我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 495760.16 99.16%
银行存款和结算备付金 4168.81 0.83%
其他资产 11.20 0.00%
资产总值:499940.17万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20农业银行永续债01 170.00 17722.86 4.75%
21兴业银行二级02 170.00 17680.48 4.74%
20银河Y1 100.00 10494.66 2.81%
22安信C3 100.00 10216.57 2.74%
20招商银行永续债01 90.00 9427.97 2.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 303122.49 81.18%
企业债 94021.29 25.18%
国家债券 999.76 0.27%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%