方正富邦稳泓3个月定开债券(015597)_最新动态

方正富邦稳泓3个月定开债券015597FOUNDER FUBANG WENHONG REGULARLY OPENED BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 3 MONTHS

国债ETF暴跌4.4%，超过7成债券基金、400多只理财产品净值下跌，要不要赎回[2024-04-30]

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最新净值：1.022 0.002(0.17%)

累计净值：1.056

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦稳泓3个月定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：区德成

2024-03-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.23亿元

2023-09-21 每10份派现金 0.1 元

方正富邦稳泓3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	0.18	1.25	2.58	1.61
债券型名次	4514	4126	2195	1656	1788

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.01	0.00	0.00	-	5.47
债券型名次	1489	4230	3606	4013	4259

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
方正富邦稳泓3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平
4512	东方添益债券	-0.20	0.71	1.65	4.13	2.54
4513	方正富邦惠利纯债A	-0.20	0.10	1.19	2.44	1.51
4514	方正富邦稳泓3个月定开债券	-0.20	0.18	1.25	2.58	1.61
4515	蜂巢丰泰三个月定开债券A	-0.20	0.23	1.56	2.81	1.80
4516	富国金融债债券型	-0.20	0.12	1.22	2.63	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
方正富邦稳泓3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4126 位，低于同类基金平均水平
4124	东海证券海鑫添利短债	0.01	0.18	0.54	1.22	0.72
4125	东兴兴利债券C	-0.04	0.18	0.54	1.39	0.78
4126	方正富邦稳泓3个月定开债券	-0.20	0.18	1.25	2.58	1.61
4127	蜂巢丰华债券C	-0.15	0.18	1.31	2.38	1.53
4128	蜂巢添元纯债A	-0.15	0.18	0.73	1.53	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
方正富邦稳泓3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	大成惠昭一年定开债券发起式	-0.20	0.33	1.25	2.43	1.58
2194	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.02	0.58	1.25	2.81	1.65
2195	方正富邦稳泓3个月定开债券	-0.20	0.18	1.25	2.58	1.61
2196	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	-0.19	0.18	1.25	2.42	1.51
2197	富国信用债债券A/B	-0.14	0.42	1.25	2.81	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
方正富邦稳泓3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	东海祥瑞A	-0.06	0.35	1.14	2.58	1.56
1655	东莞证券德鑫3个月定开债券	-0.13	0.37	1.05	2.58	1.53
1656	方正富邦稳泓3个月定开债券	-0.20	0.18	1.25	2.58	1.61
1657	蜂巢丰和债券C	-0.12	0.21	1.36	2.58	1.67
1658	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.19	0.06	1.11	2.58	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
方正富邦稳泓3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	创金尊隆纯债A	-0.12	0.34	1.17	2.65	1.61
1787	大成彭博农发行债券1-3年指数C	-0.02	0.42	1.44	2.29	1.61
1788	方正富邦稳泓3个月定开债券	-0.20	0.18	1.25	2.58	1.61
1789	富国长江经济带纯债债券	-0.15	0.41	1.21	2.57	1.61
1790	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	-0.19	0.23	1.32	2.42	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	-	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
方正富邦稳泓3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	博时安丰18个月定开债A	4.01	7.60	11.91	-	88.91
1488	长城稳利纯债C	4.01	7.84	10.27	-	10.27
1489	方正富邦稳泓3个月定开债券	4.01	0.00	0.00	-	5.47
1490	蜂巢添益纯债C	4.01	7.46	12.98	-	15.94
1491	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	4.01	6.00	17.91	-	14.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
方正富邦稳泓3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平
4228	方正富邦鸿远债券C	1.51	0.00	0.00	-	2.22
4229	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.00	0.00	0.00	-	2.81
4230	方正富邦稳泓3个月定开债券	4.01	0.00	0.00	-	5.47
4231	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.00	0.00	0.00	-	3.86
4232	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	2.29	0.00	0.00	-	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
方正富邦稳泓3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3606 位，低于同类基金平均水平
3604	方正富邦稳裕纯债A	4.18	7.81	0.00	-	10.11
3605	方正富邦稳裕纯债C	4.14	7.43	0.00	-	9.54
3606	方正富邦稳泓3个月定开债券	4.01	0.00	0.00	-	5.47
3607	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.00	0.00	0.00	-	3.86
3608	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	2.29	0.00	0.00	-	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.89	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.99	-6.38	-13.01	-	-11.94
3	嘉实增强信用定期债券	3.69	7.15	11.52	-	63.75
4	华夏聚利债券A	-7.25	-4.50	-2.04	-	67.32
5	华夏纯债债券A	3.57	6.76	10.97	-	55.22
方正富邦稳泓3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	长城聚利债券A	4.64	0.00	0.00	-	5.31
4012	长城聚利债券C	4.52	0.00	0.00	-	5.17
4013	方正富邦稳泓3个月定开债券	4.01	0.00	0.00	-	5.47
4014	国泰君安君得盛债券C	-2.71	-2.01	0.00	-	-2.01
4015	广发集祥债券A	-0.21	0.00	0.00	-	-1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	-	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	-	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	-	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	-	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	-	252.53
方正富邦稳泓3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4259 位，低于同类基金平均水平
4257	万家鑫瑞纯债D	2.95	5.08	0.00	-	5.48
4258	英大安悦纯债债券A	3.54	0.00	0.00	-	5.48
4259	方正富邦稳泓3个月定开债券	4.01	0.00	0.00	-	5.47
4260	上银慧信利三个月定开债券	4.43	0.00	0.00	-	5.47
4261	太平恒信6个月定开债	4.03	0.00	0.00	-	5.47

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开15	148.00	15269.46	11.54%
22进出15	100.00	10400.67	7.86%
21国开03	100.00	10259.22	7.75%
22农发07	100.00	10230.96	7.73%
22农发06	100.00	10223.36	7.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	142901.19	107.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

查看全文[04-30]
04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

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标题：方正富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

方正富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：方正富邦基金管理有限公司基金托管人：华夏银行...

查看全文[04-22]
标题：方正富邦基金管理有限公司关于恢复代销机构办理旗下基金相关销售业务...

方正富邦基金管理有限公司关于恢复代销机构办理旗下基金相关销售业务的公告经双方协商一致，方正富邦基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2024年...

查看全文[04-16]
标题：关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知

关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知为了给您提供更加优质、高效、便捷的金融服务，方正富邦基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将于202...

查看全文[04-11]
03-30方正富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
03-29方正富邦基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料...
03-28方正富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金第六个开放期开放日常...
03-07方正富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.020	1.022	1.023	1.023	1.024
累计净值(元)	1.054	1.056	1.057	1.057	1.058

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