我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-44.36 |
144.91 |
13.57 |
172.83 |
176.72 |
| 本期利润(万元) |
-6.17 |
239.20 |
2.04 |
286.51 |
283.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
48.21 |
0.00 |
168.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4101.12 |
5453.07 |
7796.88 |
10362.76 |
17749.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
310.14 |
2594.18 |
520.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
38857.57 |
37270.38 |
50570.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
3376.32 |
3749.55 |
2592.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
35481.25 |
33404.98 |
47978.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.27 |
18.62 |
25.06 |
| 应付托管费(万元) |
4.56 |
3.99 |
5.37 |
| 资产总计(万元) |
39739.01 |
40297.17 |
52477.37 |
| 负债合计(万元) |
2778.39 |
4354.19 |
10814.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
36960.62 |
35942.99 |
41662.74 |
| 未分配利润(万元) |
523.52 |
693.90 |
133.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.73 |
10.87 |
51.37 |
| 投资收益(万元) |
677.63 |
599.83 |
1280.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
147.33 |
228.73 |
-458.49 |
| 其它收入(万元) |
1.21 |
0.95 |
1.18 |
| 收入合计(万元) |
840.89 |
840.39 |
874.48 |
| 管理人报酬(万元) |
250.60 |
122.84 |
255.26 |
| 托管费(万元) |
53.75 |
26.32 |
54.70 |
| 其它费用(万元) |
20.05 |
10.11 |
12.56 |
| 费用合计(万元) |
484.62 |
274.18 |
591.13 |
| 利润总额(万元) |
356.27 |
566.21 |
283.35 |
| 净利润(万元) |
356.27 |
566.21 |
283.35 |
