富国元利债券C(015540)_最新动态

富国元利债券C015540FUGUO YUANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

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累计净值：1.0773

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

富国元利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：易智泉

基金规模：0.11亿元

富国元利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.28	1.49	1.21	3.08	1.28
债券型名次	243	376	641	672	571

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.92	7.47	6.95	-	7.73
债券型名次	747	1430	4236	4515	4850

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
富国元利债券C一周收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	海富通集利债券	1.29	2.11	2.40	2.09	1.29
242	景顺长城稳定收益债券A	1.29	1.87	2.54	5.21	1.29
243	富国元利债券C	1.28	1.49	1.21	3.08	1.28
244	西部利得稳健双利债券C	1.28	1.93	-0.34	7.46	1.28
245	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.27	1.88	0.83	6.90	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
富国元利债券C一周收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.90	1.50	1.43	2.66	0.90
375	长江聚利债券型A	0.61	1.49	1.27	6.35	0.61
376	富国元利债券C	1.28	1.49	1.21	3.08	1.28
377	海富通一年定开债券A	0.84	1.49	2.26	1.23	0.84
378	农银瑞泽添利债券A	0.72	1.48	1.76	4.83	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
富国元利债券C一周收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	兴全恒鑫债券C	0.17	0.55	1.22	0.47	0.17
640	兴全稳益定开债券	0.03	0.39	1.22	0.60	0.03
641	富国元利债券C	1.28	1.49	1.21	3.08	1.28
642	金鹰添裕纯债债券C	0.03	0.17	1.21	0.44	0.03
643	南方泽元	-0.16	0.80	1.21	0.08	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
富国元利债券C一周收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
671	信澳鑫安债券(LOF)	0.19	1.08	2.18	3.09	0.19
672	富国元利债券C	1.28	1.49	1.21	3.08	1.28
673	工银瑞信双利债券A	0.99	1.41	1.83	3.08	0.99
674	交银信用添利债券(LOF)	1.11	1.96	2.72	3.08	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
富国元利债券C一周收益在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平
569	海富通集利债券	1.29	2.11	2.40	2.09	1.29
570	景顺长城稳定收益债券A	1.29	1.87	2.54	5.21	1.29
571	富国元利债券C	1.28	1.49	1.21	3.08	1.28
572	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
573	泰康安和纯债6个月定开债券	0.00	0.15	0.57	0.06	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
富国元利债券C一年收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	招商安华债券C	4.94	12.07	12.39	21.67	28.79
746	易方达稳健收益债券B	4.93	14.46	14.51	21.85	270.21
747	富国元利债券C	4.92	7.47	6.95	-	7.73
748	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	14.34	13.00
749	华安添利6个月债券C	4.91	11.60	12.35	-	11.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
富国元利债券C一年收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.56	7.49	14.01	19.03	71.35
1429	南方华元A	2.13	7.48	10.86	18.72	26.13
1430	富国元利债券C	4.92	7.47	6.95	-	7.73
1431	广发汇富一年定期债券C	-0.73	7.46	13.18	18.77	38.36
1432	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	5.58	7.46	10.51	-47.36	-44.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
富国元利债券C一年收益在同类基金中排列第 4236 位，低于同类基金平均水平
4234	长城嘉鑫两年定开债券C	2.06	4.49	6.95	12.69	16.36
4235	创金合信鑫日享短债债券C	1.07	3.53	6.95	14.06	22.68
4236	富国元利债券C	4.92	7.47	6.95	-	7.73
4237	江信汇福	-0.29	3.18	6.95	15.64	25.07
4238	中银证券安誉债券C	0.77	4.73	6.94	10.86	21.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
富国元利债券C一年收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.37	5.19	8.73	-	8.10
4514	富国元利债券A	5.34	8.33	8.24	-	9.29
4515	富国元利债券C	4.92	7.47	6.95	-	7.73
4516	东兴兴福一年定开C	2.97	10.38	23.15	-	24.41
4517	百嘉百益债券A	8.69	13.34	14.63	-	15.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
富国元利债券C一年收益在同类基金中排列第 4850 位，低于同类基金平均水平
4848	万家鑫怡债券C	-0.26	4.81	7.42	-	7.74
4849	中海丰盈三个月定期开放债券	-3.49	4.36	7.66	-	7.74
4850	富国元利债券C	4.92	7.47	6.95	-	7.73
4851	天弘同利债券(LOF)D	1.48	4.88	8.49	-	7.73
4852	国泰利享中短债债券E	1.23	3.42	6.42	-	7.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中金G2	10.00	1019.78	4.94%
24进出02	10.00	1013.92	4.91%
24农行永续债02	10.00	1015.06	4.91%
21广电02	10.00	1008.99	4.89%
24中行永续债01	10.00	1000.42	4.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10464.13	50.66%
企业债	7388.39	35.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0774	1.0784	1.0717	1.0637	1.0646
累计净值(元)	1.0774	1.0784	1.0717	1.0637	1.0646

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