财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
28.46 |
63.40 |
30.58 |
114.59 |
17.78 |
| 本期利润(万元) |
13.15 |
41.15 |
0.18 |
143.84 |
-0.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
227.94 |
0.00 |
520.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4450.98 |
5129.44 |
5479.04 |
14608.47 |
7771.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
3.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.54 |
0.00 |
4.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6.37 |
136.12 |
59.29 |
14.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
39124.39 |
141309.56 |
51223.03 |
2308.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
39124.39 |
141309.56 |
51223.03 |
2107.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.34 |
16.72 |
8.11 |
0.49 |
| 应付托管费(万元) |
1.33 |
4.18 |
2.03 |
0.12 |
| 资产总计(万元) |
39526.74 |
142399.23 |
51325.64 |
2639.66 |
| 负债合计(万元) |
7489.21 |
30735.60 |
11100.88 |
10.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
32037.53 |
111663.64 |
40224.77 |
2629.56 |
| 未分配利润(万元) |
1586.77 |
4679.98 |
1254.06 |
26.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.78 |
15.61 |
10.11 |
42.85 |
| 投资收益(万元) |
682.66 |
1211.93 |
607.53 |
86.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-209.23 |
131.68 |
-1.82 |
-2.05 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
480.21 |
1359.22 |
615.82 |
127.13 |
| 管理人报酬(万元) |
51.83 |
84.53 |
39.56 |
9.23 |
| 托管费(万元) |
12.96 |
21.13 |
9.89 |
2.31 |
| 其它费用(万元) |
12.85 |
18.04 |
7.09 |
9.10 |
| 费用合计(万元) |
268.82 |
294.56 |
141.72 |
30.51 |
| 利润总额(万元) |
211.39 |
1064.66 |
474.10 |
96.62 |
| 净利润(万元) |
211.39 |
1064.66 |
474.10 |
96.62 |
