富国安瑞30天持有期债券发起式A(018477)_最新动态

富国安瑞30天持有期债券发起式A018477FUGUO ANRUI 30 DAY HOLDING PERIOD BOND LAUNCHED INVESTMENT FUND A

新基金发行创新高[2025-12-31]

最新动态

最新净值：1.0648 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0648

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：债券型

富国安瑞30天持有期债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁清

基金规模：0.45亿元

富国安瑞30天持有期债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.17	0.62	0.89	1.77
债券型名次	2524	1489	1775	1609	1824

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	5.39	0.00	-	6.47
债券型名次	1922	3169	5106	5289	5048

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
富国安瑞30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	蜂巢添盈纯债C	-0.02	0.07	0.75	0.41	1.36
2523	富安达富利纯债A	-0.02	0.08	0.99	0.89	3.23
2524	富国安瑞30天持有期债券发起式A	-0.02	0.17	0.62	0.89	1.77
2525	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	-0.02	0.13	0.60	0.60	1.35
2526	富国添享一年持有期债券A	-0.02	0.60	0.89	1.54	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
富国安瑞30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	大成元合双利债券发起式C	-0.11	0.17	-0.37	3.34	3.09
1488	东兴兴财短债债券A	0.00	0.17	0.89	0.95	1.10
1489	富国安瑞30天持有期债券发起式A	-0.02	0.17	0.62	0.89	1.77
1490	富国祥利一年期定期开放债券型A	-0.03	0.17	0.98	0.32	1.48
1491	富荣中短债债券C	0.01	0.17	0.69	0.80	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
富国安瑞30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	大成稳益90天滚动持有债券E	0.01	0.15	0.62	0.76	1.76
1774	蜂巢丰启一年定开债券发起式	-0.05	0.08	0.62	0.12	0.60
1775	富国安瑞30天持有期债券发起式A	-0.02	0.17	0.62	0.89	1.77
1776	富国纯债C	-0.04	0.06	0.62	0.03	0.74
1777	工银信用纯债三个月定开债券A	0.01	0.11	0.62	0.32	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
富国安瑞30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	宝盈聚丰两年定开债券A	0.01	0.08	0.28	0.89	2.07
1608	富安达富利纯债A	-0.02	0.08	0.99	0.89	3.23
1609	富国安瑞30天持有期债券发起式A	-0.02	0.17	0.62	0.89	1.77
1610	富国产业债A	-0.01	0.14	0.67	0.89	2.06
1611	景顺长城景泰纯利债券C	-0.06	0.14	1.01	0.89	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
富国安瑞30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	财通资管鸿慧中短债发起式A	0.00	0.13	0.54	0.71	1.77
1823	长城稳健增利债券C	-0.03	-0.02	0.66	0.46	1.77
1824	富国安瑞30天持有期债券发起式A	-0.02	0.17	0.62	0.89	1.77
1825	格林中短债A	0.01	0.11	0.73	0.75	1.77
1826	广发景宁纯债A	-0.01	0.13	0.79	0.54	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
富国安瑞30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平
1920	大成稳益90天滚动持有债券E	1.82	5.91	10.60	-	11.96
1921	方正富邦添利纯债A	1.82	7.43	13.21	20.38	24.69
1922	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.82	5.39	0.00	-	6.47
1923	格林泓裕一年定开债C	1.82	1.92	3.49	5.50	6.36
1924	广发添财180天滚动持有债券A	1.82	5.54	9.15	-	14.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
富国安瑞30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	中融聚安定期开放债券	0.45	5.40	9.18	17.35	32.73
3168	长盛盛康纯债C	2.15	5.39	10.83	14.87	20.96
3169	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.82	5.39	0.00	-	6.47
3170	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.38	5.39	8.75	-	12.12
3171	摩根纯债丰利债券C	0.02	5.39	5.93	10.96	30.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
富国安瑞30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5106 位，低于同类基金平均水平
5104	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.75	6.65	0.00	-	9.03
5105	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.91	2.47	0.00	-	3.28
5106	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.82	5.39	0.00	-	6.47
5107	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.62	4.98	0.00	-	5.97
5108	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
富国安瑞30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5289 位，低于同类基金平均水平
5287	南方津享稳健添利债券A	2.96	10.39	0.00	-	10.64
5288	南方津享稳健添利债券C	2.66	9.75	0.00	-	9.83
5289	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.82	5.39	0.00	-	6.47
5290	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.62	4.98	0.00	-	5.97
5291	中金恒新90天持有债券发起	4.49	7.62	0.00	-	9.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
富国安瑞30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5048 位，低于同类基金平均水平
5046	鹏华稳健恒利债券A	3.35	6.07	0.00	-	6.50
5047	中信建投景润3个月定开债券C	0.65	4.11	6.43	-	6.49
5048	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.82	5.39	0.00	-	6.47
5049	农银双利回报债券C	3.28	5.77	6.19	-	6.47
5050	招商理财7天债券A	0.57	1.46	2.59	5.28	6.47

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开19	30.00	3104.22	12.31%
21农发08	30.00	3049.13	12.10%
23农发13	30.00	3026.24	12.01%
25进出61	30.00	2992.10	11.87%
22甬发01	20.00	2048.62	8.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24138.33	95.76%
企业债	6117.14	24.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.0648	1.0650	1.0648	1.0648	1.0648
累计净值(元)	1.0648	1.0650	1.0648	1.0648	1.0648

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