富国元利债券A(015539)_最新动态

富国元利债券A015539FUGUO YUANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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累计净值：1.1135

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

富国元利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：易智泉

基金规模：1.77亿元

富国元利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	-2.11	2.91	3.78	3.20
债券型名次	538	5224	82	199	83

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.77	9.70	9.72	-	11.35
债券型名次	412	725	2156	4522	4112

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富国元利债券A一周收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	大成元吉增利债券A	0.18	-0.53	2.78	3.99	2.70
537	蜂巢丰颐债券A	0.18	-0.07	1.23	1.86	1.24
538	富国元利债券A	0.18	-2.11	2.91	3.78	3.20
539	富国元利债券C	0.18	-2.14	2.83	3.60	3.12
540	国联安添利增长债A	0.18	-1.66	2.27	2.63	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富国元利债券A一周收益在同类基金中排列第 5224 位，低于同类基金平均水平
5222	华泰紫金丰睿债券发起C	-0.31	-2.09	-2.05	-1.50	-2.04
5223	国泰双利债券C	-0.31	-2.10	-2.21	-1.64	-1.78
5224	富国元利债券A	0.18	-2.11	2.91	3.78	3.20
5225	易方达丰华债券A	0.40	-2.11	2.39	2.90	2.54
5226	农银增强收益债券A	0.05	-2.12	-0.75	-0.53	-0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国元利债券A一周收益在同类基金中排列第 82 位，高于同类基金平均水平
80	招商安悦1年持有期债券C	0.08	-2.44	2.94	3.85	2.43
81	富国优化增强债券C	0.20	-2.24	2.93	2.72	3.14
82	富国元利债券A	0.18	-2.11	2.91	3.78	3.20
83	嘉实稳宏债券C	1.27	-7.69	2.91	6.83	3.31
84	天弘多元收益A	0.21	0.09	2.91	6.39	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
富国元利债券A一周收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	交银强化回报A/B	0.94	-2.54	1.44	3.80	1.45
198	南方多利增强债券A	0.84	-1.44	2.02	3.79	2.26
199	富国元利债券A	0.18	-2.11	2.91	3.78	3.20
200	大成元吉增利债券C	0.17	-0.55	2.68	3.77	2.60
201	汇添富实业债债券A	0.36	-1.42	0.66	3.77	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
富国元利债券A一周收益在同类基金中排列第 83 位，高于同类基金平均水平
81	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
82	中信建投双利3个月债A	0.07	-1.26	3.13	5.46	3.23
83	富国元利债券A	0.18	-2.11	2.91	3.78	3.20
84	万家可转债债券A	2.47	-6.06	2.83	6.74	3.16
85	富国优化增强债券C	0.20	-2.24	2.93	2.72	3.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
富国元利债券A一年收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	工银产业债债券A	6.80	12.88	13.37	17.04	111.37
411	广发集悦债券C	6.80	11.50	6.11	-	8.05
412	富国元利债券A	6.77	9.70	9.72	-	11.35
413	南方达元债券C	6.76	12.10	0.00	-	9.39
414	招商信用增强债券C	6.76	13.54	16.51	22.80	31.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
富国元利债券A一年收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	鹏扬聚利六个月持有期债券C	2.84	9.72	7.94	9.32	18.12
724	华富安华债券C	6.87	9.71	6.34	10.64	11.08
725	富国元利债券A	6.77	9.70	9.72	-	11.35
726	前海开源弘泽债券C	6.08	9.68	11.64	11.82	97.64
727	嘉实多元债券B	1.31	9.67	10.65	12.64	142.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
富国元利债券A一年收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	长信稳势纯债债券	2.79	5.70	9.72	18.58	35.45
2155	大成景旭纯债债券B类	1.67	5.51	9.72	16.99	26.12
2156	富国元利债券A	6.77	9.70	9.72	-	11.35
2157	广发集远债券A	3.32	11.16	9.72	-	10.99
2158	国泰丰祺纯债债券C	0.79	4.98	9.72	-	9.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
富国元利债券A一年收益在同类基金中排列第 4522 位，低于同类基金平均水平
4520	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.99	4.94	6.89	-	9.86
4521	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.98	4.92	6.37	-	8.53
4522	富国元利债券A	6.77	9.70	9.72	-	11.35
4523	富国元利债券C	6.36	8.86	8.43	-	9.69
4524	东兴兴福一年定开C	5.04	10.23	21.33	-	26.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
富国元利债券A一年收益在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平
4110	永赢湖北国企债一年定开发起	2.97	6.40	11.58	-	11.36
4111	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	2.08	6.44	10.73	-	11.35
4112	富国元利债券A	6.77	9.70	9.72	-	11.35
4113	建信渤泰债券C	4.44	10.09	11.47	-	11.35
4114	信澳优享债券A	1.38	4.53	8.41	-	11.35

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出02	10.00	1017.61	5.43%
25中行永续债02BC	10.00	1003.86	5.36%
25光大银行永续债01	10.00	1005.27	5.36%
25农行永续债02BC	10.00	1004.63	5.36%
24农行永续债02	5.00	513.56	2.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9281.05	49.53%
企业债	6676.93	35.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1097	1.1032	1.1115	1.1112	1.1199
累计净值(元)	1.1097	1.1032	1.1115	1.1112	1.1199

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