蜂巢中债1-5年政策性金融债A(016456)_最新动态

蜂巢中债1-5年政策性金融债A016456HONEYCOMB CHINA BOND 1-5 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢中债1-5年政策性金融债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王宏

2025-03-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.26亿元

2024-12-05 每10份派现金 0.1 元

蜂巢中债1-5年政策性金融债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.11	0.64	0.23	0.47
债券型名次	860	650	934	3955	4380

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	7.59	0.00	-	10.51
债券型名次	3882	1559	5032	4812	4131

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
蜂巢中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	蜂巢丰华债券C	0.15	0.08	0.62	0.33	0.64
859	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.15	-0.03	0.59	0.13	0.54
860	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.15	0.11	0.64	0.23	0.47
861	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.15	-0.06	0.43	-0.06	0.67
862	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.15	-0.08	0.37	-0.18	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
蜂巢中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平
648	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86
649	东方红30天滚动持有纯债A	0.04	0.11	0.58	1.26	2.17
650	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.15	0.11	0.64	0.23	0.47
651	富荣富恒两年定开债	0.03	0.11	0.30	0.59	0.59
652	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.15	0.11	0.89	-0.47	-0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
蜂巢中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	大摩丰裕63个月开放债券	0.04	0.18	0.64	1.60	3.29
933	东吴悦秀纯债A	0.15	0.10	0.64	0.13	0.16
934	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.15	0.11	0.64	0.23	0.47
935	富安达富利纯债C	0.03	-0.11	0.64	0.95	3.04
936	工银开元利率债债券C	0.25	-0.13	0.64	-0.86	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
蜂巢中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 3955 位，低于同类基金平均水平
3953	鑫元皓利一年定开债发起式	-0.09	-0.02	0.12	0.24	0.84
3954	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
3955	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.15	0.11	0.64	0.23	0.47
3956	富国增利债券发起式C	0.13	-0.08	0.48	0.23	1.06
3957	格林泓利增强债券A	-0.07	-0.37	-0.18	0.23	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
蜂巢中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 4380 位，低于同类基金平均水平
4378	博时中债3-5年国开行C	0.17	0.11	0.59	0.16	0.47
4379	淳厚中短债C	0.09	-0.02	0.30	0.31	0.47
4380	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.15	0.11	0.64	0.23	0.47
4381	工银彭博国开债1-3年指数A	0.14	0.08	0.54	0.23	0.47
4382	华泰柏瑞锦乾债券	0.12	-0.03	0.51	0.08	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
蜂巢中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 3882 位，低于同类基金平均水平
3880	博时富祥纯债债券A	1.26	5.79	10.80	17.75	36.94
3881	德邦德瑞一年定开债	1.26	7.35	11.58	19.85	22.01
3882	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.26	7.59	0.00	-	10.51
3883	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.26	7.35	10.13	-	14.14
3884	工银恒享纯债债券A	1.26	5.73	8.69	15.37	31.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
蜂巢中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	中融恒安纯债C	2.39	7.60	9.82	14.32	14.36
1558	长江丰瑞3个月持有债券型A	1.97	7.59	11.44	-	11.57
1559	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.26	7.59	0.00	-	10.51
1560	富国目标收益一年期纯债债券	1.59	7.59	11.35	19.23	72.92
1561	富国增利债券发起式C	1.54	7.59	0.00	-	9.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
蜂巢中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 5032 位，低于同类基金平均水平
5030	蜂巢丰裕债券A	1.79	6.14	0.00	-	9.65
5031	蜂巢丰裕债券C	1.48	5.53	0.00	-	8.68
5032	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.26	7.59	0.00	-	10.51
5033	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.18	7.35	0.00	-	10.33
5034	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.06	2.63	0.00	-	3.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
蜂巢中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 4812 位，低于同类基金平均水平
4810	平安双盈添益债券C	-0.37	3.59	7.65	-	7.65
4811	博远增睿纯债债券	2.72	8.80	0.00	-	10.64
4812	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.26	7.59	0.00	-	10.51
4813	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.18	7.35	0.00	-	10.33
4814	华安鼎丰债券发起式C	1.28	5.63	9.97	-	8.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
蜂巢中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 4131 位，低于同类基金平均水平
4129	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.58	5.59	9.27	-	10.52
4130	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	10.40	10.51
4131	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.26	7.59	0.00	-	10.51
4132	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.39	6.73	10.23	-	10.51
4133	国联安恒悦90天持有债券C	1.28	4.38	8.61	-	10.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	250.00	25653.60	15.76%
24国开08	250.00	25149.93	15.45%
25国开08	200.00	19866.82	12.20%
20进出10	110.00	11842.50	7.27%
23农发03	100.00	10438.47	6.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	186616.73	114.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0733	1.0730	1.0725	1.0723	1.0717
累计净值(元)	1.1033	1.1030	1.1025	1.1023	1.1017

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