富国元利债券C(015540)_最新动态

富国元利债券C015540FUGUO YUANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

权益类基金发行暖意浓多只产品触发比例配售[2026-03-06]

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最新净值：1.1151 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1151

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

富国元利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：易智泉

基金规模：0.10亿元

富国元利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.61	0.22	4.92	5.03	4.83
债券型名次	5056	2648	164	224	92

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.19	10.75	10.30	-	11.51
债券型名次	360	677	1957	4523	4076

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
富国元利债券C一周收益在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平
5054	财通资管双福9个月持有债券发起式A	-0.61	-0.06	1.08	0.42	0.79
5055	富国元利债券A	-0.61	0.25	5.01	5.22	4.89
5056	富国元利债券C	-0.61	0.22	4.92	5.03	4.83
5057	华宝双债增强债券A	-0.61	0.29	5.92	7.34	4.62
5058	湘财鑫享债券A	-0.61	0.62	2.30	0.14	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
富国元利债券C一周收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	蜂巢添元纯债C	0.12	0.22	0.68	0.99	0.50
2647	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.13	0.22	0.63	0.92	0.45
2648	富国元利债券C	-0.61	0.22	4.92	5.03	4.83
2649	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.11	0.22	0.54	0.60	0.39
2650	富荣中短债债券C	0.08	0.22	0.69	1.11	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
富国元利债券C一周收益在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平
162	华夏双债债券A	-2.72	-0.72	4.95	5.94	1.56
163	光大保德信中高等级债券A	-0.75	-0.02	4.93	6.45	3.98
164	富国元利债券C	-0.61	0.22	4.92	5.03	4.83
165	华泰柏瑞稳本增利债券A	-2.87	-1.88	4.91	3.95	2.43
166	富国稳健添利债券A	-0.73	1.52	4.90	2.57	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
富国元利债券C一周收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	宝盈增强收益债券C	-0.74	-0.12	4.89	5.06	3.54
223	嘉实多盈债券A	-0.75	0.83	3.51	5.06	2.77
224	富国元利债券C	-0.61	0.22	4.92	5.03	4.83
225	大摩灵动优选债券C	-0.48	-0.14	2.38	5.02	2.07
226	国联安信心增长债券A	-0.34	0.19	2.89	4.99	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
富国元利债券C一周收益在同类基金中排列第 92 位，高于同类基金平均水平
90	华泰柏瑞锦瑞债券C	-0.74	0.09	5.43	5.86	4.87
91	富国优化增强债券C	-0.83	1.49	6.43	3.56	4.84
92	富国元利债券C	-0.61	0.22	4.92	5.03	4.83
93	诺安双利债券发起	0.45	2.25	5.59	9.07	4.83
94	招商安悦1年持有期债券A	-0.56	1.35	6.07	7.10	4.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
富国元利债券C一年收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	华泰保兴尊利债券A	8.20	20.55	25.09	38.97	59.73
359	金元顺安桉盛债券A	8.20	11.67	7.47	3.53	21.09
360	富国元利债券C	8.19	10.75	10.30	-	11.51
361	长信利发债券	8.18	10.59	13.99	12.28	45.39
362	金鹰元祺信用债	8.18	13.83	14.36	29.65	76.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
富国元利债券C一年收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	4.30	10.77	9.47	-	9.12
676	博时宏观回报债券C	6.72	10.75	11.13	11.20	72.09
677	富国元利债券C	8.19	10.75	10.30	-	11.51
678	富国泰利定期开放债券发起式	1.96	10.73	13.15	21.57	52.40
679	融通增强收益债券C	7.44	10.73	15.24	19.31	48.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
富国元利债券C一年收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平
1955	华安安嘉定开	1.49	5.45	10.31	17.77	23.40
1956	招商信用添利债券(LOF)C	3.60	6.10	10.31	18.42	21.79
1957	富国元利债券C	8.19	10.75	10.30	-	11.51
1958	华泰柏瑞稳本增利债券A	7.42	8.66	10.30	28.50	115.03
1959	平安3-5年期政策性金融债债券A	1.72	6.47	10.30	23.35	29.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
富国元利债券C一年收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	红塔红土瑞鑫纯债债券C	2.02	4.92	8.88	-	8.42
4522	富国元利债券A	8.61	11.62	11.61	-	13.18
4523	富国元利债券C	8.19	10.75	10.30	-	11.51
4524	东兴兴福一年定开C	3.96	10.19	22.61	-	25.85
4525	百嘉百益债券A	8.34	11.42	13.48	-	14.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
富国元利债券C一年收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	长盛恒盛利率债A	0.60	6.86	10.37	-	11.53
4075	南方津享稳健添利债券A	3.50	9.43	0.00	-	11.52
4076	富国元利债券C	8.19	10.75	10.30	-	11.51
4077	南方1-3年国开债E	1.42	4.71	8.74	-	11.51
4078	华泰保兴恒利中短债A	1.77	4.13	7.65	-	11.50

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出02	10.00	1017.61	5.43%
25农行永续债02BC	10.00	1004.63	5.36%
25中行永续债02BC	10.00	1003.86	5.36%
25光大银行永续债01	10.00	1005.27	5.36%
24农行永续债02	5.00	513.56	2.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9281.05	49.53%
企业债	6676.93	35.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.1153	1.1179	1.1286	1.1220	1.1192
累计净值(元)	1.1153	1.1179	1.1286	1.1220	1.1192

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