蜂巢丰颐债券A(015019)_最新动态

蜂巢丰颐债券A015019HONEYCOMB FENGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

4月混基红黑榜：震荡市见功力？华商基金高兵5只产品上黑榜[2024-05-02]

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累计净值：1.063

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢丰颐债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：彭朝阳

2022-11-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.92亿元

蜂巢丰颐债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.29	0.82	2.09	1.20
债券型名次	3281	3619	4284	2966	3654

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.24	5.59	0.00	-	6.36
债券型名次	3015	2700	3631	3863	4091

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
蜂巢丰颐债券A一周收益在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平
3279	方正富邦稳禧一年定开债券发起	-0.04	0.42	1.38	3.01	-
3280	蜂巢丰泰三个月定开债券C	-0.04	0.38	1.58	2.78	1.88
3281	蜂巢丰颐债券A	-0.04	0.29	0.82	2.09	1.20
3282	蜂巢丰裕债券A	-0.04	0.46	1.00	2.02	1.39
3283	蜂巢添元纯债A	-0.04	0.29	0.81	1.61	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
蜂巢丰颐债券A一周收益在同类基金中排列第 3619 位，低于同类基金平均水平
3617	东吴月月享30天持有期短债债券C	-0.04	0.29	0.97	2.44	1.67
3618	蜂巢丰业一年定开	-0.08	0.29	4.63	6.29	5.26
3619	蜂巢丰颐债券A	-0.04	0.29	0.82	2.09	1.20
3620	蜂巢添元纯债A	-0.04	0.29	0.81	1.61	1.03
3621	蜂巢添元纯债C	-0.03	0.29	0.82	1.61	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
蜂巢丰颐债券A一周收益在同类基金中排列第 4284 位，低于同类基金平均水平
4282	大成安汇金融债C	0.02	0.03	0.82	2.05	1.01
4283	东方红短债债券C	-0.02	0.31	0.82	1.66	1.11
4284	蜂巢丰颐债券A	-0.04	0.29	0.82	2.09	1.20
4285	蜂巢添元纯债C	-0.03	0.29	0.82	1.61	1.04
4286	工银尊益中短债债券A	-0.03	0.23	0.82	2.15	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
蜂巢丰颐债券A一周收益在同类基金中排列第 2966 位，低于同类基金平均水平
2964	大成景安短融债券A	-0.01	0.31	0.85	2.09	1.33
2965	德邦锐裕利率债债券A	0.02	0.05	0.85	2.09	1.29
2966	蜂巢丰颐债券A	-0.04	0.29	0.82	2.09	1.20
2967	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.14	-0.52	-0.06	2.09	0.50
2968	国寿安保泰荣纯债债券	-0.05	0.27	0.93	2.09	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
蜂巢丰颐债券A一周收益在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平
3652	东吴裕丰6个月持有债券C	0.06	0.57	1.38	1.53	1.20
3653	方正富邦恒利A	-0.20	0.44	0.77	1.94	1.20
3654	蜂巢丰颐债券A	-0.04	0.29	0.82	2.09	1.20
3655	富国国有企业债债券C	-0.01	0.30	0.88	1.86	1.20
3656	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	0.06	0.31	0.67	0.90	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
蜂巢丰颐债券A一年收益在同类基金中排列第 3015 位，低于同类基金平均水平
3013	鑫元永利债券	3.25	6.01	9.39	-	14.15
3014	安信尊享纯债	3.24	5.47	9.16	-	29.79
3015	蜂巢丰颐债券A	3.24	5.59	0.00	-	6.36
3016	国寿安保泰荣纯债债券	3.24	5.47	9.01	-	15.24
3017	恒生前海短债债券发起式C	3.24	5.88	8.08	-	9.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
蜂巢丰颐债券A一年收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	招商资管智远增利债券C	4.97	5.60	0.00	-	4.79
2699	财通资管鸿运中短债债券A	3.02	5.59	8.83	-	19.79
2700	蜂巢丰颐债券A	3.24	5.59	0.00	-	6.36
2701	嘉实多元债券A	0.29	5.59	2.18	-	132.38
2702	交银施罗德中高等级信用债债券	3.27	5.59	9.45	-	12.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
蜂巢丰颐债券A一年收益在同类基金中排列第 3631 位，低于同类基金平均水平
3629	蜂巢丰泰三个月定开债券A	4.39	0.00	0.00	-	5.69
3630	蜂巢丰泰三个月定开债券C	4.07	0.00	0.00	-	5.21
3631	蜂巢丰颐债券A	3.24	5.59	0.00	-	6.36
3632	蜂巢丰颐债券C	2.92	4.96	0.00	-	5.65
3633	蜂巢丰裕债券A	3.40	0.00	0.00	-	5.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
蜂巢丰颐债券A一年收益在同类基金中排列第 3863 位，低于同类基金平均水平
3861	汇安永利30天持有期短债C	2.25	4.89	0.00	-	5.46
3862	西部利得双兴一年定开债券发起	4.63	0.00	0.00	-	5.12
3863	蜂巢丰颐债券A	3.24	5.59	0.00	-	6.36
3864	蜂巢丰颐债券C	2.92	4.96	0.00	-	5.65
3865	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	3.06	5.96	0.00	-	6.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
蜂巢丰颐债券A一年收益在同类基金中排列第 4091 位，低于同类基金平均水平
4089	南华瑞泽债券A	-3.67	-2.50	-3.77	-	6.37
4090	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	4.48	0.00	0.00	-	6.37
4091	蜂巢丰颐债券A	3.24	5.59	0.00	-	6.36
4092	国信睿丰债券C	4.44	0.00	0.00	-	6.36
4093	中航瑞发3个月定开债A	5.38	0.00	0.00	-	6.36

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21青岛地铁MTN003	80.00	8158.00	9.15%
22浙金K1	75.00	7629.77	8.56%
19农业银行二级04	60.00	6254.76	7.02%
21渝城投01	60.00	6140.12	6.89%
22农发清发03	60.00	6117.75	6.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	26125.22	29.30%
金融债券	12372.51	13.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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蜂巢丰颐债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人:蜂巢基金管理有限公司基金托管人:恒丰银行股份有限公司报告送出...

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03-28蜂巢丰颐债券型证券投资基金2023年年度报告
03-11蜂巢基金管理有限公司关于旗下基金开通转换业务的公告
01-19蜂巢丰颐债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-01蜂巢基金管理有限公司旗下基金2023年年度基金份额净值公告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.051	1.052	1.052	1.052	1.052
累计净值(元)	1.063	1.063	1.064	1.064	1.064

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