资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 34036.36 98.18%
银行存款和结算备付金 405.55 1.17%
其他资产 225.49 0.65%
资产总值:34667.39万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开19 30.00 3104.22 12.31%
21农发08 30.00 3049.13 12.10%
23农发13 30.00 3026.24 12.01%
25进出61 30.00 2992.10 11.87%
22甬发01 20.00 2048.62 8.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24138.33 95.76%
企业债 6117.14 24.27%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%