富国汇享三个月定期开放债券C(015316)_最新动态

富国汇享三个月定期开放债券C015316FUGUO HUIXIANG THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0645 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0885

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

富国汇享三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李金柳

2025-03-22 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.1 元

富国汇享三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.00	0.35	-0.35	-0.22
债券型名次	2028	2295	3483	5003	5133

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.54	5.81	8.68	-	8.98
债券型名次	5040	3179	3131	4422	4494

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
富国汇享三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平
2026	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
2027	富国汇享三个月定期开放债券A	0.08	0.02	0.41	-0.22	0.01
2028	富国汇享三个月定期开放债券C	0.08	0.00	0.35	-0.35	-0.22
2029	富国目标收益一年期纯债债券	0.08	-0.03	0.56	0.58	1.26
2030	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.08	0.04	0.54	0.61	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
富国汇享三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	方正富邦恒利A	0.03	-0.00	0.43	-0.34	0.40
2294	蜂巢丰和债券A	0.09	0.00	0.42	0.05	0.34
2295	富国汇享三个月定期开放债券C	0.08	0.00	0.35	-0.35	-0.22
2296	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.09	-0.00	0.31	0.32	0.58
2297	工银瑞诚一年定开债券C	0.16	0.00	0.41	0.01	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国汇享三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3483 位，低于同类基金平均水平
3481	东方红短债债券E	0.03	0.07	0.35	0.65	1.37
3482	富国安慧短债债券C	0.04	0.04	0.35	0.63	1.36
3483	富国汇享三个月定期开放债券C	0.08	0.00	0.35	-0.35	-0.22
3484	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.03	0.13	0.35	0.68	1.70
3485	广发景和中短债A	0.03	0.06	0.35	0.68	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
富国汇享三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平
5001	创金合信尊泓债券A	0.18	0.01	0.45	-0.35	0.20
5002	大成惠明纯债债券	0.13	-0.15	0.36	-0.35	0.43
5003	富国汇享三个月定期开放债券C	0.08	0.00	0.35	-0.35	-0.22
5004	国泰鑫裕纯债债券	0.20	0.05	0.41	-0.35	0.03
5005	华夏鼎源债券C	0.18	-0.39	0.04	-0.35	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
富国汇享三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 5133 位，低于同类基金平均水平
5131	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
5132	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
5133	富国汇享三个月定期开放债券C	0.08	0.00	0.35	-0.35	-0.22
5134	广发中债7-10年国开债指数E	0.35	-0.05	0.92	-0.68	-0.22
5135	广发中债农发债总指数C	0.27	-0.30	0.44	-0.82	-0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
富国汇享三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 5040 位，低于同类基金平均水平
5038	万家玖盛A	0.55	6.04	8.85	17.73	37.03
5039	银河铭忆3个月定开债券	0.55	4.85	8.86	17.29	32.51
5040	富国汇享三个月定期开放债券C	0.54	5.81	8.68	-	8.98
5041	嘉实多元债券A	0.54	11.08	12.34	18.43	154.50
5042	民生加银丰鑫债券	0.54	5.67	8.39	14.63	15.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
富国汇享三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	博时臻选纯债债券C	1.01	5.81	8.91	-	12.62
3178	蜂巢添元纯债A	1.57	5.81	10.69	17.62	18.13
3179	富国汇享三个月定期开放债券C	0.54	5.81	8.68	-	8.98
3180	光大保德信睿阳纯债债券C	1.16	5.81	0.00	-	6.56
3181	广发添财180天滚动持有债券A	1.89	5.81	9.25	-	14.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
富国汇享三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3131 位，低于同类基金平均水平
3129	中邮纯债聚利债券A	1.27	5.69	8.69	15.72	36.11
3130	方正富邦禾利39个月定开A	2.66	5.17	8.68	16.34	17.10
3131	富国汇享三个月定期开放债券C	0.54	5.81	8.68	-	8.98
3132	光大纯债债券C	0.36	5.06	8.68	-	11.07
3133	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	3.05	6.03	8.68	15.45	19.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
富国汇享三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4422 位，低于同类基金平均水平
4420	国金及第中短债B	1.24	5.03	8.04	-	10.27
4421	富国汇享三个月定期开放债券A	0.79	6.34	9.49	-	9.91
4422	富国汇享三个月定期开放债券C	0.54	5.81	8.68	-	8.98
4423	广发集源债券E	6.02	10.94	15.07	-	16.29
4424	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.23	7.48	14.37	-	13.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
富国汇享三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4494 位，低于同类基金平均水平
4492	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.17	3.93	7.94	-	8.98
4493	长城瑞利债券A	-0.58	4.91	8.80	-	8.98
4494	富国汇享三个月定期开放债券C	0.54	5.81	8.68	-	8.98
4495	农银金鸿短债债券A	1.58	5.06	8.08	-	8.98
4496	平安双盈添益债券A	0.04	4.42	8.96	-	8.97

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	150.00	15640.06	17.74%
24进出03	150.00	15223.08	17.27%
25农发11	100.00	10091.90	11.45%
24国开03	80.00	8251.41	9.36%
17国开15	60.00	6312.09	7.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	96369.36	109.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：富国汇享三个月定期开放债券型证券投资基金二0二四年第2季度报告

富国汇享三个月定期开放债券型证券投资基金二0二四年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：兴业...

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2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

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标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...

富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

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06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
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06-13富国汇享三个月定期开放债券型证券投资基金第七个开放期开放申购、赎...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0641	1.0640	1.0637	1.0636	1.0633
累计净值(元)	1.0881	1.0880	1.0877	1.0876	1.0873

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