我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 152413.08 99.92%
银行存款和结算备付金 126.93 0.08%
其他资产 1.23 0.00%
资产总值:152541.25万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开15 148.00 15269.46 11.54%
22进出15 100.00 10400.67 7.86%
21国开03 100.00 10259.22 7.75%
22农发07 100.00 10230.96 7.73%
22农发06 100.00 10223.36 7.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 142901.19 107.96%
国家债券 4617.32 3.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%