我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1693.33 |
3083.86 |
1218.55 |
1318.78 |
329.60 |
| 本期利润(万元) |
1890.76 |
4230.82 |
551.91 |
2542.46 |
676.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1328.70 |
0.00 |
603.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
132363.02 |
131772.26 |
130635.80 |
131123.89 |
130558.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.80 |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
82.24 |
127.95 |
104.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
162496.80 |
188859.59 |
196133.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
162496.80 |
188859.59 |
196133.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.39 |
32.48 |
33.17 |
| 应付托管费(万元) |
11.13 |
10.83 |
11.06 |
| 资产总计(万元) |
162586.67 |
188987.54 |
196237.71 |
| 负债合计(万元) |
30814.41 |
57863.65 |
65575.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
131772.26 |
131123.89 |
130662.44 |
| 未分配利润(万元) |
1771.60 |
1123.25 |
660.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.75 |
0.56 |
332.25 |
| 投资收益(万元) |
4705.12 |
2092.07 |
2638.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1146.96 |
1223.68 |
-747.60 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5853.84 |
3316.31 |
2223.31 |
| 管理人报酬(万元) |
393.20 |
194.88 |
306.90 |
| 托管费(万元) |
131.07 |
64.96 |
102.30 |
| 其它费用(万元) |
24.72 |
11.78 |
17.06 |
| 费用合计(万元) |
1623.02 |
773.85 |
666.48 |
| 利润总额(万元) |
4230.82 |
2542.46 |
1556.83 |
| 净利润(万元) |
4230.82 |
2542.46 |
1556.83 |
