富国目标齐利一年期纯债债券(000469)_最新动态

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“星耀领航计划”走进超量子基金[2025-12-13]

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最新净值：1.1112 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.5302

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

富国目标齐利一年期纯债债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：张洋

2025-02-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：21.39亿元

2024-01-24 每10份派现金 0.5 元

富国目标齐利一年期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.09	0.59	0.62	1.29
债券型名次	1801	3084	1052	2449	2623

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	6.35	12.15	20.56	63.57
债券型名次	2337	2576	1001	700	475

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
富国目标齐利一年期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
1800	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.08	-0.02	0.48	0.55	1.10
1801	富国目标齐利一年期纯债债券	0.08	-0.09	0.59	0.62	1.29
1802	富国投资级信用债A	0.08	-0.12	0.53	0.35	1.14
1803	富国投资级信用债C	0.08	-0.14	0.44	0.20	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
富国目标齐利一年期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	蜂巢丰和债券C	0.05	-0.09	0.28	-0.10	0.04
3083	富国纯债A/B	0.08	-0.09	0.46	0.25	1.02
3084	富国目标齐利一年期纯债债券	0.08	-0.09	0.59	0.62	1.29
3085	富国双利增强债券A	0.22	-0.09	1.08	4.52	7.57
3086	富国双利增强债券C	0.22	-0.09	1.07	4.51	7.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国目标齐利一年期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	东方红30天滚动持有纯债A	0.05	0.11	0.59	1.26	2.18
1051	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.01	0.12	0.59	1.30	2.53
1052	富国目标齐利一年期纯债债券	0.08	-0.09	0.59	0.62	1.29
1053	富荣中短债债券A	0.06	0.06	0.59	0.88	1.98
1054	广发理财年年红债券	0.09	0.29	0.59	0.82	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
富国目标齐利一年期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	东方红6个月定开纯债	0.16	0.22	0.66	0.62	1.38
2448	东证融汇鑫享30天滚动A	0.01	0.06	0.27	0.62	1.37
2449	富国目标齐利一年期纯债债券	0.08	-0.09	0.59	0.62	1.29
2450	工银信用纯债债券B	0.04	-0.08	0.49	0.62	1.58
2451	光大保德信超短债债券A	0.02	0.04	0.32	0.62	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
富国目标齐利一年期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	长信稳航30天持有中短债债券C	0.02	0.07	0.27	0.57	1.29
2622	长信稳恒债券C	0.00	-0.04	0.29	0.34	1.29
2623	富国目标齐利一年期纯债债券	0.08	-0.09	0.59	0.62	1.29
2624	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.05	-0.03	0.24	0.57	1.29
2625	广发理财年年红债券	0.09	0.29	0.59	0.82	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
富国目标齐利一年期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.73	4.73	8.33	-	14.00
2336	富国国有企业债债券C	1.73	4.94	8.29	14.83	56.78
2337	富国目标齐利一年期纯债债券	1.73	6.35	12.15	20.56	63.57
2338	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.73	7.26	13.10	22.78	48.53
2339	国联安增富一年定开债券发起式	1.73	6.53	11.50	20.24	30.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
富国目标齐利一年期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平
2574	创金合信尊睿债券A	1.53	6.35	10.42	-	13.56
2575	大成景荣债券C	1.57	6.35	11.00	21.99	28.21
2576	富国目标齐利一年期纯债债券	1.73	6.35	12.15	20.56	63.57
2577	富荣中短债债券C	1.99	6.35	8.77	-	-3.85
2578	华安鼎丰债券发起式A	1.55	6.35	11.30	17.76	44.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
富国目标齐利一年期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.11	8.13	12.16	20.72	21.10
1000	中加瑞鸿一年定开债券发起	1.79	6.98	12.16	-	11.20
1001	富国目标齐利一年期纯债债券	1.73	6.35	12.15	20.56	63.57
1002	国金惠安利率债C	-1.84	7.83	12.15	21.78	18.46
1003	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.56	8.22	12.15	21.11	37.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
富国目标齐利一年期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	泰信鑫益定期开放C	1.55	4.06	9.57	20.57	63.66
699	中银中高等级债券A	1.22	8.78	13.02	20.57	76.84
700	富国目标齐利一年期纯债债券	1.73	6.35	12.15	20.56	63.57
701	富国添享一年持有期债券A	2.30	8.80	11.95	20.56	22.42
702	嘉实致信一年定期纯债债券	1.37	5.97	12.91	20.56	21.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
富国目标齐利一年期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	中银恒利半年定期开放债券	5.65	12.06	8.91	7.75	63.90
474	泰信鑫益定期开放C	1.55	4.06	9.57	20.57	63.66
475	富国目标齐利一年期纯债债券	1.73	6.35	12.15	20.56	63.57
476	万家恒C	1.55	6.43	10.90	16.12	63.31
477	国富恒瑞债券A	0.97	10.74	12.41	21.77	63.30

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中国银行CD020	100.00	9894.16	4.63%
22上海银行二级资本债01	60.00	6215.59	2.91%
25国开15	60.00	5862.28	2.74%
22上海农商二级01	50.00	5228.16	2.44%
25农发10	50.00	4911.26	2.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95616.47	44.71%
企业债	20757.11	9.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：违规挪用基金财产优策投资被顶格惩处

　　近日，证监会对浙江优策投资管理有限公司(以下简称“优策投资”)及有关责任人员违法违规行为作出行政处罚。因优策投资及实际控制人存在违规挪用基金财产、报送虚假信息等行为，严重违反私募基金法律法规，浙江证监局对优策投资和相关人员合计处罚超35

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标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...

富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

查看全文[06-19]
06-18富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金产品资料概要更新
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
05-08富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金招募说明书
05-08富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金托管协议

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1114	1.1109	1.1106	1.1101	1.1103
累计净值(元)	1.5304	1.5299	1.5296	1.5291	1.5293

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