富国元利债券C(015540)_资产配置

富国元利债券C015540FUGUO YUANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3862.69	14.71%
债券	21584.57	82.17%
银行存款和结算备付金	814.71	3.10%
其他资产	5.31	0.02%

资产总值：26267.28万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中金G2	10.00	1019.78	4.94%
24进出02	10.00	1013.92	4.91%
24农行永续债02	10.00	1015.06	4.91%
21广电02	10.00	1008.99	4.89%
24中行永续债01	10.00	1000.42	4.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10464.13	50.66%
企业债	7388.39	35.77%
可转债	1633.18	7.91%
国家债券	1595.88	7.73%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	01787	7.28	245.39	1.19%
中国黄金国际	02099	1.79	226.83	1.10%
洛阳钼业	03993	14.70	210.50	1.02%
神州泰岳	300002	13.64	194.64	0.94%
万国黄金集团	03939	5.40	191.59	0.93%
腾讯控股	00700	0.30	181.59	0.88%
紫金矿业	601899	6.01	176.93	0.86%
阿里巴巴-W	09988	1.05	169.68	0.82%
中金黄金	600489	6.35	139.26	0.67%
建滔积层板	01888	10.65	119.92	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	5.52%
原材料	0.10	4.81%
采矿业	0.06	2.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.97%
信息技术	0.02	1.08%
通信服务	0.02	0.88%
非日常生活消费品	0.02	0.82%
工业	0.01	0.39%
医疗保健	0.01	0.33%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.15	211.43	0.93%
兴业银行	601166	7.47	174.35	0.77%
安琪酵母	600298	4.05	142.44	0.63%
紫金矿业	601899	6.01	117.19	0.51%
山金国际	000975	6.06	114.78	0.50%
新华保险	601336	1.85	108.22	0.48%
卫星化学	002648	6.16	106.75	0.47%
兆易创新	603986	0.80	101.22	0.44%
中国太保	601601	2.59	97.15	0.43%
山东黄金	600547	2.77	88.45	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	5.68%
金融业	0.06	2.85%
采矿业	0.05	2.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.36%
金融	0.01	0.33%
建筑业	0.01	0.28%
农、林、牧、渔业	0.00	0.19%
租赁和商务服务业	0.00	0.17%
通信服务	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.14	218.54	0.85%
药明康德	603259	2.37	159.55	0.62%
兴业银行	601166	7.47	161.35	0.62%
兆易创新	603986	1.26	147.27	0.57%
安琪酵母	600298	4.05	139.89	0.54%
科大讯飞	002230	2.67	127.01	0.49%
山金国际	000975	6.06	116.35	0.45%
紫金矿业	601899	6.26	113.43	0.44%
汇川技术	300124	1.63	111.12	0.43%
中国平安	02318	1.65	70.50	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	8.20%
金融业	0.04	1.47%
采矿业	0.03	1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.91%
科学研究和技术服务业	0.02	0.62%
房地产业	0.01	0.31%
农、林、牧、渔业	0.01	0.28%
金融	0.01	0.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.25%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.13	198.12	0.76%
腾讯控股	00700	0.45	174.81	0.67%
华鲁恒升	600426	7.26	156.89	0.60%
安琪酵母	600298	4.05	146.00	0.56%
星宇股份	601799	0.77	102.78	0.40%
保利发展	600048	10.27	90.99	0.35%
中国化学	601117	10.62	88.04	0.34%
中望软件	688083	0.94	80.03	0.31%
火炬电子	603678	2.44	74.42	0.29%
卫星化学	002648	3.79	71.21	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	5.10%
通信服务	0.02	0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.46%
房地产业	0.01	0.35%
建筑业	0.01	0.34%
金融业	0.01	0.32%
金融	0.01	0.27%
信息技术	0.01	0.20%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.16%
采矿业	0.00	0.06%

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