富国安瑞30天持有期债券发起式A(018477)_最新动态

富国安瑞30天持有期债券发起式A018477FUGUO ANRUI 30 DAY HOLDING PERIOD BOND LAUNCHED INVESTMENT FUND A

稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略[2025-12-12]

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累计净值：1.0638

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

富国安瑞30天持有期债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁清

基金规模：0.45亿元

富国安瑞30天持有期债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.08	0.53	0.92	1.67
债券型名次	1388	966	1542	1601	1797

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	5.71	0.00	-	6.37
债券型名次	2067	3303	5035	5286	5040

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
富国安瑞30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	蜂巢添鑫纯债A	0.11	0.03	0.48	0.25	0.53
1387	蜂巢添鑫纯债C	0.11	0.04	0.49	0.26	0.53
1388	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.11	0.08	0.53	0.92	1.67
1389	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.11	0.08	0.48	0.83	1.49
1390	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.11	-0.04	0.57	0.40	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
富国安瑞30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	富安达增强收益债券C	0.04	0.08	0.99	1.55	3.38
965	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.03	0.08	0.42	0.84	1.65
966	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.11	0.08	0.53	0.92	1.67
967	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.11	0.08	0.48	0.83	1.49
968	富国国有企业债债券C	0.05	0.08	0.42	0.78	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国安瑞30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.09	-0.05	0.53	-0.40	0.14
1541	蜂巢丰吉纯债C	0.13	-0.05	0.53	0.02	1.37
1542	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.11	0.08	0.53	0.92	1.67
1543	富国增利债券发起式A	0.14	-0.06	0.53	0.34	1.27
1544	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.10	0.10	0.53	0.40	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
富国安瑞30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.07	0.45	0.92	-
1600	大成稳安60天滚动持有债券A	0.04	0.02	0.43	0.92	2.73
1601	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.11	0.08	0.53	0.92	1.67
1602	国新国证鑫颐中短债C	0.02	0.10	0.46	0.92	0.71
1603	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
富国安瑞30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	创金合信汇泽三个月定开债券A	-0.07	-0.01	0.43	0.72	1.67
1796	东方臻宝纯债债券C	0.09	-0.22	0.11	0.28	1.67
1797	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.11	0.08	0.53	0.92	1.67
1798	华宝宝通30天持有期短债A	0.03	0.08	0.39	0.76	1.67
1799	华富恒盛纯债债券C	0.11	-0.13	0.56	0.39	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
富国安瑞30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	东方臻裕债券C	1.90	6.77	11.65	-	11.53
2066	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22
2067	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.90	5.71	0.00	-	6.37
2068	海富通中短债债券A	1.90	5.22	11.71	15.44	18.06
2069	汇安裕和纯债债券C	1.90	6.29	11.29	23.02	23.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
富国安瑞30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平
3301	博时聚盈纯债债券	1.27	5.71	11.18	19.86	41.74
3302	博时裕景纯债债券	1.50	5.71	13.41	20.19	39.79
3303	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.90	5.71	0.00	-	6.37
3304	交银施罗德中高等级信用债债券	1.24	5.71	8.46	15.56	16.57
3305	南方稳利1年持有债券A	1.41	5.71	11.15	20.87	70.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
富国安瑞30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平
5033	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.18	7.35	0.00	-	10.33
5034	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.06	2.63	0.00	-	3.22
5035	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.90	5.71	0.00	-	6.37
5036	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.70	5.31	0.00	-	5.88
5037	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
富国安瑞30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5286 位，低于同类基金平均水平
5284	南方津享稳健添利债券A	3.05	10.52	0.00	-	10.40
5285	南方津享稳健添利债券C	2.75	9.89	0.00	-	9.60
5286	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.90	5.71	0.00	-	6.37
5287	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.70	5.31	0.00	-	5.88
5288	中金恒新90天持有债券发起	4.46	7.72	0.00	-	8.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
富国安瑞30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5040 位，低于同类基金平均水平
5038	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	6.18	6.38
5039	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.81	3.96	6.32	-	6.38
5040	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.90	5.71	0.00	-	6.37
5041	兴业嘉辰一年定开债券发起式	1.77	5.91	0.00	-	6.37
5042	中加颐享纯债债券C	0.69	4.58	5.30	-	6.37

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开19	30.00	3104.22	12.31%
21农发08	30.00	3049.13	12.10%
23农发13	30.00	3026.24	12.01%
25进出61	30.00	2992.10	11.87%
22甬发01	20.00	2048.62	8.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24138.33	95.76%
企业债	6117.14	24.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0635	1.0629	1.0627	1.0626	1.0626
累计净值(元)	1.0635	1.0629	1.0627	1.0626	1.0626

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