富国汇享三个月定期开放债券C(015316)_最新动态

富国汇享三个月定期开放债券C015316FUGUO HUIXIANG THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1113

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

富国汇享三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李金柳

2025-03-22 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.1 元

富国汇享三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.96	2.21	2.46	1.72	1.91
债券型名次	11	125	65	1075	1680

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	7.19	10.43	-	11.31
债券型名次	1760	1504	1818	3912	3990

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
富国汇享三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 11 位，高于同类基金平均水平
9	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
10	富国汇享三个月定期开放债券A	0.96	2.25	2.53	1.86	2.18
11	富国汇享三个月定期开放债券C	0.96	2.21	2.46	1.72	1.91
12	南方恒庆一年定开债券	0.95	1.60	2.05	2.34	2.82
13	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
富国汇享三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平
123	景顺长城景颐丰利债券C	0.27	2.22	2.30	17.51	25.47
124	长信利富债券A	0.34	2.21	0.49	5.42	8.76
125	富国汇享三个月定期开放债券C	0.96	2.21	2.46	1.72	1.91
126	长信利富债券C	0.33	2.18	0.32	5.13	8.26
127	鹏华双债加利债券A	-0.29	2.13	0.61	11.88	18.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国汇享三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 65 位，高于同类基金平均水平
63	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
64	博时恒耀债券A	0.78	3.83	2.47	11.44	14.63
65	富国汇享三个月定期开放债券C	0.96	2.21	2.46	1.72	1.91
66	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
67	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	-0.06	1.38	2.42	7.54	11.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
富国汇享三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
1074	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
1075	富国汇享三个月定期开放债券C	0.96	2.21	2.46	1.72	1.91
1076	富荣富乾债券A	-0.29	0.37	0.65	1.72	0.72
1077	浙商汇金中高等级三个月A	0.11	0.61	0.37	1.72	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
富国汇享三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.47	0.79	1.92
1679	东方恒瑞短债债券A	0.01	0.11	0.41	0.73	1.91
1680	富国汇享三个月定期开放债券C	0.96	2.21	2.46	1.72	1.91
1681	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.02	0.20	0.58	1.03	1.91
1682	广发汇优66个月定期开放债券	0.02	0.13	0.41	0.69	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
富国汇享三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	安信资管瑞鑫一年持有B	1.91	-4.66	0.00	-	-4.91
1759	东方恒瑞短债债券A	1.91	4.91	8.12	-	13.75
1760	富国汇享三个月定期开放债券C	1.91	7.19	10.43	-	11.31
1761	光大保德信添天盈五年定期开放债券	1.91	4.91	7.94	-	17.03
1762	广发汇优66个月定期开放债券	1.91	5.70	9.56	-	22.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
富国汇享三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	中银汇享债券	0.70	7.20	12.78	-	24.51
1503	博时利发纯债债券A	1.15	7.19	16.97	-	39.56
1504	富国汇享三个月定期开放债券C	1.91	7.19	10.43	-	11.31
1505	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.27	7.19	11.27	-	18.75
1506	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.67	7.19	11.23	-	10.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
富国汇享三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	兴业睿信一年定开债券发起式	1.50	6.45	10.44	-	10.70
1817	淳厚稳惠债券A	0.75	6.75	10.43	-	20.95
1818	富国汇享三个月定期开放债券C	1.91	7.19	10.43	-	11.31
1819	汇添富利率债	1.02	6.20	10.43	-	19.87
1820	景顺长城政策性金融债A	0.43	7.20	10.43	-	35.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
富国汇享三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3912 位，低于同类基金平均水平
3910	国金及第中短债B	0.88	4.65	8.01	-	10.42
3911	富国汇享三个月定期开放债券A	2.18	7.74	11.26	-	12.30
3912	富国汇享三个月定期开放债券C	1.91	7.19	10.43	-	11.31
3913	广发集源债券E	6.19	9.71	14.49	-	16.13
3914	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.82	6.93	14.40	-	13.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
富国汇享三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3990 位，低于同类基金平均水平
3988	中信建投双利3个月债A	7.53	15.85	12.40	-	11.32
3989	中银证券安添3个月定开债券A	2.07	8.50	11.31	-	11.32
3990	富国汇享三个月定期开放债券C	1.91	7.19	10.43	-	11.31
3991	民生加银高等级信用债债券C	1.43	4.15	6.90	-	11.31
3992	民生加银高等级信用债债券E	1.43	4.15	6.90	-	11.31

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	150.00	15640.06	17.74%
24进出03	150.00	15223.08	17.27%
25农发11	100.00	10091.90	11.45%
24国开03	80.00	8251.41	9.36%
17国开15	60.00	6312.09	7.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	96369.36	109.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0874	1.0875	1.0770	1.0654	1.0655
累计净值(元)	1.1114	1.1115	1.1010	1.0894	1.0895

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