富国元利债券A(015539)_资产配置

富国元利债券A015539FUGUO YUANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3455.45	9.33%
债券	32464.32	87.70%
银行存款和结算备付金	1095.10	2.96%
其他资产	1.61	0.00%

资产总值：37016.48万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21京投Y1	20.00	2060.37	6.56%
21渝开投	20.00	2041.90	6.50%
20新际Y1	20.00	2029.79	6.46%
21中金G7	20.00	2024.24	6.45%
22邮政02	20.00	2016.44	6.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	18848.71	60.03%
金融债券	11549.44	36.78%
国家债券	1017.94	3.24%
可转债	2.55	0.01%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.19	323.55	1.03%
山西汾酒	600809	0.74	181.36	0.58%
铜陵有色	000630	42.85	170.11	0.54%
昆药集团	600422	7.60	163.48	0.52%
宁德时代	300750	0.85	161.64	0.51%
陕西煤业	601225	5.26	131.97	0.42%
海油工程	600583	19.64	132.57	0.42%
腾讯控股	00700	0.43	118.43	0.38%
新凤鸣	603225	8.16	119.46	0.38%
安琪酵母	600298	4.05	116.40	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	7.46%
采矿业	0.04	1.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.46%
通信服务	0.01	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.37%
金融业	0.01	0.34%
能源	0.01	0.26%
房地产业	0.00	0.15%
批发和零售业	0.00	0.08%
农、林、牧、渔业	0.00	0.08%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.19	327.94	0.89%
抚顺特钢	600399	19.36	188.18	0.51%
山西汾酒	600809	0.78	179.97	0.49%
兆易创新	603986	1.81	167.23	0.45%
安琪酵母	600298	3.74	131.57	0.36%
紫金矿业	601899	10.65	132.70	0.36%
澜起科技	688008	2.17	127.65	0.35%
古井贡酒	000596	0.56	130.37	0.35%
敏芯股份	688286	1.67	119.43	0.32%
昆药集团	600422	4.82	100.55	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	7.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.75%
采矿业	0.01	0.41%
金融业	0.01	0.14%
房地产业	0.00	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.09%
住宿和餐饮业	0.00	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.19	341.72	0.90%
腾讯控股	00700	0.90	252.88	0.66%
泸州老窖	000568	1.07	231.82	0.61%
山西汾酒	600809	0.75	179.62	0.47%
迎驾贡酒	603198	2.14	157.40	0.41%
古井贡酒	000596	0.56	152.21	0.40%
中航重机	600765	5.76	142.96	0.38%
昆药集团	600422	7.45	142.97	0.38%
温氏股份	300498	7.96	138.34	0.36%
紫金矿业	601899	10.65	129.18	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	7.95%
采矿业	0.04	0.92%
通信服务	0.03	0.66%
金融业	0.02	0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.41%
农、林、牧、渔业	0.02	0.40%
卫生和社会工作	0.00	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.04%
住宿和餐饮业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.19	321.29	0.89%
片仔癀	600436	0.94	269.18	0.75%
爱尔眼科	300015	10.39	192.69	0.54%
宁德时代	300750	0.81	185.32	0.52%
腾讯控股	00700	0.60	183.44	0.51%
伯特利	603596	2.23	176.75	0.49%
温氏股份	300498	9.37	171.94	0.48%
中航重机	600765	5.76	152.70	0.42%
山西汾酒	600809	0.71	131.40	0.37%
西部材料	002149	7.65	128.44	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	8.10%
卫生和社会工作	0.02	0.54%
采矿业	0.02	0.54%
通信服务	0.02	0.51%
农、林、牧、渔业	0.02	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.10%
金融业	0.00	0.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.07%
住宿和餐饮业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%

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