富国元利债券A(015539)_最新动态

富国元利债券A015539FUGUO YUANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0712 -0.0011(-0.10%)

累计净值：1.0712

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

富国元利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：易智泉

基金规模：1.95亿元

富国元利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.61	-1.13	-0.33	1.86	2.89
债券型名次	5463	5282	5199	983	1020

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.12	5.52	6.97	-	7.12
债券型名次	1094	3532	4207	4509	4923

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
富国元利债券A一周收益在同类基金中排列第 5463 位，低于同类基金平均水平
5461	淳厚益加债券A	-0.61	-1.47	-1.88	-0.22	4.43
5462	淳厚益加债券C	-0.61	-1.50	-1.98	-0.41	4.04
5463	富国元利债券A	-0.61	-1.13	-0.33	1.86	2.89
5464	富国元利债券C	-0.61	-1.15	-0.41	1.67	2.51
5465	民生加银转债优选A	-0.62	-3.38	-1.46	4.18	8.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
富国元利债券A一周收益在同类基金中排列第 5282 位，低于同类基金平均水平
5280	鹏扬泓利债券C	-0.19	-1.12	-0.19	1.79	3.54
5281	前海联合添利债券C	0.02	-1.12	-1.04	-0.70	1.48
5282	富国元利债券A	-0.61	-1.13	-0.33	1.86	2.89
5283	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.40	-1.13	-0.42	3.19	5.00
5284	嘉实稳宏债券A	0.18	-1.13	2.74	16.13	20.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国元利债券A一周收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平
5197	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-0.09	-0.13	-0.32	0.81	2.58
5198	富国双债增强债券C	-0.44	-1.00	-0.33	3.20	6.46
5199	富国元利债券A	-0.61	-1.13	-0.33	1.86	2.89
5200	富荣富乾债券A	-0.18	-0.19	-0.33	1.15	0.31
5201	华宝安融六个月持有期债券A	-0.04	-0.52	-0.33	0.92	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
富国元利债券A一周收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	建信收益增强债券C	-0.07	-0.27	-0.34	1.87	2.16
982	中银信用增利债券C	0.01	-0.26	0.35	1.87	4.15
983	富国元利债券A	-0.61	-1.13	-0.33	1.86	2.89
984	华富收益增强债券B	0.01	-1.01	0.00	1.86	4.45
985	华夏卓享债券C	-0.01	-0.18	0.08	1.86	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
富国元利债券A一周收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	长信利众债券(LOF)C	-0.02	-0.53	-0.36	2.13	2.90
1019	东方兴润债券A	-0.03	-0.15	0.65	1.23	2.89
1020	富国元利债券A	-0.61	-1.13	-0.33	1.86	2.89
1021	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	-0.07	-0.36	0.46	1.68	2.89
1022	华夏鼎泓债券C	0.05	-0.55	-0.31	1.44	2.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
富国元利债券A一年收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	华宝宝惠债券	3.13	6.13	8.93	16.13	19.95
1093	天弘季季兴三个月定开C	3.13	9.67	14.16	24.09	26.64
1094	富国元利债券A	3.12	5.52	6.97	-	7.12
1095	大成元合双利债券发起式C	3.11	6.47	3.14	-	0.66
1096	东吴添利三个月定开债券A	3.11	10.57	0.00	-	12.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
富国元利债券A一年收益在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平
3530	渤海汇金汇添益3个月定开	1.22	5.52	12.66	21.59	24.50
3531	方正富邦鸿远债券C	-3.55	5.52	6.75	-	6.39
3532	富国元利债券A	3.12	5.52	6.97	-	7.12
3533	红土创新丰泽中短债C	1.27	5.52	7.39	-	7.45
3534	嘉实致嘉纯债债券	1.48	5.52	9.32	17.16	18.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
富国元利债券A一年收益在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平
4205	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	4.68	9.44	6.98	7.55	32.35
4206	中融恒泽纯债A	-0.12	4.29	6.98	-	9.01
4207	富国元利债券A	3.12	5.52	6.97	-	7.12
4208	工银尊享短债债券C	1.16	4.12	6.97	12.17	17.72
4209	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.49	4.14	6.97	-	11.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
富国元利债券A一年收益在同类基金中排列第 4509 位，低于同类基金平均水平
4507	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.70	5.38	9.29	-	9.29
4508	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.70	5.36	8.70	-	7.96
4509	富国元利债券A	3.12	5.52	6.97	-	7.12
4510	富国元利债券C	2.72	4.69	5.70	-	5.63
4511	东兴兴福一年定开C	5.55	11.08	22.31	-	24.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
富国元利债券A一年收益在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平
4921	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.64	5.27	0.00	-	7.13
4922	招商享利增强债券A	2.80	10.49	8.67	-	7.13
4923	富国元利债券A	3.12	5.52	6.97	-	7.12
4924	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	2.41	6.48	0.00	-	7.12
4925	光大保德信睿阳纯债债券A	1.35	6.25	0.00	-	7.10

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中金G2	10.00	1019.78	4.94%
24进出02	10.00	1013.92	4.91%
24农行永续债02	10.00	1015.06	4.91%
21广电02	10.00	1008.99	4.89%
24中行永续债01	10.00	1000.42	4.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10464.13	50.66%
企业债	7388.39	35.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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06-14富国元利债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
05-28富国元利债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
05-28富国元利债券型证券投资基金招募说明书(更新)(二0二四年第一号)

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0723	1.0699	1.0765	1.0778	1.0715
累计净值(元)	1.0723	1.0699	1.0765	1.0778	1.0715

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