我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 257357.80 99.45%
银行存款和结算备付金 1433.54 0.55%
其他资产 1.45 0.00%
资产总值:258792.80万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20交通银行二级 80.00 8301.43 4.00%
20邮储银行永续债 50.00 5068.16 2.44%
21中国银行永续债01 40.00 4271.44 2.06%
20中国银行永续债02 40.00 4200.10 2.02%
23格力MTN001 40.00 4134.75 1.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 99340.44 47.87%
企业债 29591.13 14.26%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%