资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 98273.30 99.99%
银行存款和结算备付金 13.45 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:98286.75万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 150.00 15640.06 17.74%
24进出03 150.00 15223.08 17.27%
25农发11 100.00 10091.90 11.45%
24国开03 80.00 8251.41 9.36%
17国开15 60.00 6312.09 7.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 96369.36 109.33%
国家债券 1903.93 2.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%