富国泰利定期开放债券发起式(002483)_最新动态

富国泰利定期开放债券发起式002483FULLGOAL TERRY REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

百利天恒二次赴港上市背后[2024-06-30]

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累计净值：1.380

更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：债券型

富国泰利定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：俞晓斌

2021-10-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.66亿元

2020-04-16 每10份派现金 0.6 元

富国泰利定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	-0.47	0.87	1.27	1.11
债券型名次	328	4899	3743	4614	4664

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	5.09	9.26	19.55	39.04
债券型名次	4380	3111	2213	870	653

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富国泰利定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	大成元吉增利债券C	0.31	-0.28	2.16	3.72	3.39
327	东方红聚利债券C	0.31	-1.82	1.84	1.92	1.43
328	富国泰利定期开放债券发起式	0.31	-0.47	0.87	1.27	1.11
329	广发汇荣三个月定开债券	0.31	0.82	1.38	2.41	2.36
330	广发景阳纯债	0.31	0.74	1.56	2.93	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
富国泰利定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4899 位，低于同类基金平均水平
4897	华宝安宜六个月持有期债券C	0.12	-0.46	0.02	0.16	-0.01
4898	汇添富双鑫添利债券C	0.07	-0.46	2.19	4.63	4.43
4899	富国泰利定期开放债券发起式	0.31	-0.47	0.87	1.27	1.11
4900	光大阳光添利债券A	0.08	-0.47	0.68	0.69	0.33
4901	国泰民安增利债券C	0.01	-0.47	-0.57	-0.11	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
富国泰利定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3743 位，低于同类基金平均水平
3741	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0.13	0.32	0.87	1.80	1.75
3742	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.06	0.28	0.87	1.97	1.92
3743	富国泰利定期开放债券发起式	0.31	-0.47	0.87	1.27	1.11
3744	国联安恒利63个月定开债券A	0.08	0.32	0.87	1.76	1.70
3745	国联汇富债券C	0.02	0.24	0.87	1.77	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
富国泰利定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4614 位，低于同类基金平均水平
4612	中银证券安源债券A	0.04	0.15	0.60	1.28	1.23
4613	大成通嘉三年定开债券A	0.05	0.29	0.70	1.27	1.25
4614	富国泰利定期开放债券发起式	0.31	-0.47	0.87	1.27	1.11
4615	富国天盈债券(LOF)A	0.13	-0.04	0.81	1.27	1.18
4616	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.07	0.24	0.64	1.27	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
富国泰利定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平
4662	中银证券安源债券C	0.05	0.08	0.51	1.17	1.12
4663	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.06	0.17	0.60	1.15	1.11
4664	富国泰利定期开放债券发起式	0.31	-0.47	0.87	1.27	1.11
4665	南方恒庆一年定开债券	0.04	0.19	0.58	1.12	1.11
4666	平安元盛超短债E	0.06	0.15	0.54	1.15	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	12.97	0.00	0.00	-	15.21
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
富国泰利定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4380 位，低于同类基金平均水平
4378	大成惠祥纯债债券	2.08	4.29	7.28	13.98	25.97
4379	华富安福债券	2.08	2.27	6.28	27.03	28.01
4380	富国泰利定期开放债券发起式	2.07	5.09	9.26	19.55	39.04
4381	嘉实多盈债券C	2.07	0.00	0.00	-	0.87
4382	金信民兴债券C	2.07	3.05	3.69	6.89	19.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
富国泰利定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平
3109	天弘安利短债C	2.75	5.10	8.73	-	11.12
3110	易方达安瑞短债债券C	2.84	5.10	7.59	13.48	15.95
3111	富国泰利定期开放债券发起式	2.07	5.09	9.26	19.55	39.04
3112	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2.58	5.09	9.35	17.10	34.93
3113	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	2.97	5.08	0.00	-	8.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
富国泰利定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	易方达安源中短债债券A	3.23	5.81	9.27	16.53	16.84
2212	浙商丰裕纯债C	2.58	5.05	9.27	-	13.34
2213	富国泰利定期开放债券发起式	2.07	5.09	9.26	19.55	39.04
2214	富荣富开1-3年国开债纯债A	2.91	5.83	9.26	16.19	19.00
2215	交银丰盈收益债券C	3.37	5.47	9.26	14.64	24.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
富国泰利定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平
868	天弘悦享定开债发起式	3.91	7.50	12.27	19.57	26.81
869	民生加银鑫元纯债债券A	4.10	6.79	10.96	19.56	30.98
870	富国泰利定期开放债券发起式	2.07	5.09	9.26	19.55	39.04
871	前海开源鼎欣债券A	4.14	7.14	11.63	19.55	18.83
872	浙商汇金中高等级三个月A	5.50	7.63	12.38	19.55	19.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
富国泰利定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平
651	华安年年盈定期开放债券C	2.35	2.56	6.22	21.82	39.05
652	博时信用债纯债债券C	4.23	7.87	11.95	19.76	39.04
653	富国泰利定期开放债券发起式	2.07	5.09	9.26	19.55	39.04
654	博时裕嘉3个月定开债发起式	5.05	9.34	13.89	22.35	39.03
655	海富通瑞祥一年定开债券	5.31	8.42	13.53	25.51	39.00

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21恒健01	10.00	1028.37	6.21%
21铁建Y1	10.00	1026.16	6.20%
21华泰G5	10.00	1023.83	6.18%
21兴业03	10.00	1019.76	6.16%
21招证G9	10.00	1018.46	6.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8135.70	49.12%
企业债	7611.18	45.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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04-30富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金第十六个开放期开放申购、...
04-22富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金二0二四年第1季度报告
03-30富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金二0二三年年度报告

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.280	1.281	1.275	1.273	1.276
累计净值(元)	1.380	1.381	1.375	1.373	1.376

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