我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.60 |
1.70 |
1.71 |
1.70 |
1.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.51 |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
310.15 |
104.56 |
481.92 |
647.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
115356.04 |
100267.67 |
133279.71 |
172041.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
115356.04 |
100267.67 |
133279.71 |
172041.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.43 |
21.47 |
28.02 |
37.45 |
| 应付托管费(万元) |
3.74 |
3.58 |
4.67 |
6.24 |
| 资产总计(万元) |
115666.18 |
100372.26 |
133770.17 |
180690.63 |
| 负债合计(万元) |
27334.21 |
13259.46 |
23478.33 |
28675.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
88331.97 |
87112.81 |
110291.83 |
152015.21 |
| 未分配利润(万元) |
3318.40 |
2099.07 |
277.85 |
1995.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.56 |
7.28 |
204.38 |
192.59 |
| 投资收益(万元) |
2620.21 |
1159.15 |
4681.58 |
2183.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1465.11 |
1332.58 |
-1662.34 |
70.07 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4096.88 |
2499.01 |
3223.62 |
2445.83 |
| 管理人报酬(万元) |
276.42 |
143.92 |
358.63 |
169.21 |
| 托管费(万元) |
46.07 |
23.99 |
59.77 |
28.20 |
| 其它费用(万元) |
18.74 |
10.31 |
19.79 |
8.03 |
| 费用合计(万元) |
743.82 |
365.28 |
813.01 |
420.74 |
| 利润总额(万元) |
3353.06 |
2133.73 |
2410.61 |
2025.08 |
| 净利润(万元) |
3353.06 |
2133.73 |
2410.61 |
2025.08 |
