方正富邦稳泓3个月定开债券(015597)_最新动态

方正富邦稳泓3个月定开债券015597FOUNDER FUBANG WENHONG REGULARLY OPENED BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 3 MONTHS

新兴市场ETF资金流入规模创逾一年来最大[2026-01-13]

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最新净值：1.0387 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0977

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦稳泓3个月定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郑瑛

2025-06-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：23.51亿元

2024-03-07 每10份派现金 0.1 元

方正富邦稳泓3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.47	-0.25	0.02
债券型名次	3564	3543	3307	4758	3891

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.36	5.99	9.43	-	10.00
债券型名次	4662	2486	2447	4504	4333

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.36	10.49	9.17	13.01	10.40
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
方正富邦稳泓3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平
3562	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
3563	方正富邦添利纯债C	0.02	0.10	0.85	-0.86	0.03
3564	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.02	0.12	0.47	-0.25	0.02
3565	丰鑫债券	0.02	0.16	0.39	0.00	0.08
3566	蜂巢添幂中短债A	0.02	0.12	0.39	0.54	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
4	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
5	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
方正富邦稳泓3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52
3542	方正富邦添利纯债A	0.03	0.12	0.90	0.40	0.04
3543	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.02	0.12	0.47	-0.25	0.02
3544	蜂巢丰吉纯债A	0.11	0.12	0.41	0.18	-0.01
3545	蜂巢添幂中短债A	0.02	0.12	0.39	0.54	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
3	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
4	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
5	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
方正富邦稳泓3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平
3305	东海鑫乐一年定开债发起式	0.01	0.14	0.47	0.55	0.01
3306	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.02	0.13	0.47	0.78	0.05
3307	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.02	0.12	0.47	-0.25	0.02
3308	富国短债债券型A	0.02	0.19	0.47	0.70	0.04
3309	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.04	0.06	0.47	0.07	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
2	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
3	华夏可转债增强债券A	2.00	13.95	13.34	40.90	11.15
4	华夏可转债增强债券C	2.00	13.91	13.23	40.61	11.14
5	民生加银增强收益债券A	1.91	11.43	13.37	36.07	8.29
方正富邦稳泓3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平
4756	永赢永益债券A	0.03	0.05	0.48	-0.24	0.01
4757	中融恒信纯债C	0.02	0.02	0.23	-0.24	-0.01
4758	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.02	0.12	0.47	-0.25	0.02
4759	广发中债1-3年国开债指数A	0.03	0.02	0.33	-0.25	-0.04
4760	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.06	0.09	0.19	-0.25	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
4	金鹰元丰债券C	1.83	15.87	13.34	35.20	12.39
5	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
方正富邦稳泓3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3891 位，低于同类基金平均水平
3889	东方添益债券	0.01	0.15	0.53	0.16	0.02
3890	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.23	0.46	0.02
3891	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.02	0.12	0.47	-0.25	0.02
3892	蜂巢添益纯债A	0.04	0.11	0.50	0.19	0.02
3893	蜂巢添益纯债C	0.04	0.11	0.48	0.16	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	博时转债增强债券A	51.17	56.55	33.81	28.16	155.96
方正富邦稳泓3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平
4660	中融聚汇定期开放债券	0.37	5.19	8.12	14.75	19.06
4661	博时裕恒纯债债券	0.36	4.19	7.91	13.97	40.83
4662	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.36	5.99	9.43	-	10.00
4663	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.36	6.54	11.00	-	25.93
4664	广发汇达3个月定期开放债券	0.36	5.50	9.38	-	17.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	民生加银增强收益债券A	49.26	63.72	46.08	38.01	258.48
方正富邦稳泓3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2486 位，高于同类基金平均水平
2484	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.67	6.00	10.22	17.42	24.24
2485	大成稳益90天滚动持有债券A	1.83	5.99	11.00	-	12.50
2486	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.36	5.99	9.43	-	10.00
2487	国寿安保尊恒利率债债券A	1.23	5.99	9.40	16.40	19.77
2488	嘉实商业银行精选债券	-0.30	5.99	9.63	14.08	17.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	民生加银鑫享债券A	38.02	49.29	50.55	10.40	35.24
4	民生加银鑫享债券C	37.46	48.12	48.77	8.24	31.21
5	民生加银鑫享债券D	37.46	48.13	48.77	8.24	13.77
方正富邦稳泓3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	长江乐盈定开债	-0.13	5.23	9.43	16.04	31.89
2446	大成景优中短债A	0.38	6.00	9.43	23.28	25.37
2447	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.36	5.99	9.43	-	10.00
2448	汇添富多策略纯债A	0.09	5.54	9.43	14.82	16.46
2449	建信纯债C	0.81	4.67	9.43	15.72	60.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.94	41.90	34.10	76.30	92.70
2	华商信用增强债券C	29.48	40.82	32.54	72.80	84.90
3	大成可转债增强债券	38.59	46.51	35.23	56.74	110.89
4	华宝可转债债券A	39.12	45.28	32.70	54.44	112.50
5	天弘添利债券(LOF)E	15.25	27.53	19.83	53.82	51.91
方正富邦稳泓3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平
4502	长城聚利债券A	0.95	4.88	8.86	-	9.08
4503	长城聚利债券C	0.85	4.68	8.54	-	8.75
4504	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.36	5.99	9.43	-	10.00
4505	国泰君安君得盛债券C	2.50	7.68	3.51	-	3.23
4506	广发集祥债券A	7.43	14.04	14.38	-	11.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.47	17.26	29.09	430.33
2	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.92	374.71
3	博时信用债券A/B	23.60	35.93	25.19	16.97	322.67
4	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	15.09	316.11
5	长信可转债债券A	35.68	41.79	25.00	20.16	312.31
方正富邦稳泓3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	4.02	10.69	0.00	-	10.01
4332	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.88	4.58	9.52	-	10.00
4333	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.36	5.99	9.43	-	10.00
4334	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.14	5.24	9.16	-	10.00
4335	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.02	5.08	9.66	-	10.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	300.00	30942.78	13.16%
20国开05	200.00	21404.85	9.10%
22国开10	130.00	13988.34	5.95%
21国开05	120.00	13360.30	5.68%
19国开15	120.00	12764.88	5.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	290826.84	123.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.0385	1.0383	1.0379	1.0382	1.0386
累计净值(元)	1.0975	1.0973	1.0969	1.0972	1.0976

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