财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 475.38 2854.11 1062.62 6875.69 2083.47
本期利润(万元) -686.85 895.83 -1693.77 8667.12 1229.59
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.00 -0.01 0.06 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.37 0.00 5.55 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 15588.12 0.00 14817.28 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.06 0.00 0.06 0.00
期末基金资产净值(万元) 162639.39 277745.63 257868.89 278042.26 185728.69
期末基金份额净值(元) 1.07 1.07 1.06 1.08 1.06
本期净值增长率(%) 0.00 0.32 0.00 6.34 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 10.34 0.00 9.99 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 72.76 8675.04 127.59 55.77 56.72
交易性金融资产(万元) 331675.24 269120.97 176649.05 304956.81 178858.04
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 331675.24 269120.97 176649.05 304956.81 178858.04
应付管理人报酬(万元) 28.02 19.13 17.30 26.85 13.77
应付托管费(万元) 9.34 6.38 5.77 8.95 4.59
资产总计(万元) 331748.84 278826.95 188679.48 305012.58 198926.92
负债合计(万元) 53658.89 94.25 36.78 57051.02 47630.26
所有者权益合计(万元) 278089.95 278732.70 188642.70 247961.56 151296.66
未分配利润(万元) 18752.74 20407.74 9303.28 5862.24 1689.76
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 7.53 17.62 3.96 23.99 22.71
投资收益(万元) 3429.56 7737.58 3150.11 5593.40 2066.10
公允价值变动收益(万元) -1963.62 1797.37 1005.62 92.82 287.85
其它收入(万元) 0.04 0.08 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1473.51 9552.64 4159.69 5710.21 2376.66
管理人报酬(万元) 182.06 234.54 109.62 232.04 89.37
托管费(万元) 60.69 78.18 36.54 77.35 29.79
其它费用(万元) 8.57 20.72 10.31 19.26 9.98
费用合计(万元) 578.04 871.79 434.38 1085.28 370.25
利润总额(万元) 895.47 8680.85 3725.31 4624.93 2006.41
净利润(万元) 895.47 8680.85 3725.31 4624.93 2006.41