富国安瑞30天持有期债券发起式A(018477)_最新动态

富国安瑞30天持有期债券发起式A018477FUGUO ANRUI 30 DAY HOLDING PERIOD BOND LAUNCHED INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

富国安瑞30天持有期债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁清

基金规模：0.42亿元

富国安瑞30天持有期债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.54	1.25	0.54
债券型名次	3137	1370	2942	2402	3192

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	4.27	0.00	-	7.05
债券型名次	2249	4043	5184	5299	5034

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富国安瑞30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	蜂巢添元纯债C	0.02	0.21	0.63	1.27	0.63
3136	富国安慧短债债券A	0.02	0.16	0.48	0.98	0.46
3137	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.02	0.22	0.54	1.25	0.54
3138	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.02	0.23	0.83	1.58	0.81
3139	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.02	0.15	0.47	1.09	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富国安瑞30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	蜂巢丰裕债券A	0.03	0.22	0.67	1.45	0.65
1369	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.03	0.22	0.68	1.32	0.57
1370	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.02	0.22	0.54	1.25	0.54
1371	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.01	0.22	0.49	1.14	0.48
1372	富国景利纯债债券	0.05	0.22	0.92	1.76	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国安瑞30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2942 位，低于同类基金平均水平
2940	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
2941	方正富邦富利纯债A	-0.01	0.21	0.54	1.25	0.84
2942	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.02	0.22	0.54	1.25	0.54
2943	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
2944	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
富国安瑞30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	方正富邦富利纯债A	-0.01	0.21	0.54	1.25	0.84
2401	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.62	1.25	0.54
2402	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.02	0.22	0.54	1.25	0.54
2403	富国金融债债券型	0.01	0.25	0.60	1.25	0.68
2404	工银1-3年农发债指数C	0.00	0.26	0.59	1.25	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
富国安瑞30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3192 位，低于同类基金平均水平
3190	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.62	1.25	0.54
3191	蜂巢添鑫纯债C	-0.02	0.25	0.51	1.07	0.54
3192	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.02	0.22	0.54	1.25	0.54
3193	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.01	0.23	0.50	1.12	0.54
3194	工银瑞诚一年定开债券C	-0.02	0.25	0.41	0.97	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
富国安瑞30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平
2247	德邦锐兴债券A	2.27	6.02	11.69	21.31	36.88
2248	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	2.27	4.69	9.30	-	17.74
2249	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.27	4.27	0.00	-	7.05
2250	工银信用纯债三个月定开债券A	2.27	5.76	10.37	20.00	67.16
2251	广发集丰债券C	2.27	8.43	6.87	15.28	46.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
富国安瑞30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4043 位，低于同类基金平均水平
4041	长信稳恒债券C	1.99	4.27	7.67	-	8.39
4042	东兴兴利债券A	1.84	4.27	7.99	17.86	32.38
4043	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.27	4.27	0.00	-	7.05
4044	广发集益一年持有期债券C	2.60	4.27	1.50	-	2.55
4045	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
富国安瑞30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平
5182	蜂巢丰启一年定开债券发起式	2.28	6.17	0.00	-	9.89
5183	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.96	2.35	0.00	-	3.52
5184	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.27	4.27	0.00	-	7.05
5185	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.06	3.85	0.00	-	6.49
5186	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
富国安瑞30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5299 位，低于同类基金平均水平
5297	南方津享稳健添利债券A	2.61	8.36	0.00	-	10.80
5298	南方津享稳健添利债券C	2.31	7.73	0.00	-	9.91
5299	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.27	4.27	0.00	-	7.05
5300	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.06	3.85	0.00	-	6.49
5301	中金恒新90天持有债券发起	6.38	8.15	0.00	-	10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
富国安瑞30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5034 位，低于同类基金平均水平
5032	宝盈安盛中短债债券A	1.30	3.31	5.90	-	7.06
5033	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
5034	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.27	4.27	0.00	-	7.05
5035	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.55	3.26	5.75	-	7.05
5036	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.73	3.87	6.94	-	7.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发08	30.00	3061.54	13.36%
23农发13	30.00	3039.51	13.26%
25进出61	30.00	2999.00	13.08%
24东财证券11	20.00	2007.52	8.76%
23吉林高速MTN002	10.00	1047.63	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16098.51	70.23%
企业债	2033.88	8.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0706	1.0705	1.0704	1.0703	1.0702
累计净值(元)	1.0706	1.0705	1.0704	1.0703	1.0702

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