蜂巢中债1-5年政策性金融债A(016456)_最新动态

蜂巢中债1-5年政策性金融债A016456HONEYCOMB CHINA BOND 1-5 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0648 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1098

更新时间：2026-03-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

蜂巢中债1-5年政策性金融债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王宏

2026-01-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.18亿元

2025-03-15 每10份派现金 0.1 元

蜂巢中债1-5年政策性金融债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.26	0.65	0.93	0.46
债券型名次	458	1602	2369	2446	3004

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	6.53	10.88	-	11.12
债券型名次	3671	1651	1588	4799	4167

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
蜂巢中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平
456	方正富邦富利纯债A	0.11	0.34	0.57	0.30	0.71
457	蜂巢丰华债券C	0.11	0.26	0.68	0.98	0.52
458	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.11	0.26	0.65	0.93	0.46
459	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.11	0.25	0.62	0.88	0.43
460	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.11	0.32	0.65	0.69	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
蜂巢中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	方正富邦惠利纯债C	0.09	0.26	0.15	0.01	0.42
1601	蜂巢丰华债券C	0.11	0.26	0.68	0.98	0.52
1602	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.11	0.26	0.65	0.93	0.46
1603	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.07	0.26	0.72	1.09	0.56
1604	工银1-3年农发债指数A	0.09	0.26	0.65	0.94	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
蜂巢中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 2369 位，高于同类基金平均水平
2367	丰润纯债债券C	0.07	0.27	0.65	0.88	0.57
2368	蜂巢丰裕债券A	0.07	0.24	0.65	0.96	0.48
2369	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.11	0.26	0.65	0.93	0.46
2370	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.06	0.27	0.65	0.99	0.45
2371	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.11	0.32	0.65	0.69	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
蜂巢中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平
2444	大成稳益90天滚动持有债券C	0.04	0.15	0.51	0.93	0.35
2445	东兴兴财短债债券C	0.02	0.05	0.25	0.93	0.13
2446	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.11	0.26	0.65	0.93	0.46
2447	富国安利90天滚动持有债券A	0.04	0.17	0.49	0.93	0.34
2448	富国纯债C	0.07	0.28	0.75	0.93	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
蜂巢中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.08	0.25	0.56	0.50	0.46
3003	蜂巢添益纯债A	0.04	0.19	0.56	0.75	0.46
3004	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.11	0.26	0.65	0.93	0.46
3005	富荣中短债债券C	0.05	0.21	0.61	1.10	0.46
3006	工银1-3年国开债指数A	0.09	0.25	0.61	0.84	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
蜂巢中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 3671 位，低于同类基金平均水平
3669	长信30天滚动持有短债债券A	1.63	3.59	6.95	-	13.77
3670	大成安汇金融债A	1.63	3.73	8.04	16.30	18.72
3671	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.63	6.53	10.88	-	11.12
3672	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.63	5.86	10.46	18.59	25.71
3673	广发景华纯债C	1.63	5.08	9.43	-	10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
蜂巢中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	平安季享裕定开债E	2.28	6.54	10.47	20.03	26.52
1650	蜂巢添鑫纯债A	1.52	6.53	10.97	18.55	25.31
1651	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.63	6.53	10.88	-	11.12
1652	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.39	6.53	11.13	-	16.07
1653	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.95	6.53	12.31	-	23.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
蜂巢中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	宝盈聚享定期开放债券	1.95	5.84	10.88	18.42	24.93
1587	创金合信信用红利债券E	2.51	5.74	10.88	-	11.78
1588	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.63	6.53	10.88	-	11.12
1589	富国产业债C	2.52	6.32	10.88	18.89	27.81
1590	南方惠利6个月定开债券A	1.85	5.48	10.88	21.78	31.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
蜂巢中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平
4797	平安双盈添益债券C	-0.18	2.22	8.07	-	8.10
4798	博远增睿纯债债券	1.98	7.63	10.55	-	10.90
4799	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.63	6.53	10.88	-	11.12
4800	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.53	6.29	10.70	-	10.92
4801	华安鼎丰债券发起式C	1.75	4.01	9.25	-	8.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
蜂巢中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平
4165	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	2.00	4.44	8.66	-	11.13
4166	永赢湖北国企债一年定开发起	2.86	6.31	11.70	-	11.13
4167	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.63	6.53	10.88	-	11.12
4168	工银7天理财债券B	1.43	2.70	4.83	-	11.11
4169	恒越短债债券C	1.80	3.71	6.56	-	11.11

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	380.00	38484.89	21.15%
25国开03	360.00	35799.34	19.68%
25国开08	350.00	34993.80	19.24%
23国开08	250.00	25893.95	14.23%
24农发05	250.00	25810.99	14.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	207468.66	114.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：天治基金：柴晓秀因个人原因离任董事长，林洪钧代任

　　北京商报讯(记者刘宇阳)3月3日，天治基金发布公告表示，董事长柴晓秀因个人原因于3月3日离任。同日，林洪钧代任公司董事长。上述变更事项，已经天治基金董事会审议通过，将按规定履行相应的备案手续。　　过往从业经历显示，林洪钧曾在国泰君安证券

查看全文[03-03]
标题： “HALO交易”大爆发，这些ETF火了！

　　【导读】“HALO交易”爆发，这些ETF大涨　　大家好，这里是“ETF洞察”，今天我们来聊聊“HALO”交易盛行，ETF有哪些机会可以挖掘？　　先来看看今天ETF涨幅榜：　　受中东局势紧张升级的影响，石油天然气板块再度大涨，带动相关ET

查看全文[03-03]
标题：兴业基金：今日市场异动点评

　　2026年3月3日，A股主要股指收跌，石油石化、煤炭、银行等相对抗跌，国防军工、有色金属、电子等跌幅较深。　　兴业基金分析认为，影响今日市场的主要因素如下：　　1、当前地缘冲突不确定性仍较高，持续时长或超预期，因而全球风险资产今日均承压

查看全文[03-03]
03-03 单日“吸金”超50亿多只油气ETF涨停有基金公司开始提示风险
03-03 兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金
03-03 火炬电子子公司拟出资4.2亿元参与设立产业投资基金
03-03 全球最牛股市跌7.24% 挂钩ETF今年涨幅缩至47%

更多>> 基金公告

标题：蜂巢中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2024年第2季度报告

蜂巢中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:蜂巢基金管理有限公司基金托管人:浙商银行股份...

查看全文[07-18]
标题：蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告

蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告经基金托管人复核，截至2024年6月30日，蜂巢基金管理有限公司旗下基金份额净值、基金...

查看全文[07-01]
标题：蜂巢中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金产品资料概要更新

蜂巢中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日本概...

查看全文[06-28]
06-28蜂巢中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28蜂巢中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金产品资料概要(更新)(...
04-20蜂巢中债1-5年政策性金融债2024年第1季度报告
03-28蜂巢中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0644	1.0636	1.0632	1.0637	1.0640
累计净值(元)	1.1094	1.1086	1.1082	1.1087	1.1090

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。