富国元利债券C(015540)_最新动态

富国元利债券C015540FUGUO YUANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

百亿元级私募机构已率先加仓[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.1129 -0.0009(-0.08%)

累计净值：1.1129

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

富国元利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：易智泉

基金规模：7.88亿元

富国元利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.56	0.23	-0.63	5.43	4.71
债券型名次	187	2667	5121	291	267

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.56	9.12	9.84	-	11.38
债券型名次	498	790	2005	4511	4286

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国元利债券C一周收益在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平
185	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.57	1.19	1.67	4.63	3.73
186	富国元利债券A	0.56	0.23	-0.58	5.57	4.81
187	富国元利债券C	0.56	0.23	-0.63	5.43	4.71
188	永赢匠心增利债券A	0.56	3.05	5.21	7.82	7.47
189	永赢匠心增利债券C	0.56	3.02	5.11	7.63	7.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
富国元利债券C一周收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	东方臻裕债券C	0.03	0.23	0.76	1.23	1.15
2666	富国元利债券A	0.56	0.23	-0.58	5.57	4.81
2667	富国元利债券C	0.56	0.23	-0.63	5.43	4.71
2668	富国泓利纯债债券型发起式A	0.02	0.23	0.72	1.25	1.12
2669	格林中短债A	0.03	0.23	0.79	1.17	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
富国元利债券C一周收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平
5119	兴银收益增强债券A	-0.09	-0.58	-0.62	4.79	3.17
5120	方正富邦丰利债券C	-0.04	-0.24	-0.63	0.94	1.17
5121	富国元利债券C	0.56	0.23	-0.63	5.43	4.71
5122	广发集优9个月持有期债券A	0.32	1.43	-0.63	2.16	1.47
5123	南方振元债券发起C	0.05	-0.26	-0.63	1.81	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
富国元利债券C一周收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	创金合信聚鑫债券A	0.66	2.80	1.55	5.46	4.18
290	招商安福1年定开债发起式	0.96	3.78	1.92	5.44	4.75
291	富国元利债券C	0.56	0.23	-0.63	5.43	4.71
292	易方达裕富债券A	0.30	0.75	1.17	5.42	4.26
293	永赢稳健增强债券C	0.44	0.62	1.64	5.42	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
富国元利债券C一周收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	招商安福1年定开债发起式	0.96	3.78	1.92	5.44	4.75
266	金鹰年年邮享一年持有债券A	0.59	2.52	1.81	5.07	4.72
267	富国元利债券C	0.56	0.23	-0.63	5.43	4.71
268	南方多利增强债券A	-0.02	0.52	0.92	5.54	4.71
269	浙商汇金兴利增强债券A	0.42	1.06	-0.80	6.56	4.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	56.43	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	52.56	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.85	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
富国元利债券C一年收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	国富恒久信用债券A	7.58	12.24	14.79	19.86	81.21
497	国金惠诚A	7.57	9.75	12.70	10.66	10.98
498	富国元利债券C	7.56	9.12	9.84	-	11.38
499	工银瑞信双利债券B	7.56	10.22	12.81	15.87	144.51
500	南方佳元6个月持有债券C	7.56	10.47	14.55	-	18.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.85	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	56.43	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	52.56	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	50.64	75.02
富国元利债券C一年收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	富安达增强收益债券A	3.86	9.14	12.75	2.91	50.15
789	泰信鑫瑞债券发起式C	6.78	9.13	7.34	-	-0.52
790	富国元利债券C	7.56	9.12	9.84	-	11.38
791	华安鑫浦定开债A	4.63	9.12	13.60	-	29.66
792	中欧安财债券	4.02	9.11	13.60	-	43.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	56.43	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	52.56	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.12	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.85	117.29
富国元利债券C一年收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.56	6.62	9.85	17.85	38.27
2004	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	-	9.84
2005	富国元利债券C	7.56	9.12	9.84	-	11.38
2006	工银信用纯债三个月定开债券A	2.07	5.46	9.84	-	68.37
2007	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	76.86	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	73.32	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	67.89	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	66.34	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	64.58	108.96
富国元利债券C一年收益在同类基金中排列第 4511 位，低于同类基金平均水平
4509	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.69	4.56	5.33	-	8.84
4510	富国元利债券A	7.93	9.92	11.10	-	13.09
4511	富国元利债券C	7.56	9.12	9.84	-	11.38
4512	东兴兴福一年定开C	3.97	10.71	20.51	-	27.69
4513	百嘉百益债券A	6.93	10.08	12.38	-	13.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.22	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.62	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	21.95	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	29.41	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.54	323.74
富国元利债券C一年收益在同类基金中排列第 4286 位，低于同类基金平均水平
4284	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.62	2.81	6.18	-	11.38
4285	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.30	5.15	9.24	-	11.38
4286	富国元利债券C	7.56	9.12	9.84	-	11.38
4287	华富安业一年持有期债券A	6.41	10.81	13.47	-	11.38
4288	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.87	4.01	7.09	-	11.38

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行永续债02BC	105.00	10689.22	5.59%
26国债01	102.50	10277.06	5.38%
25建行永续债01BC	100.00	10183.26	5.33%
25农行永续债01BC	80.00	8144.46	4.26%
25工行永续债02BC	80.00	8125.43	4.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	139718.35	73.12%
企业债	29842.35	15.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1138	1.1076	1.0999	1.1074	1.1046
累计净值(元)	1.1138	1.1076	1.0999	1.1074	1.1046

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