富国元利债券A(015539)_规模评级

富国元利债券A015539FUGUO YUANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	1.83	2.02	2.26	2.61	2.61	2.50	2.77
季度净申购	-1677.98	-2187.60	-3107.42	-61.45	1019.04	-2394.82	-2000.43
总份额	16444.98	18122.97	20310.56	23417.98	23479.43	22460.39	24855.20
季度总申购份额	106.97	163.17	0.10	0.02	2905.63	984.84	40.86
季度总赎回份额	1784.95	2350.76	3107.52	61.47	1886.59	3379.65	2041.29

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.71	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	530.98	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.73	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
富国元利债券A基金规模在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平

3383	景顺长城景颐辰利债券A	1.86	17108.67	4783.34	11702.56	6919.22
3384	平安元盛超短债E	1.86	16457.52	-1078.15	611.77	1689.92
3385	农银汇理金汇债券A	1.85	16111.70	-196.79	5302.42	5499.21
3386	鹏华丰尚定期开放债券B	1.85	15040.18	14598.45	14682.43	83.98
3387	新华纯债添利债券A	1.85	15257.31	-725.68	780.89	1506.57
3388	招商安庆债券	1.85	12915.01	2698.59	3009.83	311.24
3389	东方红益鑫纯债债券C	1.84	16500.63	-2953.21	1267.61	4220.81
3390	富国元利债券A	1.83	16444.98	-1677.98	106.97	1784.95
3391	国寿安保尊享债券C	1.83	13976.66	-4777.41	4773.18	9550.60
3392	平安元悦60天滚动持有短债C	1.83	16739.39	-4432.62	452.52	4885.14
3393	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.83	16686.41	3846.48	9053.39	5206.90
3394	国寿安保尊弘短债债券C	1.82	16195.33	-564.19	4181.89	4746.08
3395	招商招利1个月期理财债券A	1.82	16527.75	-563.93	322.02	885.95
3396	中泰稳固30天持有中短债C	1.82	16656.76	-1971.77	1941.37	3913.14
3397	中信保诚景华A	1.82	16991.12	-507.76	63.72	571.48

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.04	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	318.34	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
富国元利债券A基金规模在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平

3377	长城中债1-3年政策性金融债指数C	2.64	16606.16	9144.47	9373.56	229.09
3378	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.90	16576.88	208.40	3071.11	2862.71
3379	招商招利1个月期理财债券A	1.82	16527.75	-563.93	322.02	885.95
3380	东方红益鑫纯债债券C	1.84	16500.63	-2953.21	1267.61	4220.81
3381	华夏聚利债券C	3.50	16490.75	7665.15	15626.69	7961.55
3382	南方永元一年持有债券A	1.81	16470.68	-2564.05	18.00	2582.04
3383	平安元盛超短债E	1.86	16457.52	-1078.15	611.77	1689.92
3384	富国元利债券A	1.83	16444.98	-1677.98	106.97	1784.95
3385	博时安誉18个月定开债	1.71	16394.59	-	-	-
3386	大摩添利18个月开放债券A	2.78	16322.27	-	-	-
3387	富国安慧短债债券C	1.78	16307.78	-4165.81	2535.72	6701.53
3388	招商享利增强债券A	1.76	16301.95	1924.02	3398.83	1474.81
3389	银河水星聚利中短债债券C	1.73	16283.58	-6790.38	3006.58	9796.96
3390	汇添富双享增利债券C	1.77	16279.58	6785.41	19738.48	12953.07
3391	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.86	16255.02	-2194.57	674.97	2869.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	315.27	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.21	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
富国元利债券A基金规模在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平

2840	中信证券中短债A	0.54	4967.70	-1639.70	5358.25	6997.94
2841	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	0.67	6217.00	-1652.39	402.13	2054.52
2842	金鹰添祥中短债C	1.86	16741.36	-1659.50	11112.74	12772.25
2843	平安添悦债券C	0.60	5169.59	-1667.62	136.36	1803.98
2844	东海证券海鑫添利短债	0.10	897.28	-1668.83	46.61	1715.44
2845	东兴兴利债券A	2.57	22352.32	-1672.26	2879.71	4551.97
2846	华安添和一年债券A	1.34	12543.91	-1674.71	0.74	1675.45
2847	富国元利债券A	1.83	16444.98	-1677.98	106.97	1784.95
2848	华夏海外收益债券A	6.79	46179.32	-1678.35	3199.45	4877.80
2849	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.99	46179.32	-1678.35	3199.45	4877.80
2850	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.99	46179.32	-1678.35	3199.45	4877.80
2851	建信利率债策略纯债债券C	0.51	3707.78	-1684.07	259.59	1943.66
2852	国寿安保超短债债券C	2.48	23101.16	-1700.06	15506.90	17206.96
2853	华夏海外收益债券C	1.50	10767.69	-1710.98	826.45	2537.43
2854	东吴优益债券A	0.01	80.36	-1711.91	7.58	1719.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.89	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.29	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	315.27	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.89	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
富国元利债券A基金规模在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平

3144	红土创新纯债A	0.39	3563.54	-815.99	108.79	924.78
3145	华夏理财30天债券A	0.16	1478.47	-31.83	108.66	140.49
3146	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.09	842.45	-278.49	108.63	387.12
3147	德邦新添利债券A	0.07	597.43	-5.21	108.47	113.68
3148	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.40	3686.71	-557.76	108.34	666.09
3149	国寿安保尊耀纯债债券C	0.31	2746.94	-454.81	107.42	562.23
3150	前海开源鼎裕债券A	5.49	49841.69	-4.69	107.08	111.77
3151	富国元利债券A	1.83	16444.98	-1677.98	106.97	1784.95
3152	方正富邦富利纯债C	0.52	4710.73	-2204.43	106.14	2310.57
3153	招商安泰债券D	0.48	3618.43	-493.28	105.95	599.23
3154	鹏华丰尚定期开放债券A	0.25	2009.89	-10383.35	105.83	10489.17
3155	中海纯债债券A	5.46	46156.11	51.07	105.69	54.61
3156	国寿安保安康纯债债券	130.83	1250999.41	-0.37	105.67	106.05
3157	万家增强收益债券	0.61	5299.77	-3168.99	105.47	3274.46
3158	博时宏观回报债券C	0.60	3970.78	-487.17	104.59	591.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.89	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
富国元利债券A基金规模在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平

2673	富国天盈债券(LOF)A	0.94	7016.47	-1399.06	430.86	1829.91
2674	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.93	8544.77	-942.78	875.98	1818.76
2675	万家鑫丰纯债E	0.42	3813.23	-140.50	1678.12	1818.62
2676	交银可转债债券C	0.57	3142.65	-12.56	1795.29	1807.85
2677	嘉合中债-1-3年政金债指数C	0.08	746.56	-1784.55	19.50	1804.05
2678	平安添悦债券C	0.60	5169.59	-1667.62	136.36	1803.98
2679	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.00	0.00	-	-	1800.00
2680	富国元利债券A	1.83	16444.98	-1677.98	106.97	1784.95
2681	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.42	4182.78	-1555.15	223.46	1778.62
2682	易方达裕富债券A	43.16	360951.68	155414.53	157192.77	1778.24
2683	兴银稳建90天持有期中短债C	0.98	9043.91	1490.96	3262.71	1771.75
2684	交银定期支付月月丰债券C	0.09	576.55	-1756.67	14.74	1771.41
2685	汇添富理财14天债券B	0.34	3150.98	612.94	2380.29	1767.35
2686	大摩双利增强债券A	2.54	20441.83	-571.49	1189.63	1761.12
2687	平安元悦60天滚动持有短债A	0.88	7954.74	-1358.50	392.16	1750.65

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

152

1336221.2700

93.75%

6.25%

2024-12-31

179

1311700.0100

93.47%

6.53%

2024-06-30

220

1129781.9200

91.88%

8.12%

2023-12-31

302

1027557.3200

89.52%

10.48%

2023-06-30

386

649097.8100

78.63%

21.37%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	152	1336221.2700	19040.31	93.75	1270.26	6.25
2024-12-31	179	1311700.0100	21945.22	93.47	1534.21	6.53
2024-06-30	220	1129781.9200	22838.09	91.88	2017.11	8.12
2023-12-31	302	1027557.3200	27780.55	89.52	3251.68	10.48
2023-06-30	386	649097.8100	19701.18	78.63	5353.99	21.37

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