富国汇享三个月定期开放债券C(015316)_最新动态

富国汇享三个月定期开放债券C015316FUGUO HUIXIANG THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0922 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1162

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

富国汇享三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李金柳

2025-03-22 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.1 元

富国汇享三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.20	2.64	2.76	0.43
债券型名次	1868	3224	528	730	3251

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.98	6.54	11.05	-	11.79
债券型名次	1430	1671	1531	4409	4027

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
富国汇享三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	蜂巢添鑫纯债A	0.06	0.20	0.47	0.69	0.35
1867	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.06	0.25	0.62	1.04	0.44
1868	富国汇享三个月定期开放债券C	0.06	0.20	2.64	2.76	0.43
1869	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.06	0.25	0.72	1.11	0.55
1870	富国天利增长债券A	0.06	0.47	1.10	1.53	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
富国汇享三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3224 位，低于同类基金平均水平
3222	蜂巢添幂中短债A	0.05	0.20	0.40	0.76	0.36
3223	蜂巢添鑫纯债A	0.06	0.20	0.47	0.69	0.35
3224	富国汇享三个月定期开放债券C	0.06	0.20	2.64	2.76	0.43
3225	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.04	0.20	0.60	0.98	0.46
3226	工银彭博国开债1-3年指数C	0.06	0.20	0.50	0.71	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
富国汇享三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平
526	光大保德信安泽债券C	0.44	1.08	2.65	2.97	1.95
527	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.00	0.22	2.65	3.35	1.85
528	富国汇享三个月定期开放债券C	0.06	0.20	2.64	2.76	0.43
529	汇添富双利债券C	0.40	1.31	2.63	5.26	1.75
530	前海开源鼎裕债券C	-0.04	0.67	2.63	3.83	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
富国汇享三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	南方双元A	-0.01	0.50	2.04	2.77	1.45
729	博时恒乐债券C	-0.14	1.39	2.21	2.76	1.91
730	富国汇享三个月定期开放债券C	0.06	0.20	2.64	2.76	0.43
731	建信双债增强C	0.08	0.96	2.09	2.76	1.68
732	国投瑞银中高等级债券C	0.06	0.52	1.96	2.74	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
富国汇享三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3251 位，低于同类基金平均水平
3249	蜂巢丰业一年定开	0.08	0.19	0.52	0.84	0.43
3250	蜂巢添益纯债E	0.04	0.17	0.49	0.72	0.43
3251	富国汇享三个月定期开放债券C	0.06	0.20	2.64	2.76	0.43
3252	富国泓利纯债债券型发起式A	0.04	0.19	0.58	0.96	0.43
3253	工银泰和39个月定开债券A	0.02	0.20	0.65	1.45	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
富国汇享三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	中加聚盈定开债券A	2.99	6.39	11.71	-	36.86
1429	创金合信益久9个月持有期债券E	2.98	10.75	0.00	-	11.55
1430	富国汇享三个月定期开放债券C	2.98	6.54	11.05	-	11.79
1431	富国天利增长债券C	2.98	7.13	11.19	-	11.89
1432	工银增强收益债券B	2.98	5.92	4.87	13.46	161.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
富国汇享三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	中融中债1-5年国开行A	1.79	6.55	11.04	18.30	20.39
1670	中银季季红定期开放债券	2.59	6.55	10.11	-	43.41
1671	富国汇享三个月定期开放债券C	2.98	6.54	11.05	-	11.79
1672	富国强回报定期开放债券A	2.83	6.54	12.61	22.94	110.76
1673	华商收益增强债券A	3.62	6.54	15.46	25.50	129.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
富国汇享三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	博远利兴纯债一年定开债券发起式	1.91	5.30	11.05	-	10.35
1530	东方红鑫泰66个月定开债券	3.11	7.01	11.05	-	21.92
1531	富国汇享三个月定期开放债券C	2.98	6.54	11.05	-	11.79
1532	广发集远债券A	4.98	13.13	11.05	-	12.06
1533	摩根瑞享纯债债券C	2.93	7.28	11.05	-	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
富国汇享三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4409 位，低于同类基金平均水平
4407	国金及第中短债B	1.81	4.09	7.94	-	10.84
4408	富国汇享三个月定期开放债券A	3.25	7.10	11.90	-	12.83
4409	富国汇享三个月定期开放债券C	2.98	6.54	11.05	-	11.79
4410	广发集源债券E	6.56	8.76	14.37	-	17.01
4411	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.99	6.37	12.71	-	13.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
富国汇享三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4027 位，低于同类基金平均水平
4025	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	2.18	4.33	8.09	-	11.81
4026	中银证券安添3个月定开债券C	3.14	8.25	11.75	-	11.81
4027	富国汇享三个月定期开放债券C	2.98	6.54	11.05	-	11.79
4028	南方0-5年江苏城投债指数C	1.77	4.01	7.74	-	11.79
4029	兴业添益6个月定开债券	2.09	7.05	11.34	-	11.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	3.00	301.43	46.89%
25国开08	3.00	299.95	46.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	601.38	93.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0920	1.0913	1.0910	1.0912	1.0914
累计净值(元)	1.1160	1.1153	1.1150	1.1152	1.1154

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