我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 97584.86 96.80%
银行存款和结算备付金 3230.27 3.20%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:100815.13万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21青岛地铁MTN003 80.00 8158.00 9.15%
22浙金K1 75.00 7629.77 8.56%
19农业银行二级04 60.00 6254.76 7.02%
21渝城投01 60.00 6140.12 6.89%
22农发清发03 60.00 6117.75 6.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 26125.22 29.30%
金融债券 12372.51 13.88%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%