方正富邦稳泓3个月定开债券(015597)_最新动态

方正富邦稳泓3个月定开债券015597FOUNDER FUBANG WENHONG REGULARLY OPENED BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 3 MONTHS

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0379 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0969

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦稳泓3个月定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郑瑛

2025-06-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：23.51亿元

2024-03-07 每10份派现金 0.1 元

方正富邦稳泓3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.09	0.49	-0.21	0.31
债券型名次	1254	3343	1878	4867	4631

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.92	6.71	9.93	-	9.92
债券型名次	4622	2233	2125	4524	4277

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
方正富邦稳泓3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	德邦锐兴债券C	0.12	-0.14	0.31	0.20	1.47
1253	德邦锐兴债券E	0.12	-0.14	0.31	0.20	1.48
1254	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.12	-0.09	0.49	-0.21	0.31
1255	格林泓鑫纯债A	0.12	-0.05	1.15	1.80	2.56
1256	格林泓鑫纯债C	0.12	-0.06	1.12	1.74	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
方正富邦稳泓3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3343 位，低于同类基金平均水平
3341	大成惠源一年定开债发起式	0.05	-0.09	0.62	0.63	1.42
3342	大成惠泽一年定开债券发起式	0.07	-0.09	0.51	0.33	1.41
3343	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.12	-0.09	0.49	-0.21	0.31
3344	富国添享一年持有期债券A	0.06	-0.09	0.69	1.20	2.29
3345	富国泽利纯债债券	0.10	-0.09	0.46	0.27	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
方正富邦稳泓3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1878 位，高于同类基金平均水平
1876	大成惠利纯债债券	0.13	-0.04	0.49	0.42	0.86
1877	大成稳益90天滚动持有债券E	0.07	0.07	0.49	0.74	1.65
1878	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.12	-0.09	0.49	-0.21	0.31
1879	蜂巢添鑫纯债C	0.11	0.04	0.49	0.26	0.53
1880	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.14	-0.02	0.49	0.34	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
方正富邦稳泓3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4867 位，低于同类基金平均水平
4865	安信恒利增强债券A	0.03	-0.69	-0.23	-0.21	-0.92
4866	德邦新添利债券C	0.30	-1.15	0.52	-0.21	0.49
4867	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.12	-0.09	0.49	-0.21	0.31
4868	国富恒利债券(LOF)A	0.07	-0.17	0.39	-0.21	0.24
4869	国投瑞银和泰6个月债券	0.13	-0.09	0.52	-0.21	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
方正富邦稳泓3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	中信建投稳祥A	0.10	-0.29	0.47	-0.38	0.32
4630	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
4631	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.12	-0.09	0.49	-0.21	0.31
4632	富荣富乾债券A	-0.18	-0.19	-0.33	1.15	0.31
4633	华泰柏瑞季季红债券C	0.13	-0.39	0.19	-0.21	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
方正富邦稳泓3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平
4620	博时汇享纯债债券C	0.92	5.48	8.39	13.71	24.69
4621	长城锦利三个月定开债券C	0.92	5.90	0.00	-	5.96
4622	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.92	6.71	9.93	-	9.92
4623	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.92	6.42	9.33	-	11.31
4624	国寿安保泰荣纯债债券	0.92	5.90	8.80	15.03	19.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
方正富邦稳泓3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平
2231	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	3.23	6.72	10.39	-	13.12
2232	易方达悦安一年持有期债券C	2.62	6.72	5.41	-	4.20
2233	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.92	6.71	9.93	-	9.92
2234	富国景利纯债债券	1.50	6.71	11.40	19.11	37.07
2235	海富通恒丰定开债券	1.01	6.71	10.48	19.16	35.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
方正富邦稳泓3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平
2123	兴业一年持有期债券C	1.48	6.37	9.94	-	12.29
2124	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.84	5.07	9.93	-	14.06
2125	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.92	6.71	9.93	-	9.92
2126	蜂巢丰颐债券C	3.47	6.51	9.93	-	10.81
2127	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.95	5.40	9.93	20.49	75.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
方正富邦稳泓3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平
4522	长城聚利债券A	1.25	5.30	8.84	-	8.88
4523	长城聚利债券C	1.14	5.09	8.52	-	8.55
4524	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.92	6.71	9.93	-	9.92
4525	国泰君安君得盛债券C	1.31	4.86	2.13	-	1.67
4526	广发集祥债券A	5.42	12.83	12.90	-	10.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
方正富邦稳泓3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平
4275	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93
4276	永赢昭利债券A	1.57	6.93	0.00	-	9.93
4277	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.92	6.71	9.93	-	9.92
4278	工银瑞诚一年定开债券A	1.49	7.54	10.35	-	9.92
4279	平安季享裕定开债C	2.39	4.05	5.95	5.39	9.92

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	300.00	30942.78	13.16%
20国开05	200.00	21404.85	9.10%
22国开10	130.00	13988.34	5.95%
21国开05	120.00	13360.30	5.68%
19国开15	120.00	12764.88	5.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	290826.84	123.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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方正富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金第七个开放期开放日常申购、赎回及转换业务公告公告送出日期：2024年7月29日 1. 公告基本信息基...

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标题：方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

18、方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF） 19、方正富邦添利纯债债券型证券投资基金 20、方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）...

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06-29方正富邦基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
06-20方正富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新(更新)
06-20方正富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0375	1.0371	1.0367	1.0367	1.0363
累计净值(元)	1.0965	1.0961	1.0957	1.0957	1.0953

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