富国汇享三个月定期开放债券C(015316)_财务情况

富国汇享三个月定期开放债券C015316FUGUO HUIXIANG THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	-0.01	0.10	0.06	0.19	0.04
本期利润(万元)	-0.04	0.01	-0.03	0.27	0.02
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.00	-0.01	0.05	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.19	0.00	5.06	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	0.34	0.00	0.26	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.06	0.00	0.05	0.00
期末基金资产净值(万元)	5.54	5.58	5.53	5.57	5.45
期末基金份额净值(元)	1.06	1.07	1.06	1.07	1.05
本期净值增长率(%)	0.00	0.19	0.00	5.18	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	9.43	0.00	9.22	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	11.70	45.81	76.21	436.46	204.26
交易性金融资产(万元)	121269.52	300877.32	199874.68	283054.81	403273.04
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	121269.52	300877.32	199874.68	283054.81	403273.04
应付管理人报酬(万元)	21.86	59.75	44.82	53.47	74.50
应付托管费(万元)	3.64	9.96	7.47	8.91	12.42
资产总计(万元)	121281.42	300923.14	199950.89	283491.27	403477.31
负债合计(万元)	32551.78	64414.73	17185.55	72317.49	100756.67
所有者权益合计(万元)	88729.64	236508.41	182765.34	211173.78	302720.64
未分配利润(万元)	6341.48	17029.15	8470.31	4550.51	6092.41

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	53.11	15.99	13.92	26.92	6.29
投资收益(万元)	4375.27	8703.25	4785.02	9374.49	4829.04
公允价值变动收益(万元)	-3644.01	3279.59	618.19	1889.39	2013.12
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	784.37	11998.83	5417.13	11290.80	6848.45
管理人报酬(万元)	302.30	583.16	267.68	888.57	549.53
托管费(万元)	50.38	97.19	44.61	148.10	91.59
其它费用(万元)	11.07	22.36	11.34	22.97	11.44
费用合计(万元)	491.21	1543.29	797.56	2667.34	1562.94
利润总额(万元)	293.16	10455.55	4619.57	8623.46	5285.51
净利润(万元)	293.16	10455.55	4619.57	8623.46	5285.51

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