方正富邦稳泓3个月定开债券(015597)_最新动态

方正富邦稳泓3个月定开债券015597FOUNDER FUBANG WENHONG REGULARLY OPENED BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 3 MONTHS

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0433 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1023

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦稳泓3个月定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郑瑛

2025-06-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：13.50亿元

2024-03-07 每10份派现金 0.1 元

方正富邦稳泓3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.24	0.46	0.61	0.44
债券型名次	1859	2470	3609	4450	3157

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	5.29	9.94	-	10.47
债券型名次	4206	2810	2189	4511	4341

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
方正富邦稳泓3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	方正富邦添利纯债C	0.06	0.32	0.69	1.24	0.71
1858	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.06	0.30	0.66	0.79	0.54
1859	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.06	0.24	0.46	0.61	0.44
1860	丰润纯债债券A	0.06	0.27	0.67	1.01	0.59
1861	蜂巢丰和债券A	0.06	0.21	0.43	0.61	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
方正富邦稳泓3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平
2468	德邦锐兴债券C	0.07	0.24	0.44	0.77	0.48
2469	方正富邦禾利39个月定开C	0.09	0.24	0.66	1.30	0.39
2470	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.06	0.24	0.46	0.61	0.44
2471	蜂巢丰华债券C	0.08	0.24	0.64	1.01	0.49
2472	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.08	0.24	0.59	0.97	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
方正富邦稳泓3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3609 位，低于同类基金平均水平
3607	财通聚利债券	0.05	0.17	0.46	0.72	0.33
3608	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.17	0.46	0.81	0.35
3609	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.06	0.24	0.46	0.61	0.44
3610	富国安慧短债债券A	0.02	0.16	0.46	0.84	0.32
3611	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.03	0.15	0.46	0.80	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
方正富邦稳泓3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平
4448	大成景优中短债C	0.07	0.23	0.48	0.61	0.45
4449	大成景悦中短债债券C	0.03	0.15	0.32	0.61	0.27
4450	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.06	0.24	0.46	0.61	0.44
4451	蜂巢丰和债券A	0.06	0.21	0.43	0.61	0.40
4452	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.06	0.22	0.42	0.61	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
方正富邦稳泓3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	创金合信恒兴中短债债券A	0.04	0.21	0.61	1.24	0.44
3156	创金合信泰享39个月	0.10	0.29	0.72	1.47	0.44
3157	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.06	0.24	0.46	0.61	0.44
3158	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.06	0.25	0.62	1.04	0.44
3159	工银1-3年国开债指数A	0.07	0.23	0.56	0.88	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
方正富邦稳泓3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平
4204	博时富灿一年定开债发起式	1.50	3.84	7.89	-	14.37
4205	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.50	5.90	11.59	-	15.64
4206	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.50	5.29	9.94	-	10.47
4207	国寿安保超短债债券C	1.50	3.36	7.24	-	7.11
4208	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.50	5.11	10.00	-	13.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
方正富邦稳泓3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	博时聚润纯债债券	1.94	5.29	9.12	16.59	32.44
2809	大成惠福纯债债券	1.55	5.29	9.24	16.42	19.59
2810	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.50	5.29	9.94	-	10.47
2811	光大保德信尊泰三年债券	2.34	5.29	8.18	-	18.49
2812	国投瑞银顺昌纯债债券	2.32	5.29	11.95	18.88	28.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
方正富邦稳泓3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2189 位，高于同类基金平均水平
2187	天弘信益C	2.07	6.29	9.95	15.42	18.70
2188	兴银汇悦定开债	2.55	5.22	9.95	-	17.21
2189	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.50	5.29	9.94	-	10.47
2190	工银中债1-5年进出口行C	1.58	5.83	9.94	16.11	19.48
2191	汇添富丰润中短债E	2.26	4.70	9.94	-	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
方正富邦稳泓3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4511 位，低于同类基金平均水平
4509	长城聚利债券A	1.74	4.60	9.21	-	9.58
4510	长城聚利债券C	1.64	4.40	8.86	-	9.23
4511	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.50	5.29	9.94	-	10.47
4512	国泰君安君得盛债券C	3.87	7.33	3.75	-	4.14
4513	广发集祥债券A	4.91	12.15	11.89	-	9.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
方正富邦稳泓3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平
4339	中银淳享一年定开债券发起式	1.69	5.65	10.14	-	10.48
4340	中银乐享债券	2.15	5.77	10.04	-	10.48
4341	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.50	5.29	9.94	-	10.47
4342	国联安恒泰3个月定开债券	1.22	4.95	8.72	-	10.47
4343	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.80	3.85	7.70	-	10.46

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	100.00	11196.84	8.29%
22国开10	100.00	10849.38	8.04%
20国开05	100.00	10769.81	7.98%
24国开03	100.00	10381.23	7.69%
24国开08	100.00	10127.60	7.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	127001.25	94.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0431	1.0425	1.0424	1.0427	1.0429
累计净值(元)	1.1021	1.1015	1.1014	1.1017	1.1019

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