富国元利债券C(015540)_最新动态

富国元利债券C015540FUGUO YUANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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累计净值：1.0969

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

富国元利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：易智泉

基金规模：0.10亿元

富国元利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	-2.14	2.83	3.60	3.12
债券型名次	539	5228	93	221	88

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.36	8.86	8.43	-	9.69
债券型名次	463	874	3167	4523	4495

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富国元利债券C一周收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	蜂巢丰颐债券A	0.18	-0.07	1.23	1.86	1.24
538	富国元利债券A	0.18	-2.11	2.91	3.78	3.20
539	富国元利债券C	0.18	-2.14	2.83	3.60	3.12
540	国联安添利增长债A	0.18	-1.66	2.27	2.63	2.11
541	国寿安保尊享债券A	0.18	-0.52	1.47	2.31	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富国元利债券C一周收益在同类基金中排列第 5228 位，低于同类基金平均水平
5226	农银增强收益债券A	0.05	-2.12	-0.75	-0.53	-0.81
5227	华宝双债增强债券A	0.99	-2.13	3.86	5.56	3.96
5228	富国元利债券C	0.18	-2.14	2.83	3.60	3.12
5229	农银增强收益债券C	0.05	-2.14	-0.82	-0.68	-0.88
5230	易方达丰华债券C	0.39	-2.14	2.29	2.70	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国元利债券C一周收益在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平
91	招商享诚增强债券A	0.05	-2.46	2.85	3.95	2.65
92	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
93	富国元利债券C	0.18	-2.14	2.83	3.60	3.12
94	万家可转债债券A	2.47	-6.06	2.83	6.74	3.16
95	富国汇享三个月定期开放债券C	0.06	0.38	2.82	3.30	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
富国元利债券C一周收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	景顺长城景颐丰利债券C	0.44	0.06	1.46	3.61	1.31
220	前海开源弘丰债券A	-0.05	-0.46	0.81	3.61	0.88
221	富国元利债券C	0.18	-2.14	2.83	3.60	3.12
222	交银强化回报C类	0.94	-2.57	1.35	3.60	1.37
223	工银添福债券B	-0.10	-0.05	2.09	3.58	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
富国元利债券C一周收益在同类基金中排列第 88 位，高于同类基金平均水平
86	南华瑞泽债券C	1.05	-2.23	3.21	7.02	3.14
87	中信建投双利3个月债C	0.05	-1.29	3.03	5.25	3.13
88	富国元利债券C	0.18	-2.14	2.83	3.60	3.12
89	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
90	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
富国元利债券C一年收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平
461	中金恒新90天持有债券发起	6.38	8.15	0.00	-	10.48
462	国投瑞银优化增强债券A/B	6.37	10.47	12.49	20.56	160.85
463	富国元利债券C	6.36	8.86	8.43	-	9.69
464	中欧双利债券A	6.35	11.80	14.10	15.33	48.86
465	东方红聚利债券A	6.34	15.72	14.97	28.30	46.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
富国元利债券C一年收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.51	8.87	13.39	23.18	24.43
873	东兴兴盈三个月定开债C	2.29	8.86	13.89	-	15.81
874	富国元利债券C	6.36	8.86	8.43	-	9.69
875	国金惠诚C	6.62	8.86	11.19	-	7.84
876	淳厚安裕87个月定开债	4.47	8.85	13.26	22.76	25.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
富国元利债券C一年收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	鑫元乾利债券	1.40	4.58	8.44	14.12	14.06
3166	博时臻选纯债债券C	1.55	4.75	8.43	-	13.27
3167	富国元利债券C	6.36	8.86	8.43	-	9.69
3168	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	2.06	4.45	8.43	-	13.85
3169	华安鼎益债券C	1.55	4.67	8.43	15.61	30.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
富国元利债券C一年收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.98	4.92	6.37	-	8.53
4522	富国元利债券A	6.77	9.70	9.72	-	11.35
4523	富国元利债券C	6.36	8.86	8.43	-	9.69
4524	东兴兴福一年定开C	5.04	10.23	21.33	-	26.06
4525	百嘉百益债券A	7.58	10.34	12.47	-	13.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
富国元利债券C一年收益在同类基金中排列第 4495 位，低于同类基金平均水平
4493	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	2.17	5.92	9.03	-	9.70
4494	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70
4495	富国元利债券C	6.36	8.86	8.43	-	9.69
4496	工银瑞信7天理财债券C	1.17	2.47	4.38	9.55	9.69
4497	交银稳安30天滚动持有债券A	2.01	5.21	8.94	-	9.69

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出02	10.00	1017.61	5.43%
25农行永续债02BC	10.00	1004.63	5.36%
25中行永续债02BC	10.00	1003.86	5.36%
25光大银行永续债01	10.00	1005.27	5.36%
24农行永续债02	5.00	513.56	2.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9281.05	49.53%
企业债	6676.93	35.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

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富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

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06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
05-28富国元利债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
05-28富国元利债券型证券投资基金招募说明书(更新)(二0二四年第一号)

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0931	1.0867	1.0949	1.0946	1.1033
累计净值(元)	1.0931	1.0867	1.0949	1.0946	1.1033

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