富国元利债券A(015539)_最新动态

富国元利债券A015539FUGUO YUANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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累计净值：1.0996

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

富国元利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：易智泉

基金规模：1.95亿元

富国元利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.91	2.78	0.83	4.03	1.91
债券型名次	215	227	1189	569	301

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.03	8.97	8.88	-	9.96
债券型名次	631	1009	2827	4487	4329

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
富国元利债券A一周收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	中海合嘉增强收益债券C	1.93	2.77	1.39	4.78	1.93
214	东方红收益增强债券C	1.92	2.74	0.99	7.84	1.92
215	富国元利债券A	1.91	2.78	0.83	4.03	1.91
216	富国元利债券C	1.91	2.75	0.73	3.83	1.91
217	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.90	3.00	0.47	8.12	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
富国元利债券A一周收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	中欧鼎利债券A	1.82	2.79	1.57	9.81	1.82
226	中欧鼎利债券E	1.82	2.79	1.56	9.80	1.82
227	富国元利债券A	1.91	2.78	0.83	4.03	1.91
228	中海合嘉增强收益债券A	1.94	2.78	1.44	4.86	1.94
229	东方红收益增强债券A	1.93	2.77	1.09	8.05	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
富国元利债券A一周收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	大成景兴信用债债券A	0.22	0.43	0.83	1.31	0.22
1188	富国目标齐利一年期纯债债券	0.04	0.23	0.83	0.46	0.04
1189	富国元利债券A	1.91	2.78	0.83	4.03	1.91
1190	富国增利债券发起式A	0.02	0.26	0.83	0.11	0.02
1191	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.21	0.83	0.48	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
富国元利债券A一周收益在同类基金中排列第 569 位，高于同类基金平均水平
567	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.75	1.09	1.34	4.04	0.75
568	淳厚稳悦A	0.05	-0.01	0.26	4.03	0.01
569	富国元利债券A	1.91	2.78	0.83	4.03	1.91
570	建信润利增强债券C	0.43	0.84	0.96	4.03	0.43
571	广发集瑞债券A	0.69	1.30	2.09	4.02	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
富国元利债券A一周收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平
299	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
300	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
301	富国元利债券A	1.91	2.78	0.83	4.03	1.91
302	富国元利债券C	1.91	2.75	0.73	3.83	1.91
303	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
富国元利债券A一年收益在同类基金中排列第 631 位，高于同类基金平均水平
629	长信先优债券A	6.04	10.38	8.38	15.66	47.61
630	汇添富添添乐双盈债券A	6.04	17.41	0.00	-	19.63
631	富国元利债券A	6.03	8.97	8.88	-	9.96
632	长信金葵纯债一年定开债券A	6.01	8.66	12.33	-	56.11
633	东方红汇利债券C	6.01	11.84	11.36	15.29	50.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
富国元利债券A一年收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平
1007	华安鑫浦定开债A	4.49	8.98	13.40	-	27.57
1008	鹏华稳健添利债券C	3.51	8.98	0.00	-	9.75
1009	富国元利债券A	6.03	8.97	8.88	-	9.96
1010	南方贤元一年持有债券C	4.22	8.97	0.00	-	8.92
1011	鹏华纯债债券	3.56	8.97	11.57	16.09	78.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
富国元利债券A一年收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	博时安祺6个月定开债A	0.48	4.98	8.88	-	26.50
2826	博时富源纯债债券	-0.54	4.94	8.88	15.86	23.11
2827	富国元利债券A	6.03	8.97	8.88	-	9.96
2828	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.38	5.43	8.88	-	16.86
2829	华安鼎益债券C	1.07	5.12	8.88	15.97	29.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
富国元利债券A一年收益在同类基金中排列第 4487 位，低于同类基金平均水平
4485	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.40	5.18	9.29	-	9.43
4486	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.40	5.16	8.72	-	8.10
4487	富国元利债券A	6.03	8.97	8.88	-	9.96
4488	富国元利债券C	5.62	8.12	7.60	-	8.40
4489	东兴兴福一年定开C	2.46	10.16	22.79	-	24.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
富国元利债券A一年收益在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平
4327	中银添瑞6个月定开债券A	0.48	2.40	4.37	7.25	9.98
4328	中航瑞发3个月定开债C	0.35	4.81	9.88	-	9.97
4329	富国元利债券A	6.03	8.97	8.88	-	9.96
4330	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.97	5.07	9.66	-	9.96
4331	安信恒鑫增强债券A	4.30	9.97	9.75	-	9.95

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中金G2	10.00	1019.78	4.94%
24进出02	10.00	1013.92	4.91%
24农行永续债02	10.00	1015.06	4.91%
21广电02	10.00	1008.99	4.89%
24中行永续债01	10.00	1000.42	4.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10464.13	50.66%
企业债	7388.39	35.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0929	1.0929	1.0940	1.0872	1.0790
累计净值(元)	1.0929	1.0929	1.0940	1.0872	1.0790

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