富国元利债券A(015539)_规模评级

富国元利债券A015539FUGUO YUANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	2.74	3.17	3.02	2.56	1.73	1.69	2.03
季度净申购	-4176.60	1392.88	4584.18	8118.51	367.85	-3346.61	991.88
总份额	26855.63	31032.23	29639.35	25055.18	16936.67	16568.82	19915.43
季度总申购份额	12.05	3289.35	5771.56	13190.99	3436.71	16.73	2596.11
季度总赎回份额	4188.66	1896.47	1187.39	5072.49	3068.86	3363.34	1604.23

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
富国元利债券A基金规模在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平

3096	永赢宏泰短债C	2.79	27639.26	17869.76	39723.91	21854.15
3097	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.77	26453.03	15578.38	39589.34	24010.95
3098	平安元悦60天滚动持有短债C	2.77	26017.21	10651.01	24308.83	13657.82
3099	淳厚稳鑫债券C	2.76	24915.27	24914.89	24914.89	0.00
3100	国联金如意双利一年持有债券C	2.76	26772.50	-6232.00	251.85	6483.85
3101	国投瑞银顺祺纯债债券	2.75	24976.83	-	-	15.36
3102	博时恒泰债券A	2.74	25365.04	-14964.53	10.90	14975.43
3103	富国元利债券A	2.74	26855.63	-4176.60	12.05	4188.66
3104	银河强化债券	2.74	26503.50	-9339.62	3.91	9343.54
3105	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.70	24796.56	-578.78	3058.91	3637.69
3106	南方金利定开债券A	2.70	26720.52	-	81.83	-
3107	南方振元债券发起A	2.70	25721.33	5557.45	6572.86	1015.41
3108	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	2.70	26040.01	-11134.56	7778.85	18913.41
3109	广发资管乾利一年持有期债券C	2.69	26883.43	-2575.52	1.05	2576.57
3110	鹏华信用增利债券A	2.69	21259.70	-5786.65	33.38	5820.03

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
富国元利债券A基金规模在同类基金中排列第 3061 位，低于同类基金平均水平

3054	工银尊享短债债券C	2.97	27274.16	-7633.77	13856.03	21489.80
3055	博时安怡6个月定开债	3.07	27218.12	-867.49	27149.35	28016.84
3056	华夏稳健增利4个月债券A	3.00	27207.63	315.49	2914.86	2599.37
3057	融通增益债券C	3.87	27027.94	-2031.11	20932.41	22963.52
3058	汇添富可转换债券C	4.50	27015.60	-24046.73	2525.02	26571.75
3059	汇安中债-广西信用债A	2.81	26933.53	-	0.00	-
3060	广发资管乾利一年持有期债券C	2.69	26883.43	-2575.52	1.05	2576.57
3061	富国元利债券A	2.74	26855.63	-4176.60	12.05	4188.66
3062	博时裕弘纯债债券	3.01	26780.25	20973.21	23823.71	2850.50
3063	国联金如意双利一年持有债券C	2.76	26772.50	-6232.00	251.85	6483.85
3064	工银双玺6个月持有期债券A	2.81	26763.44	-868.22	5659.39	6527.61
3065	中信保诚景华C	3.29	26751.63	22592.41	25368.96	2776.55
3066	南方金利定开债券A	2.70	26720.52	-	81.83	-
3067	海富通一年定开债券A	3.04	26705.69	-	-	-
3068	国金惠盈纯债债券E	3.27	26556.39	15519.27	37335.23	21815.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
富国元利债券A基金规模在同类基金中排列第 3224 位，低于同类基金平均水平

3217	博时富顺纯债债券	15.29	142368.16	-4025.44	16320.45	20345.89
3218	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	4.00	36910.55	-4046.38	3885.72	7932.11
3219	蜂巢添汇纯债A	4.58	42757.39	-4051.62	43247.51	47299.13
3220	前海开源弘泽债券A	2.88	25746.71	-4080.94	4124.86	8205.81
3221	平安双债添益债券C	1.13	8554.22	-4122.46	323.29	4445.75
3222	南方定元中短债C	1.06	9739.53	-4147.25	6334.51	10481.75
3223	人保民富债券A	3.12	31286.67	-4173.92	0.25	4174.17
3224	富国元利债券A	2.74	26855.63	-4176.60	12.05	4188.66
3225	安信目标收益债券C	5.47	42316.70	-4189.45	12551.48	16740.93
3226	中融益海30天滚动持有短债A	1.16	10788.60	-4197.77	15475.57	19673.34
3227	建信稳定增利债券C	4.40	22794.26	-4205.54	390.67	4596.21
3228	中海稳健收益债券	4.49	42373.33	-4219.97	23.48	4243.46
3229	平安惠利纯债	27.80	250195.47	-4231.88	52070.15	56302.03
3230	博时中债3-5年国开行C	0.23	2148.55	-4266.11	14231.39	18497.51
3231	华富安盈一年持有期债券A	8.94	94773.18	-4268.32	3.28	4271.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
富国元利债券A基金规模在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平

3463	华安双债添利债券A	0.43	3234.52	-65.53	12.35	77.88
3464	鹏华双债保利债券	36.27	307564.27	-97913.98	12.34	97926.32
3465	鹏扬淳开债券C	0.00	11.98	11.87	12.27	0.41
3466	华安安心收益债B类	0.16	1703.35	-76.04	12.22	88.27
3467	华创证券创享一年持有期B	0.15	1430.77	-329.17	12.12	341.30
3468	宏利纯利债券C	0.08	718.91	6.09	12.09	6.00
3469	交银施罗德安心收益债券	23.79	227380.13	-183448.21	12.06	183460.27
3470	富国元利债券A	2.74	26855.63	-4176.60	12.05	4188.66
3471	长江尊利债券型A	0.21	1997.56	-248.17	12.03	260.20
3472	富国中债0-2年国开行债券指数A	14.50	140016.70	-58187.18	12.01	58199.18
3473	广发集利一年定期开放债券C	0.73	6591.42	-	12.00	-
3474	中银证券中高等级债券A	10.14	97801.27	-7.64	11.99	19.63
3475	易方达裕兴3个月定开债券	4.05	40208.38	-29996.24	11.97	30008.22
3476	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.00	12.39	11.78	11.90	0.11
3477	光大保德信中高等级债券C	0.13	1088.68	-84.02	11.82	95.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
富国元利债券A基金规模在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平

2099	中海稳健收益债券	4.49	42373.33	-4219.97	23.48	4243.46
2100	广发中债1-3年农发债指数C	5.07	46756.19	39923.69	44157.17	4233.48
2101	大成景泰纯债债券A	3.20	28715.14	9807.27	14040.67	4233.39
2102	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.39	3582.37	-2569.80	1661.15	4230.95
2103	景顺长城景泰纯利债券C	1.18	10487.53	6006.78	10218.59	4211.81
2104	天弘睿选利率债发起式C	0.59	5683.00	3697.95	7894.59	4196.64
2105	中银恒悦180天持有期债券C	2.06	19130.13	-3256.46	940.12	4196.59
2106	富国元利债券A	2.74	26855.63	-4176.60	12.05	4188.66
2107	申万宏源双季增享6个月债券C	0.37	3542.58	-1742.35	2435.18	4177.53
2108	人保民富债券A	3.12	31286.67	-4173.92	0.25	4174.17
2109	国投瑞银中高等级债券C	1.17	10224.63	78.92	4252.90	4173.98
2110	中信建投景益债券C	0.10	911.84	65.44	4235.34	4169.90
2111	恒越安裕纯债债券	0.54	5229.79	45.69	4189.90	4144.21
2112	农银汇理金聚高等级债券	0.86	7591.90	-89.51	4035.32	4124.83
2113	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.57	5614.38	-1034.75	3088.69	4123.45

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

302

1027557.3200

89.52%

10.48%

2023-06-30

386

649097.8100

78.63%

21.37%

2022-12-31

598

277070.5700

43.36%

56.64%

2022-05-31

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	302	1027557.3200	27780.55	89.52	3251.68	10.48
2023-06-30	386	649097.8100	19701.18	78.63	5353.99	21.37
2022-12-31	598	277070.5700	7184.37	43.36	9384.45	56.64
2022-05-31	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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