富国汇享三个月定期开放债券C(015316)_最新动态

富国汇享三个月定期开放债券C015316FUGUO HUIXIANG THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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最新净值：1.0954 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1194

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

富国汇享三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李金柳

2025-03-22 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.1 元

富国汇享三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.38	2.82	3.30	0.74
债券型名次	1302	151	95	259	1790

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.38	6.69	11.07	-	12.14
债券型名次	1108	1494	1299	4435	3941

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富国汇享三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	蜂巢添汇纯债A	0.06	0.15	0.87	1.53	0.90
1301	富国产业债C	0.06	0.04	0.74	1.45	0.74
1302	富国汇享三个月定期开放债券C	0.06	0.38	2.82	3.30	0.74
1303	富国绿色纯债一年定开债券	0.06	0.29	1.01	1.85	1.02
1304	富国目标收益一年期纯债债券	0.06	0.18	0.87	1.82	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富国汇享三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平
149	永赢宏益债券C	0.07	0.39	1.29	2.38	1.25
150	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
151	富国汇享三个月定期开放债券C	0.06	0.38	2.82	3.30	0.74
152	广发集源债券C	-0.01	0.38	0.69	1.45	0.84
153	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.06	0.38	1.03	1.99	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国汇享三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平
93	富国元利债券C	0.18	-2.14	2.83	3.60	3.12
94	万家可转债债券A	2.47	-6.06	2.83	6.74	3.16
95	富国汇享三个月定期开放债券C	0.06	0.38	2.82	3.30	0.74
96	大成元吉增利债券A	0.18	-0.53	2.78	3.99	2.70
97	招商享诚增强债券C	0.04	-2.50	2.75	3.74	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
富国汇享三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平
257	淳厚添益债券A	0.31	-0.39	2.04	3.31	2.26
258	富国汇利回报定期开放债券	0.33	-1.35	1.36	3.31	1.43
259	富国汇享三个月定期开放债券C	0.06	0.38	2.82	3.30	0.74
260	金鹰元祺信用债	0.87	-3.16	1.10	3.30	1.46
261	东方可转债债券C	3.03	-11.03	1.03	3.28	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
富国汇享三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	富国产业债C	0.06	0.04	0.74	1.45	0.74
1789	富国纯债C	0.04	0.15	0.73	1.41	0.74
1790	富国汇享三个月定期开放债券C	0.06	0.38	2.82	3.30	0.74
1791	富国双债增强债券A	0.19	-1.44	0.60	1.38	0.74
1792	工银纯债债券B	0.02	0.20	0.75	1.44	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
富国汇享三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	山西证券裕丰一年定开发起式	3.39	8.11	11.99	20.14	23.36
1107	大成景荣债券C	3.38	6.42	11.31	32.38	30.79
1108	富国汇享三个月定期开放债券C	3.38	6.69	11.07	-	12.14
1109	建信润利增强债券C	3.38	7.13	5.36	17.18	20.53
1110	摩根瑞享纯债债券A	3.38	7.28	11.01	-	11.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
富国汇享三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	15.70	14.49
1493	南方润元纯债债券C类	2.27	6.70	11.03	18.78	63.94
1494	富国汇享三个月定期开放债券C	3.38	6.69	11.07	-	12.14
1495	国金惠远纯债A	3.17	6.69	9.66	15.78	16.36
1496	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.96	6.69	11.41	-	11.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
富国汇享三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	天弘合利债券发起A	2.44	6.91	11.08	-	11.20
1298	中欧纯债(LOF)C	2.03	6.37	11.08	17.53	31.75
1299	富国汇享三个月定期开放债券C	3.38	6.69	11.07	-	12.14
1300	嘉实安泽一年定期纯债债券	1.49	5.52	11.07	18.86	20.71
1301	交银增利增强债券C	7.81	12.28	11.07	25.70	74.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
富国汇享三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平
4433	国金及第中短债B	1.85	4.18	7.87	-	11.02
4434	富国汇享三个月定期开放债券A	3.65	7.23	11.91	-	13.20
4435	富国汇享三个月定期开放债券C	3.38	6.69	11.07	-	12.14
4436	广发集源债券E	5.14	8.34	14.23	-	17.13
4437	财通资管睿达一年定开债券发起式	2.06	6.43	11.72	-	14.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
富国汇享三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3941 位，低于同类基金平均水平
3939	天弘新享一年定开债券发起	1.86	5.86	8.66	-	12.16
3940	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.54	3.74	7.05	-	12.15
3941	富国汇享三个月定期开放债券C	3.38	6.69	11.07	-	12.14
3942	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14
3943	博时富添纯债债券C	2.03	4.75	9.90	-	12.13

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	3.00	301.43	46.89%
25国开08	3.00	299.95	46.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	601.38	93.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0952	1.0946	1.0947	1.0946	1.0944
累计净值(元)	1.1192	1.1186	1.1187	1.1186	1.1184

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