我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
573.31 |
3773.74 |
1016.17 |
1836.77 |
775.94 |
| 本期利润(万元) |
801.75 |
5467.64 |
845.14 |
3494.95 |
2026.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.66 |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6122.41 |
0.00 |
4185.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
207536.21 |
97184.03 |
96056.47 |
95211.33 |
93742.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.92 |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
54.90 |
0.00 |
51.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
100.07 |
17.63 |
53.29 |
13.73 |
99.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
152041.15 |
128274.62 |
139703.52 |
153531.38 |
96151.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
152041.15 |
128274.62 |
139703.52 |
153531.38 |
96151.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
708.62 |
| 应付托管费(万元) |
8.21 |
7.82 |
10.34 |
9.99 |
7.99 |
| 资产总计(万元) |
155108.70 |
129998.94 |
141771.83 |
154939.17 |
106824.27 |
| 负债合计(万元) |
57924.67 |
34787.61 |
19746.36 |
33292.11 |
25150.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
97184.03 |
95211.33 |
122025.47 |
121647.06 |
81674.23 |
| 未分配利润(万元) |
10773.90 |
8801.21 |
11333.78 |
10955.36 |
5627.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
53.47 |
37.65 |
21.91 |
11.95 |
4380.82 |
| 投资收益(万元) |
4804.87 |
2290.78 |
5566.25 |
2828.97 |
95.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1693.90 |
1658.18 |
-1618.97 |
357.93 |
745.04 |
| 其它收入(万元) |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.41 |
| 收入合计(万元) |
6552.48 |
3986.85 |
3969.19 |
3198.86 |
5221.33 |
| 管理人报酬(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
708.62 |
| 托管费(万元) |
96.81 |
48.36 |
120.10 |
58.14 |
140.90 |
| 其它费用(万元) |
24.69 |
12.38 |
23.09 |
11.95 |
24.69 |
| 费用合计(万元) |
1084.84 |
491.91 |
918.97 |
527.06 |
1529.60 |
| 利润总额(万元) |
5467.64 |
3494.95 |
3050.22 |
2671.80 |
3691.72 |
| 净利润(万元) |
5467.64 |
3494.95 |
3050.22 |
2671.80 |
3691.72 |
