资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 237987.84 99.39%
银行存款和结算备付金 1439.88 0.60%
其他资产 26.21 0.01%
资产总值:239453.92万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD020 100.00 9894.16 4.63%
22上海银行二级资本债01 60.00 6215.59 2.91%
25国开15 60.00 5862.28 2.74%
22上海农商二级01 50.00 5228.16 2.44%
25农发10 50.00 4911.26 2.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 95616.47 44.71%
企业债 20757.11 9.71%
国家债券 2349.70 1.10%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%