月债券	0.17	0.44	1.26	2.47	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
蜂巢丰颐债券A一周收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	大成景盛一年定期债券A	0.08	1.03	1.45	2.48	1.06
954	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
955	蜂巢丰颐债券A	0.04	0.44	1.44	2.24	1.27
956	华夏鼎淳债券C	0.22	0.99	1.44	1.72	1.25
957	嘉实新兴市场C2	-0.53	0.53	1.44	3.01	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
蜂巢丰颐债券A一周收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
905	中银添利债券发起C	0.03	0.39	1.28	2.25	0.63
906	蜂巢丰颐债券A	0.04	0.44	1.44	2.24	1.27
907	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.16	0.41	1.15	2.23	0.68
908	华安沣信债券A	0.15	0.89	1.75	2.23	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
蜂巢丰颐债券A一周收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.09	0.60	1.56	2.04	1.27
1006	长信金葵纯债一年定开债券C	0.01	-0.39	3.38	5.87	1.27
1007	蜂巢丰颐债券A	0.04	0.44	1.44	2.24	1.27
1008	工银添利债券B	0.06	0.51	1.41	2.09	1.27
1009	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
蜂巢丰颐债券A一年收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平
741	天弘永利债券E	5.46	10.92	11.47	25.52	56.94
742	鑫元聚鑫收益增强D	5.46	7.24	15.16	-	15.15
743	蜂巢丰颐债券A	5.45	10.80	14.71	-	17.32
744	平安双季增享6个月持有债券A	5.45	6.93	5.79	-	1.59
745	银河增利债券C	5.45	9.40	6.73	4.79	96.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
蜂巢丰颐债券A一年收益在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平
718	国富恒瑞债券C	3.55	10.82	11.56	16.16	59.60
719	西部利得得尊债券A	5.38	10.81	14.72	24.37	48.55
720	蜂巢丰颐债券A	5.45	10.80	14.71	-	17.32
721	工银瑞信双利债券A	6.85	10.80	11.86	17.37	155.94
722	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
蜂巢丰颐债券A一年收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	西部利得得尊债券A	5.38	10.81	14.72	24.37	48.55
500	大摩灵动优选债券C	12.91	15.77	14.71	-	6.11
501	蜂巢丰颐债券A	5.45	10.80	14.71	-	17.32
502	景顺长城景颐尊利债券C	7.20	13.01	14.71	-	16.16
503	西部利得鑫泓增强债券C	1.01	7.96	14.70	5.51	3.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
蜂巢丰颐债券A一年收益在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平
4359	汇安永利30天持有期短债C	1.33	2.98	5.45	-	8.24
4360	西部利得双兴一年定开债券发起	3.60	8.13	13.76	-	12.94
4361	蜂巢丰颐债券A	5.45	10.80	14.71	-	17.32
4362	蜂巢丰颐债券C	5.14	6.76	10.21	-	12.36
4363	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.39	3.03	6.54	-	9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
蜂巢丰颐债券A一年收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	建信短债债券A	1.82	3.88	7.22	14.20	17.34
3003	国泰惠泰一年定期开放债券	0.70	4.70	9.23	-	17.33
3004	蜂巢丰颐债券A	5.45	10.80	14.71	-	17.32
3005	广发恒悦债券E	7.51	16.41	13.98	15.80	17.32
3006	上银中债1-3年国开行债券指数	0.57	3.66	8.99	15.78	17.32

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	50.00	5393.72	10.27%
23国开08	40.00	4143.03	7.89%
24豫航空港MTN006	40.00	4119.75	7.84%
25国开06	40.00	4047.04	7.70%
25农发20	40.00	3970.26	7.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28777.33	54.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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06-11蜂巢丰颐债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入业务的公告
06-04关于蜂巢丰颐债券型证券投资基金提高份额净值精度的公告
05-18蜂巢丰颐债券型证券投资基金非货币市场基金分红公告

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0846	1.0842	1.0838	1.0851	1.0854
累计净值(元)	1.1651	1.1647	1.1643	1.1656	1.1659

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