我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
23.58 |
667.04 |
138.79 |
432.27 |
177.76 |
| 本期利润(万元) |
49.12 |
657.19 |
105.39 |
466.28 |
335.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3294.56 |
0.00 |
4589.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16563.41 |
16514.29 |
24204.69 |
24099.29 |
20672.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.27 |
1.26 |
1.25 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.18 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.52 |
0.00 |
36.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
53.68 |
15.29 |
14.00 |
28.51 |
22.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
21491.53 |
23282.89 |
27481.02 |
41874.41 |
45216.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
21491.53 |
23282.89 |
27481.02 |
41874.41 |
45216.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.59 |
7.92 |
6.90 |
13.41 |
14.29 |
| 应付托管费(万元) |
1.40 |
1.98 |
1.72 |
3.35 |
3.57 |
| 资产总计(万元) |
21881.63 |
25125.12 |
28238.15 |
42654.92 |
51317.46 |
| 负债合计(万元) |
5367.34 |
1025.83 |
7901.11 |
1749.05 |
9148.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
16514.29 |
24099.29 |
20337.05 |
40905.87 |
42168.86 |
| 未分配利润(万元) |
3464.77 |
4894.05 |
3759.14 |
7329.92 |
6908.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
27.42 |
20.67 |
40.26 |
7.92 |
2059.53 |
| 投资收益(万元) |
841.69 |
526.83 |
1677.67 |
1026.65 |
424.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9.85 |
34.01 |
-290.15 |
-40.38 |
158.98 |
| 其它收入(万元) |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
860.59 |
582.84 |
1427.78 |
994.19 |
2643.15 |
| 管理人报酬(万元) |
86.69 |
42.55 |
155.51 |
83.20 |
214.35 |
| 托管费(万元) |
21.67 |
10.64 |
38.88 |
20.80 |
53.59 |
| 其它费用(万元) |
19.22 |
9.60 |
19.22 |
9.60 |
20.70 |
| 费用合计(万元) |
203.40 |
116.56 |
340.34 |
222.98 |
366.85 |
| 利润总额(万元) |
657.19 |
466.28 |
1087.44 |
771.21 |
2276.30 |
| 净利润(万元) |
657.19 |
466.28 |
1087.44 |
771.21 |
2276.30 |
