资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6996.21 99.21%
银行存款和结算备付金 48.38 0.69%
其他资产 7.17 0.10%
资产总值:7051.76万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21深水02 4.00 416.36 5.11%
22华泰10 4.00 409.93 5.04%
20中金12 4.00 409.21 5.03%
23恒健01 3.50 357.39 4.39%
21附息国债17 3.00 324.62 3.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4635.73 56.94%
企业债 1563.66 19.21%
国家债券 609.86 7.49%
可转债 186.96 2.30%
央行票据 0.00 0.00%