方正富邦稳泓3个月定开债券(015597)_最新动态

方正富邦稳泓3个月定开债券015597FOUNDER FUBANG WENHONG REGULARLY OPENED BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 3 MONTHS

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

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最新净值：1.0383 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0973

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦稳泓3个月定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郑瑛

2025-06-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：23.51亿元

2024-03-07 每10份派现金 0.1 元

方正富邦稳泓3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.15	0.50	-0.41	-0.02
债券型名次	3976	3172	3018	4784	4054

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.20	5.94	9.39	-	9.96
债券型名次	4666	2521	2376	4529	4321

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
方正富邦稳泓3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3976 位，低于同类基金平均水平
3974	东吴优益债券C	-0.02	-0.57	0.68	1.24	-0.02
3975	方正富邦稳丰一年定开债券发起	-0.02	0.11	0.68	0.88	1.80
3976	方正富邦稳泓3个月定开债券	-0.02	0.15	0.50	-0.41	-0.02
3977	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
3978	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	-0.02	0.11	0.51	0.03	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
方正富邦稳泓3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平
3170	东海祥利纯债	0.01	0.15	0.45	0.37	0.01
3171	东吴添利三个月定开债券A	-0.01	0.15	0.49	0.28	-0.01
3172	方正富邦稳泓3个月定开债券	-0.02	0.15	0.50	-0.41	-0.02
3173	富国天盈债券C	0.02	0.15	0.29	0.47	0.02
3174	富国信用债债券C	0.00	0.15	0.61	-0.15	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
方正富邦稳泓3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	东吴悦秀纯债A	-0.06	0.12	0.50	-0.08	-0.06
3017	东兴兴瑞一年定开C	-0.10	-0.40	0.50	-2.37	-0.10
3018	方正富邦稳泓3个月定开债券	-0.02	0.15	0.50	-0.41	-0.02
3019	蜂巢丰华债券C	-0.07	0.12	0.50	0.19	-0.07
3020	富国安慧短债债券A	0.02	0.18	0.50	0.68	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
方正富邦稳泓3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平
4782	东兴兴利债券A	-0.10	0.03	0.46	-0.41	-0.10
4783	东兴兴利债券C	-0.10	0.04	0.46	-0.41	-0.10
4784	方正富邦稳泓3个月定开债券	-0.02	0.15	0.50	-0.41	-0.02
4785	广发聚源债券C	-0.07	0.08	0.39	-0.41	-0.07
4786	海富通稳健添利债券C	-0.04	0.13	0.51	-0.41	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
方正富邦稳泓3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平
4052	大成景优中短债C	-0.02	0.16	0.32	-0.37	-0.02
4053	东吴优益债券C	-0.02	-0.57	0.68	1.24	-0.02
4054	方正富邦稳泓3个月定开债券	-0.02	0.15	0.50	-0.41	-0.02
4055	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	-0.02	0.11	0.51	0.03	-0.02
4056	富国碳中和一年定期开放债券发起式	-0.02	0.23	0.64	0.19	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
方正富邦稳泓3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4666 位，低于同类基金平均水平
4664	博时裕恒纯债债券	0.20	4.20	7.73	14.02	40.79
4665	大成景优中短债A	0.20	5.95	9.31	23.29	25.32
4666	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.20	5.94	9.39	-	9.96
4667	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.20	4.83	8.90	-	7.95
4668	景顺长城政策性金融债A	0.20	7.14	10.38	17.73	35.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
方正富邦稳泓3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平
2519	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.51	5.95	10.06	17.52	24.17
2520	博时富顺纯债债券	1.06	5.94	11.15	18.02	23.12
2521	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.20	5.94	9.39	-	9.96
2522	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.13	5.94	11.12	20.88	40.95
2523	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.12	5.94	8.60	-	11.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
方正富邦稳泓3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	招商稳恒中短债60天持有期债券A	1.91	5.53	9.40	-	10.53
2375	浙商丰顺纯债债券	0.17	5.71	9.40	12.59	14.67
2376	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.20	5.94	9.39	-	9.96
2377	工银彭博国开债1-3年指数A	0.57	6.27	9.39	16.08	17.96
2378	广发增强债券C	2.53	7.30	9.39	16.66	122.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
方正富邦稳泓3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平
4527	长城聚利债券A	0.84	4.89	8.82	-	9.01
4528	长城聚利债券C	0.75	4.69	8.50	-	8.69
4529	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.20	5.94	9.39	-	9.96
4530	国泰君安君得盛债券C	2.21	8.10	3.51	-	3.22
4531	广发集祥债券A	6.71	14.15	14.10	-	10.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
方正富邦稳泓3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平
4319	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.72	5.27	9.05	-	9.97
4320	安信恒鑫增强债券A	4.19	9.97	9.62	-	9.96
4321	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.20	5.94	9.39	-	9.96
4322	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.94	5.10	9.71	-	9.96
4323	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.00	4.12	7.91	-	9.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	300.00	30942.78	13.16%
20国开05	200.00	21404.85	9.10%
22国开10	130.00	13988.34	5.95%
21国开05	120.00	13360.30	5.68%
19国开15	120.00	12764.88	5.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	290826.84	123.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0379	1.0382	1.0386	1.0385	1.0385
累计净值(元)	1.0969	1.0972	1.0976	1.0975	1.0975

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