蜂巢丰颐债券A(015019)_最新动态

蜂巢丰颐债券A015019HONEYCOMB FENGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时[2026-01-09]

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最新净值：1.0755 0.0016(0.15%)

累计净值：1.1560

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢丰颐债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王宏

2024-12-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.24亿元

2024-05-18 每10份派现金 0.5 元

蜂巢丰颐债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.47	0.46	2.17	0.27
债券型名次	965	1100	3155	928	1460

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.12	10.48	14.16	-	16.17
债券型名次	902	753	513	4379	3095

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
蜂巢丰颐债券A一周收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	天治可转债增强债券A	0.28	-1.71	-0.26	-2.17	0.28
964	中信建投双鑫债券C	0.28	0.70	0.65	1.24	0.28
965	蜂巢丰颐债券A	0.27	0.47	0.46	2.17	0.27
966	蜂巢丰颐债券C	0.27	0.45	0.38	2.01	0.27
967	广发集远债券C	0.27	0.57	0.51	3.43	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
蜂巢丰颐债券A一周收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	兴全稳泰债券A	0.02	0.48	1.42	0.30	0.02
1099	中银纯债债券D	0.02	0.48	1.22	-0.18	0.02
1100	蜂巢丰颐债券A	0.27	0.47	0.46	2.17	0.27
1101	富国稳健增强债券C	0.23	0.47	0.62	2.06	0.23
1102	广发集益一年持有期债券A	0.50	0.47	0.47	3.01	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
蜂巢丰颐债券A一周收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	东海鑫乐一年定开债发起式	-0.01	0.11	0.46	0.62	1.16
3154	方正富邦稳泓3个月定开债券	-0.06	0.12	0.46	-0.50	-0.06
3155	蜂巢丰颐债券A	0.27	0.47	0.46	2.17	0.27
3156	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.13	0.00	0.46	1.80	0.13
3157	工银7天理财债券B	0.03	0.20	0.46	0.74	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
蜂巢丰颐债券A一周收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	天弘稳健回报债券发起A	0.61	0.73	0.28	2.18	0.61
927	百嘉百盈纯债债券	0.01	1.26	1.99	2.17	0.01
928	蜂巢丰颐债券A	0.27	0.47	0.46	2.17	0.27
929	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07
930	华宝安宜六个月持有期债券A	0.22	0.52	0.50	2.17	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
蜂巢丰颐债券A一周收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	中信建投双鑫债券C	0.28	0.70	0.65	1.24	0.28
1459	长信纯债一年定开债券C	-0.02	-0.11	0.21	0.23	0.27
1460	蜂巢丰颐债券A	0.27	0.47	0.46	2.17	0.27
1461	蜂巢丰颐债券C	0.27	0.45	0.38	2.01	0.27
1462	广发集远债券C	0.27	0.57	0.51	3.43	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
蜂巢丰颐债券A一年收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	招商资管睿丰三个月持有期债券C	4.13	8.50	11.06	-	16.11
901	大成债券A/B	4.12	9.87	9.80	17.97	276.42
902	蜂巢丰颐债券A	4.12	10.48	14.16	-	16.17
903	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	10.50	12.28
904	太平丰润一年定开债券发起式	4.11	11.78	7.25	-	3.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
蜂巢丰颐债券A一年收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	农银瑞泽添利债券A	7.05	10.50	12.25	-	12.53
752	广发集优9个月持有期债券C	6.36	10.49	6.24	-	9.71
753	蜂巢丰颐债券A	4.12	10.48	14.16	-	16.17
754	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	6.18	10.48	14.14	9.98	18.63
755	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	-	14.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
蜂巢丰颐债券A一年收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	中银通利债券C	10.44	15.27	14.18	-	12.26
512	博时稳定价值债券B	5.12	10.96	14.16	20.73	180.87
513	蜂巢丰颐债券A	4.12	10.48	14.16	-	16.17
514	兴全恒祥88个月定开债券	4.61	9.34	14.16	24.51	26.55
515	融通增强收益债券C	5.19	9.51	14.15	15.81	45.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
蜂巢丰颐债券A一年收益在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平
4377	汇安永利30天持有期短债C	1.24	3.20	5.89	-	8.03
4378	西部利得双兴一年定开债券发起	2.08	8.63	13.97	-	12.15
4379	蜂巢丰颐债券A	4.12	10.48	14.16	-	16.17
4380	蜂巢丰颐债券C	3.80	6.45	9.66	-	11.29
4381	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.85	3.24	6.32	-	8.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
蜂巢丰颐债券A一年收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	浙商丰裕纯债A	0.67	5.12	7.75	13.67	16.18
3094	淳厚稳鑫债券C	0.48	4.77	8.34	14.50	16.17
3095	蜂巢丰颐债券A	4.12	10.48	14.16	-	16.17
3096	浦银安盛上清所优选短融A	1.40	4.65	6.79	11.62	16.16
3097	中加瑞合纯债债券	0.56	5.29	8.84	15.49	16.16

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	50.00	5347.91	10.20%
23国开08	40.00	4120.43	7.86%
22国开03	40.00	4118.80	7.86%
24豫航空港MTN006	40.00	4089.00	7.80%
25国开06	40.00	4031.52	7.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26804.98	51.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0739	1.0737	1.0718	1.0710	1.0706
累计净值(元)	1.1544	1.1542	1.1523	1.1515	1.1511

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