方正富邦稳泓3个月定开债券(015597)_最新动态

方正富邦稳泓3个月定开债券015597FOUNDER FUBANG WENHONG REGULARLY OPENED BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 3 MONTHS

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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最新净值：1.0454 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1044

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦稳泓3个月定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郑瑛

2025-06-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：13.50亿元

2024-03-07 每10份派现金 0.1 元

方正富邦稳泓3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.26	0.62	1.29	0.66
债券型名次	4301	730	2323	2241	2280

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	5.33	9.78	-	10.71
债券型名次	3531	2715	2115	4537	4269

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
方正富邦稳泓3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21
4300	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
4301	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.00	0.26	0.62	1.29	0.66
4302	蜂巢丰华债券C	0.00	0.26	0.65	1.36	0.69
4303	蜂巢丰嘉债券A	0.00	0.18	0.36	0.84	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
方正富邦稳泓3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	东方臻选纯债债券C	0.03	0.26	0.75	1.38	0.74
729	东兴兴瑞一年定开C	0.11	0.26	1.37	1.41	1.40
730	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.00	0.26	0.62	1.29	0.66
731	蜂巢丰华债券C	0.00	0.26	0.65	1.36	0.69
732	蜂巢丰远债券A	0.02	0.26	0.14	0.36	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
方正富邦稳泓3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平
2321	东方臻裕债券A	0.04	0.21	0.62	1.13	0.62
2322	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.62	1.25	0.54
2323	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.00	0.26	0.62	1.29	0.66
2324	富国泓利纯债债券型发起式A	0.02	0.19	0.62	1.19	0.59
2325	富国泓利纯债债券型发起式C	0.02	0.19	0.62	1.20	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
方正富邦稳泓3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	财通资管睿安债券C	0.01	0.16	0.66	1.29	0.87
2240	长城稳固收益债券C	-0.08	-1.14	0.25	1.29	0.21
2241	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.00	0.26	0.62	1.29	0.66
2242	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	-0.02	0.30	0.58	1.29	0.63
2243	工银中高等级信用债债券B	-0.02	0.19	0.63	1.29	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
方正富邦稳泓3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平
2278	大成景兴信用债债券C	0.06	-0.04	0.68	1.41	0.66
2279	德邦锐乾债券C	0.04	0.18	0.61	0.91	0.66
2280	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.00	0.26	0.62	1.29	0.66
2281	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.04	0.25	0.76	1.50	0.66
2282	富国长江经济带纯债债券	0.05	0.17	0.64	1.37	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
方正富邦稳泓3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	创金合信双季享6个月持有期C	1.79	4.15	9.55	-	17.45
3530	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99
3531	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.79	5.33	9.78	-	10.71
3532	广发汇誉3个月定期开放债券	1.79	3.80	6.50	14.00	23.22
3533	广发添财60天持有债券C	1.79	4.29	8.81	-	9.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
方正富邦稳泓3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平
2713	创金合信泰享39个月	2.72	5.33	8.33	15.99	18.16
2714	大成稳益90天滚动持有债券A	2.32	5.33	10.82	-	13.07
2715	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.79	5.33	9.78	-	10.71
2716	上银慧佳盈债券	2.59	5.33	9.53	18.28	31.54
2717	泰康长江经济带债券A	2.18	5.33	9.33	16.96	19.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
方正富邦稳泓3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	招商招兴3个月定开债券发起C	2.12	5.22	9.79	18.07	43.59
2114	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.99	5.86	9.79	-	14.27
2115	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.79	5.33	9.78	-	10.71
2116	华安鼎瑞定开债	1.65	5.27	9.78	16.99	33.54
2117	汇添富鑫弘定开债A	2.15	5.77	9.78	-	11.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
方正富邦稳泓3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平
4535	长城聚利债券A	1.83	4.64	9.31	-	9.77
4536	长城聚利债券C	1.73	4.45	8.96	-	9.42
4537	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.79	5.33	9.78	-	10.71
4538	国泰君安君得盛债券C	0.86	4.52	1.79	-	1.89
4539	广发集祥债券A	-0.30	7.79	7.89	-	5.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
方正富邦稳泓3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4269 位，低于同类基金平均水平
4267	天弘优利短债发起A	2.03	4.10	7.71	-	10.72
4268	银河季季盈90天滚动持有短债A	2.08	5.92	9.63	-	10.72
4269	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.79	5.33	9.78	-	10.71
4270	富国增利债券发起式A	2.62	6.58	0.00	-	10.71
4271	兴业180天持有期债券C	2.37	7.33	10.56	-	10.71

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	100.00	11196.84	8.29%
22国开10	100.00	10849.38	8.04%
20国开05	100.00	10769.81	7.98%
24国开03	100.00	10381.23	7.69%
24国开08	100.00	10127.60	7.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	127001.25	94.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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03-26 国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿
03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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方正富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金第七个开放期开放日常申购、赎回及转换业务公告公告送出日期：2024年7月29日 1. 公告基本信息基...

查看全文[07-27]
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查看全文[07-19]
标题：方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

18、方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF） 19、方正富邦添利纯债债券型证券投资基金 20、方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）...

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06-29方正富邦基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
06-20方正富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新(更新)
06-20方正富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新...
06-18关于方正富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0453	1.0454	1.0454	1.0452	1.0450
累计净值(元)	1.1043	1.1044	1.1044	1.1042	1.1040

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