蜂巢丰颐债券C(015020)_最新动态

蜂巢丰颐债券C015020HONEYCOMB FENGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0625 0.0016(0.15%)

累计净值：1.1135

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢丰颐债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王宏

2024-05-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

蜂巢丰颐债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.57	0.76	0.44	2.33	0.57
债券型名次	797	959	3234	909	992

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.17	6.70	9.99	-	11.63
债券型名次	951	1833	2005	4380	3953

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
蜂巢丰颐债券C一周收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	蜂巢丰瑞债券A	0.57	0.81	0.48	1.52	0.57
796	蜂巢丰瑞债券C	0.57	0.80	0.46	1.50	0.57
797	蜂巢丰颐债券C	0.57	0.76	0.44	2.33	0.57
798	富国稳健添盈债券C	0.57	0.86	0.54	2.46	0.57
799	华泰保兴尊利债券C	0.57	0.77	1.39	0.05	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
蜂巢丰颐债券C一周收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
958	兴业优债增利债券A	0.35	0.77	1.04	0.96	0.35
959	蜂巢丰颐债券C	0.57	0.76	0.44	2.33	0.57
960	工银瑞盈18个月定开债券	0.56	0.76	0.52	3.20	0.56
961	工银双盈债券A	0.93	0.76	-2.27	1.53	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
蜂巢丰颐债券C一周收益在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平
3232	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
3233	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.00	0.14	0.44	-0.38	0.00
3234	蜂巢丰颐债券C	0.57	0.76	0.44	2.33	0.57
3235	蜂巢添益纯债C	-0.02	0.11	0.44	0.09	-0.02
3236	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	-0.07	0.11	0.44	0.08	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
蜂巢丰颐债券C一周收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	大成元吉增利债券C	0.39	0.98	1.30	2.33	0.39
908	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
909	蜂巢丰颐债券C	0.57	0.76	0.44	2.33	0.57
910	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
911	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.07	-0.14	-0.07	2.33	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
蜂巢丰颐债券C一周收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	蜂巢丰瑞债券A	0.57	0.81	0.48	1.52	0.57
991	蜂巢丰瑞债券C	0.57	0.80	0.46	1.50	0.57
992	蜂巢丰颐债券C	0.57	0.76	0.44	2.33	0.57
993	富国稳健添盈债券C	0.57	0.86	0.54	2.46	0.57
994	华泰保兴尊利债券C	0.57	0.77	1.39	0.05	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
蜂巢丰颐债券C一年收益在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平
949	亚洲美元债C(人民币)	4.19	5.32	8.11	-7.85	1.50
950	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	-	6.57
951	蜂巢丰颐债券C	4.17	6.70	9.99	-	11.63
952	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38
953	平安惠金定开债C	4.17	7.03	12.67	18.68	27.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
蜂巢丰颐债券C一年收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	中信保诚景华A	-0.86	6.71	10.23	15.82	17.38
1832	安信永盈一年定开债券	1.61	6.70	12.75	-	20.99
1833	蜂巢丰颐债券C	4.17	6.70	9.99	-	11.63
1834	广发聚利债券(LOF)A	-1.00	6.70	13.05	13.39	136.48
1835	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	-	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
蜂巢丰颐债券C一年收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	鹏华尊悦定开债发起式	1.23	5.86	10.00	16.54	35.39
2004	申万菱信安泰丰利债券A	1.71	7.42	10.00	17.30	24.82
2005	蜂巢丰颐债券C	4.17	6.70	9.99	-	11.63
2006	华富安业一年持有期债券A	6.56	12.92	9.99	-	9.65
2007	华夏鼎通债券C	-0.31	6.38	9.99	17.42	27.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
蜂巢丰颐债券C一年收益在同类基金中排列第 4380 位，低于同类基金平均水平
4378	西部利得双兴一年定开债券发起	2.19	8.61	14.02	-	12.21
4379	蜂巢丰颐债券A	4.49	10.74	14.50	-	16.52
4380	蜂巢丰颐债券C	4.17	6.70	9.99	-	11.63
4381	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.67	3.26	6.38	-	9.03
4382	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
蜂巢丰颐债券C一年收益在同类基金中排列第 3953 位，低于同类基金平均水平
3951	鑫元裕丰债	0.37	6.50	10.35	-	11.64
3952	大成稳益90天滚动持有债券C	1.59	5.60	10.31	-	11.63
3953	蜂巢丰颐债券C	4.17	6.70	9.99	-	11.63
3954	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.00	5.20	9.77	-	11.63
3955	工银尊利中短债债券F	0.75	3.36	6.10	12.67	11.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	50.00	5347.91	10.20%
23国开08	40.00	4120.43	7.86%
22国开03	40.00	4118.80	7.86%
24豫航空港MTN006	40.00	4089.00	7.80%
25国开06	40.00	4031.52	7.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26804.98	51.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0609	1.0593	1.0591	1.0572	1.0565
累计净值(元)	1.1119	1.1103	1.1101	1.1082	1.1075

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