资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 209462.09 99.95%
银行存款和结算备付金 102.39 0.05%
其他资产 2.52 0.00%
资产总值:209566.99万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 380.00 38484.89 21.15%
25国开03 360.00 35799.34 19.68%
25国开08 350.00 34993.80 19.24%
23国开08 250.00 25893.95 14.23%
24农发05 250.00 25810.99 14.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 207468.66 114.04%
国家债券 1993.42 1.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%