富国元利债券C(015540)_最新动态

富国元利债券C015540FUGUO YUANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募基金销售等领域违规金融街证券连收7张罚单[2026-01-06]

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最新净值：1.0717 0.0080(0.75%)

累计净值：1.0717

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

富国元利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：易智泉

基金规模：0.11亿元

富国元利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.75	0.84	0.69	2.58	0.75
债券型名次	197	591	1779	739	718

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.10	6.73	6.46	-	7.17
债券型名次	885	1819	4420	4491	4950

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
富国元利债券C一周收益在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平
195	广发聚鑫债券C	0.76	0.53	-0.71	3.79	0.76
196	南方达元债券A	0.76	1.04	-0.99	4.82	0.76
197	富国元利债券C	0.75	0.84	0.69	2.58	0.75
198	工银可转债债券	0.75	-3.63	1.85	3.90	0.75
199	嘉实多利收益债券A	0.75	2.35	2.53	10.62	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
富国元利债券C一周收益在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平
589	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67
590	富国添享一年持有期债券C	0.24	0.84	1.09	1.46	0.24
591	富国元利债券C	0.75	0.84	0.69	2.58	0.75
592	广发恒祥债券C	0.33	0.84	1.03	3.44	0.33
593	广发集轩债券A	0.31	0.84	0.79	4.84	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
富国元利债券C一周收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	大成稳益90天滚动持有债券A	0.03	0.23	0.69	0.72	0.03
1778	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.03	0.34	0.69	0.27	0.03
1779	富国元利债券C	0.75	0.84	0.69	2.58	0.75
1780	工银纯债定开	0.01	0.17	0.69	0.38	0.01
1781	工银丰淳半年定开债券	0.03	0.23	0.69	0.32	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
富国元利债券C一周收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07
738	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.06	-0.24	-1.49	2.60	0.06
739	富国元利债券C	0.75	0.84	0.69	2.58	0.75
740	广发集丰债券C	0.47	0.63	0.35	2.57	0.47
741	交银施罗德稳固收益债券C	0.27	0.32	0.08	2.57	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
富国元利债券C一周收益在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平
716	南方达元债券A	0.76	1.04	-0.99	4.82	0.76
717	中银丰庆定期开放债券	-0.02	0.12	0.47	0.46	0.76
718	富国元利债券C	0.75	0.84	0.69	2.58	0.75
719	工银可转债债券	0.75	-3.63	1.85	3.90	0.75
720	嘉实多利收益债券A	0.75	2.35	2.53	10.62	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
富国元利债券C一年收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	4.11	10.31	11.01	-	33.72
884	长信利保债券C	4.10	14.11	17.11	21.77	24.48
885	富国元利债券C	4.10	6.73	6.46	-	7.17
886	国投瑞银中高等级债券A	4.10	8.94	12.31	20.91	90.98
887	招商添盛78个月定开债	4.10	8.21	12.25	20.78	22.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
富国元利债券C一年收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	蜂巢丰华债券C	0.34	6.73	9.55	-	13.42
1818	富国产业债C	1.76	6.73	10.93	18.84	27.13
1819	富国元利债券C	4.10	6.73	6.46	-	7.17
1820	汇添富稳合4个月持有债券C	1.63	6.73	0.00	-	8.32
1821	诺安双利债券发起	7.85	6.73	5.56	10.41	179.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
富国元利债券C一年收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	农银双利回报债券C	3.64	6.20	6.47	-	6.78
4419	财通资管鸿运中短债债券C	0.95	3.34	6.46	11.55	20.18
4420	富国元利债券C	4.10	6.73	6.46	-	7.17
4421	国投瑞银顺银债券	1.29	3.92	6.46	12.65	24.27
4422	建信荣禧一年定期开放债券	1.45	3.77	6.46	12.19	15.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
富国元利债券C一年收益在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平
4489	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.38	5.21	8.74	-	8.10
4490	富国元利债券A	4.52	7.59	7.74	-	8.72
4491	富国元利债券C	4.10	6.73	6.46	-	7.17
4492	东兴兴福一年定开C	2.97	10.38	23.15	-	24.41
4493	百嘉百益债券A	8.46	13.19	14.46	-	14.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
富国元利债券C一年收益在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平
4948	易方达安裕60天持有债券C	1.78	4.86	0.00	-	7.18
4949	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	4.22	7.17
4950	富国元利债券C	4.10	6.73	6.46	-	7.17
4951	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.20	4.79	0.00	-	7.17
4952	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.36	5.09	7.36	-	7.17

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中金G2	10.00	1019.78	4.94%
24进出02	10.00	1013.92	4.91%
24农行永续债02	10.00	1015.06	4.91%
21广电02	10.00	1008.99	4.89%
24中行永续债01	10.00	1000.42	4.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10464.13	50.66%
企业债	7388.39	35.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
05-28富国元利债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
05-28富国元利债券型证券投资基金招募说明书(更新)(二0二四年第一号)

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0637	1.0646	1.0651	1.0689	1.0667
累计净值(元)	1.0637	1.0646	1.0651	1.0689	1.0667

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