财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.18 |
4.02 |
2.38 |
3.34 |
0.73 |
| 本期利润(万元) |
-2.25 |
2.84 |
-0.53 |
4.45 |
-0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
5.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
27.31 |
0.00 |
23.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
293.82 |
296.07 |
292.70 |
293.23 |
73.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.17 |
1.15 |
1.15 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
4.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
43.72 |
0.00 |
42.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
159.29 |
20.33 |
734.81 |
282.97 |
12.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
294934.30 |
310047.07 |
496255.66 |
516765.38 |
501145.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
294934.30 |
304953.35 |
479949.67 |
500560.60 |
479807.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.12 |
85.76 |
124.10 |
123.46 |
116.42 |
| 应付托管费(万元) |
16.13 |
20.59 |
31.03 |
30.87 |
29.10 |
| 资产总计(万元) |
296943.60 |
313578.11 |
502594.22 |
521042.41 |
507696.89 |
| 负债合计(万元) |
16122.63 |
36000.97 |
123195.78 |
153225.63 |
153168.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
280820.97 |
277577.14 |
379398.44 |
367816.79 |
354528.47 |
| 未分配利润(万元) |
48039.31 |
44795.48 |
63384.05 |
51802.40 |
54152.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.05 |
125.33 |
42.83 |
174.46 |
82.46 |
| 投资收益(万元) |
5143.85 |
19832.54 |
9511.48 |
19042.73 |
9410.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1113.02 |
2311.07 |
4515.01 |
5964.35 |
5967.30 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
16.02 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4037.88 |
22284.96 |
14069.32 |
25181.94 |
15459.82 |
| 管理人报酬(万元) |
414.19 |
1466.31 |
743.73 |
1413.10 |
691.94 |
| 托管费(万元) |
96.64 |
365.73 |
185.93 |
353.28 |
172.98 |
| 其它费用(万元) |
10.96 |
24.45 |
11.88 |
23.86 |
12.10 |
| 费用合计(万元) |
794.05 |
4109.92 |
2487.67 |
5556.09 |
3065.78 |
| 利润总额(万元) |
3243.83 |
18175.04 |
11581.65 |
19625.84 |
12394.03 |
| 净利润(万元) |
3243.83 |
18175.04 |
11581.65 |
19625.84 |
12394.03 |
