富国元利债券C(015540)_最新动态

富国元利债券C015540FUGUO YUANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

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累计净值：1.0563

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

富国元利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：易智泉

基金规模：0.11亿元

富国元利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.61	-1.15	-0.41	1.67	2.51
债券型名次	5464	5292	5242	1070	1225

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.72	4.69	5.70	-	5.63
债券型名次	1322	4391	4583	4510	5131

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
富国元利债券C一周收益在同类基金中排列第 5464 位，低于同类基金平均水平
5462	淳厚益加债券C	-0.61	-1.50	-1.98	-0.41	4.04
5463	富国元利债券A	-0.61	-1.13	-0.33	1.86	2.89
5464	富国元利债券C	-0.61	-1.15	-0.41	1.67	2.51
5465	民生加银转债优选A	-0.62	-3.38	-1.46	4.18	8.35
5466	民生加银转债优选C	-0.62	-3.40	-1.56	3.97	7.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
富国元利债券C一周收益在同类基金中排列第 5292 位，低于同类基金平均水平
5290	银华增强收益债券	-0.23	-1.14	0.28	5.86	8.72
5291	德邦新添利债券C	0.30	-1.15	0.52	-0.21	0.49
5292	富国元利债券C	-0.61	-1.15	-0.41	1.67	2.51
5293	嘉实稳宏债券C	0.17	-1.15	2.64	15.93	20.43
5294	鹏华双债保利债券	-0.23	-1.15	0.60	4.42	5.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国元利债券C一周收益在同类基金中排列第 5242 位，低于同类基金平均水平
5240	中泰双利债券A	-0.17	-0.27	-0.40	0.20	0.84
5241	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
5242	富国元利债券C	-0.61	-1.15	-0.41	1.67	2.51
5243	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.04	-0.83	-0.41	0.24	0.79
5244	华夏鼎沛债券A	-0.03	-0.31	-0.41	6.06	10.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
富国元利债券C一周收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	招商享利增强债券C	-0.09	-0.84	-0.17	1.68	3.11
1069	中银恒优12个月持有期债券A	0.02	-0.03	0.38	1.68	3.08
1070	富国元利债券C	-0.61	-1.15	-0.41	1.67	2.51
1071	华润元大润享三个月定开债C	0.09	0.31	0.78	1.67	2.53
1072	国泰信用互利债券A	-0.01	-0.11	0.24	1.66	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
富国元利债券C一周收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	博时悦楚纯债债券	0.26	0.26	1.34	2.27	2.51
1224	大成债券C	-0.03	-0.62	-0.04	1.58	2.51
1225	富国元利债券C	-0.61	-1.15	-0.41	1.67	2.51
1226	国联安聚利39个月封闭式债券	0.05	0.11	0.58	0.98	2.51
1227	国投瑞银稳定增利债券C	0.09	-0.22	0.40	1.41	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
富国元利债券C一年收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	2.72	7.29	10.40	-	14.64
1321	财通资管积极收益债券C	2.72	6.01	5.71	10.85	33.91
1322	富国元利债券C	2.72	4.69	5.70	-	5.63
1323	万家鑫安纯债A	2.72	7.68	10.56	18.99	41.73
1324	中加聚盈定开债券C	2.72	6.04	9.85	22.25	32.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
富国元利债券C一年收益在同类基金中排列第 4391 位，低于同类基金平均水平
4389	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	3.19	4.70	5.75	-	6.52
4390	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.78	4.70	8.25	-	10.54
4391	富国元利债券C	2.72	4.69	5.70	-	5.63
4392	工银泰享三年理财债券	1.99	4.69	7.38	13.91	29.51
4393	国金惠鑫短债C	1.63	4.69	7.20	11.01	16.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
富国元利债券C一年收益在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平
4581	财通资管积极收益债券C	2.72	6.01	5.71	10.85	33.91
4582	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.57	4.56	5.71	-	8.76
4583	富国元利债券C	2.72	4.69	5.70	-	5.63
4584	工银瑞益债券A	0.71	3.29	5.70	10.64	10.60
4585	海富通上清所短融债券A	1.17	3.89	5.70	10.09	15.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
富国元利债券C一年收益在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平
4508	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.70	5.36	8.70	-	7.96
4509	富国元利债券A	3.12	5.52	6.97	-	7.12
4510	富国元利债券C	2.72	4.69	5.70	-	5.63
4511	东兴兴福一年定开C	5.55	11.08	22.31	-	24.29
4512	百嘉百益债券A	8.74	13.09	13.89	-	14.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
富国元利债券C一年收益在同类基金中排列第 5131 位，低于同类基金平均水平
5129	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	2.20	4.91	5.59	-	5.65
5130	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	3.46	5.50	-	5.64
5131	富国元利债券C	2.72	4.69	5.70	-	5.63
5132	国泰君安君得盈债券A	4.42	5.79	4.78	-	5.63
5133	恒生前海恒利纯债C	-1.78	-0.79	2.57	-	5.60

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中金G2	10.00	1019.78	4.94%
24进出02	10.00	1013.92	4.91%
24农行永续债02	10.00	1015.06	4.91%
21广电02	10.00	1008.99	4.89%
24中行永续债01	10.00	1000.42	4.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10464.13	50.66%
企业债	7388.39	35.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

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标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...

富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

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06-14富国元利债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
05-28富国元利债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
05-28富国元利债券型证券投资基金招募说明书(更新)(二0二四年第一号)

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0573	1.0550	1.0615	1.0628	1.0566
累计净值(元)	1.0573	1.0550	1.0615	1.0628	1.0566

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