方正富邦稳泓3个月定开债券(015597)_最新动态

方正富邦稳泓3个月定开债券015597FOUNDER FUBANG WENHONG REGULARLY OPENED BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 3 MONTHS

“牛基”启示录：工具化时代，要更新投基认知[2026-01-07]

最新动态

最新净值：1.0382 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.0972

更新时间：2026-01-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

方正富邦稳泓3个月定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郑瑛

2025-06-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：23.51亿元

2024-03-07 每10份派现金 0.1 元

方正富邦稳泓3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.14	0.49	-0.46	-0.03
债券型名次	4041	3270	3029	4789	4091

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.06	5.94	9.38	-	9.95
债券型名次	4679	2513	2371	4504	4322

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
方正富邦稳泓3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4041 位，低于同类基金平均水平
4039	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
4040	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
4041	方正富邦稳泓3个月定开债券	-0.03	0.14	0.49	-0.46	-0.03
4042	富国长江经济带纯债债券	-0.03	0.16	0.66	0.33	-0.03
4043	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	-0.03	0.11	0.50	0.00	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
方正富邦稳泓3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平
3268	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
3269	方正富邦添利纯债A	0.00	0.14	0.95	0.31	0.00
3270	方正富邦稳泓3个月定开债券	-0.03	0.14	0.49	-0.46	-0.03
3271	富国泰利定期开放债券发起式	0.07	0.14	0.29	0.65	0.07
3272	工银1-3年农发债指数A	-0.10	0.14	0.50	0.28	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
方正富邦稳泓3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平
3027	德邦锐恒39个月定开债C	0.03	0.18	0.49	1.20	2.31
3028	东方臻善纯债债券A	0.01	0.18	0.49	0.70	0.01
3029	方正富邦稳泓3个月定开债券	-0.03	0.14	0.49	-0.46	-0.03
3030	蜂巢添益纯债A	-0.05	0.12	0.49	0.10	-0.05
3031	富国安慧短债债券A	0.01	0.17	0.49	0.68	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
方正富邦稳泓3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4789 位，低于同类基金平均水平
4787	平安合禧1年定开债发起式	-0.08	0.10	0.39	-0.45	-0.08
4788	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.00	0.16	0.26	-0.46	0.00
4789	方正富邦稳泓3个月定开债券	-0.03	0.14	0.49	-0.46	-0.03
4790	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.12	-0.04	0.21	-0.46	-0.12
4791	海富通利率债债券A	-0.09	0.04	0.27	-0.46	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
方正富邦稳泓3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4091 位，低于同类基金平均水平
4089	大成景泽中短债债券C	-0.03	-0.02	0.19	-0.86	-0.03
4090	东吴优益债券A	-0.03	-0.40	0.86	1.58	-0.03
4091	方正富邦稳泓3个月定开债券	-0.03	0.14	0.49	-0.46	-0.03
4092	富国长江经济带纯债债券	-0.03	0.16	0.66	0.33	-0.03
4093	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	-0.03	0.11	0.50	0.00	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
方正富邦稳泓3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平
4677	博时信用债纯债债券A	0.06	5.15	10.22	18.74	90.26
4678	方正富邦恒利A	0.06	5.48	9.54	14.98	16.10
4679	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.06	5.94	9.38	-	9.95
4680	蜂巢添鑫纯债A	0.06	7.12	10.46	17.97	24.72
4681	蜂巢添鑫纯债C	0.06	7.20	10.53	18.02	24.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
方正富邦稳泓3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2513 位，高于同类基金平均水平
2511	中信证券债券增强A	1.20	5.95	3.96	-	3.23
2512	大成景优中短债A	0.07	5.94	9.29	23.36	25.29
2513	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.06	5.94	9.38	-	9.95
2514	蜂巢丰和债券C	-0.44	5.94	8.81	-	10.75
2515	华安全球美元收益债券A美元现汇	6.59	5.94	5.37	-0.57	12.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
方正富邦稳泓3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	中邮纯债丰利债券C	0.01	4.64	9.39	17.55	17.89
2370	博时民丰纯债债券A	1.12	5.90	9.38	15.24	35.52
2371	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.06	5.94	9.38	-	9.95
2372	广发中债1-5年国开债指数C	-0.05	6.02	9.38	-	17.22
2373	海通鑫选三个月持有A	7.22	11.85	9.38	-	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
方正富邦稳泓3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平
4502	长城聚利债券A	0.78	4.91	8.80	-	8.99
4503	长城聚利债券C	0.68	4.71	8.48	-	8.67
4504	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.06	5.94	9.38	-	9.95
4505	国泰君安君得盛债券C	2.58	7.96	3.85	-	3.56
4506	广发集祥债券A	6.76	13.86	14.09	-	10.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
方正富邦稳泓3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.69	5.32	9.05	-	9.97
4321	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.93	5.13	9.71	-	9.96
4322	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.06	5.94	9.38	-	9.95
4323	创金合信尊泓债券C	-0.22	2.75	6.27	-	9.94
4324	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	300.00	30942.78	13.16%
20国开05	200.00	21404.85	9.10%
22国开10	130.00	13988.34	5.95%
21国开05	120.00	13360.30	5.68%
19国开15	120.00	12764.88	5.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	290826.84	123.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：英诺激光拟成立激光智造科技产业投资基金，借力资本工具构建可持续产业生态

　　1月6日晚间，英诺激光(301021)发布公告，公司拟与人合资本成立“激光智造科技产业投资基金”，主要投资于激光制造及上下游相关产业的项目。其中英诺激光出资3000万元，持有基金30%的份额。　　英诺激光在公告中表示，此次产业基金的设立

查看全文[01-06]
标题：盛科通信：国家集成电路产业投资基金拟减持不超3%股份

　　盛科通信(688702.SH)发布公告，由于股东自身经营管理需要，股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司将根据市场情况拟通过集中竞价方式或大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过1230万股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合

查看全文[01-06]
标题：越秀资本：微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一

　　证券日报网讯1月6日，越秀资本在互动平台回答投资者提问时表示，微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一，该投资不会对公司经营业绩产生重大影响。

查看全文[01-06]
01-06 2025年人气私募榜出炉，宁波幻方量化领跑
01-06 罕见，ETF冲击涨停！
01-06 风险提示！溢价“警报”再度拉响
01-06 燕东微：国家集成电路基金减持109.02万股公司股份

更多>> 基金公告

标题：方正富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金第七个开放期开放日常...

方正富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金第七个开放期开放日常申购、赎回及转换业务公告公告送出日期：2024年7月29日 1. 公告基本信息基...

查看全文[07-27]
标题：方正富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

方正富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：方正富邦基金管理有限公司基金托管人：华夏银...

查看全文[07-19]
标题：方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

18、方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF） 19、方正富邦添利纯债债券型证券投资基金 20、方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）...

查看全文[07-19]
06-29方正富邦基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
06-20方正富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新(更新)
06-20方正富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新...
06-18关于方正富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0386	1.0385	1.0385	1.0386	1.0392
累计净值(元)	1.0976	1.0975	1.0975	1.0976	1.0982

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。