富国祥利一年期定期开放债券型C(000517)_最新动态

富国祥利一年期定期开放债券型C000517THE RICH XIANGLI YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

富国祥利一年期定期开放债券型C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：黄纪亮

2023-11-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.01亿元

2022-11-04 每10份派现金 0.3 元

富国祥利一年期定期开放债券型C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.78	1.55	3.25	2.09
债券型名次	3286	965	1753	865	918

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.88	8.21	13.43	25.34	38.79
债券型名次	734	612	465	252	642

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
富国祥利一年期定期开放债券型C一周收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	富国强回报定期开放债券C	-0.06	0.79	1.70	3.40	2.16
3285	富国祥利一年期定期开放债券型A	-0.06	0.80	1.66	3.46	2.22
3286	富国祥利一年期定期开放债券型C	-0.06	0.78	1.55	3.25	2.09
3287	富国泽利纯债债券	-0.06	0.53	1.26	2.88	1.64
3288	富国增利债券发起式A	-0.06	0.90	1.83	3.80	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
富国祥利一年期定期开放债券型C一周收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	东方兴润债券C	0.03	0.78	1.69	3.88	2.39
964	富安达增强收益债券A	-0.14	0.78	1.94	2.90	1.41
965	富国祥利一年期定期开放债券型C	-0.06	0.78	1.55	3.25	2.09
966	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.26	0.78	1.09	0.10	-0.63
967	工银瑞信双利债券A	0.00	0.78	2.16	3.09	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
富国祥利一年期定期开放债券型C一周收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	大成惠兴一年定开债券	-0.05	0.71	1.55	3.22	2.07
1752	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	-0.13	0.61	1.55	2.90	1.76
1753	富国祥利一年期定期开放债券型C	-0.06	0.78	1.55	3.25	2.09
1754	广发汇利一年定期开放债券	-0.07	0.79	1.55	3.52	2.01
1755	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.13	0.60	1.55	3.08	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
富国祥利一年期定期开放债券型C一周收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	创金合信信用红利债券A	0.00	0.77	1.64	3.25	2.16
864	东方臻裕债券A	-0.04	0.75	1.46	3.25	2.02
865	富国祥利一年期定期开放债券型C	-0.06	0.78	1.55	3.25	2.09
866	海通安泰A	0.09	0.72	2.17	3.25	2.46
867	华夏鼎丰债券	-0.05	0.24	1.09	3.25	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
富国祥利一年期定期开放债券型C一周收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	鑫元泽利	-0.20	0.56	1.51	3.80	2.10
917	博时景兴纯债债券	0.03	0.65	1.47	3.63	2.09
918	富国祥利一年期定期开放债券型C	-0.06	0.78	1.55	3.25	2.09
919	工银月月薪定期支付债券C	0.17	1.56	3.35	1.39	2.09
920	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.02	0.44	1.98	2.67	2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
富国祥利一年期定期开放债券型C一年收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	中融聚锦一年定开债券	4.89	9.19	16.70	-	20.83
733	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	4.88	0.00	0.00	-	7.42
734	富国祥利一年期定期开放债券型C	4.88	8.21	13.43	25.34	38.79
735	华夏稳享增利6个月债券C	4.88	0.00	0.00	-	7.86
736	兴华安悦纯债A	4.88	0.00	0.00	-	6.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
富国祥利一年期定期开放债券型C一年收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	农银金润定开债券	5.13	8.22	12.38	-	13.33
611	中信保诚稳达C	5.52	8.22	13.26	20.22	22.61
612	富国祥利一年期定期开放债券型C	4.88	8.21	13.43	25.34	38.79
613	广发纯债债券C	4.96	8.21	13.57	21.66	70.45
614	华夏彭博政金债1-5年C	5.12	8.21	0.00	-	8.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
富国祥利一年期定期开放债券型C一年收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	上银政策性金融债债券	5.93	8.65	13.44	-	17.67
464	中银汇享债券	5.84	9.37	13.44	-	19.11
465	富国祥利一年期定期开放债券型C	4.88	8.21	13.43	25.34	38.79
466	博时安弘一年定开债发起式A	4.81	8.03	13.42	20.08	31.38
467	广发聚源债券(LOF)A	4.97	8.81	13.42	19.92	45.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
富国祥利一年期定期开放债券型C一年收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	融通岁岁添利定期开放债券B	2.76	14.00	26.84	25.35	83.81
251	招商安庆债券	4.56	4.90	7.75	25.35	25.46
252	富国祥利一年期定期开放债券型C	4.88	8.21	13.43	25.34	38.79
253	鹏华永泰定期开放债券	3.59	6.56	12.24	25.32	39.87
254	海富通瑞祥一年定开债券	5.19	8.38	13.52	25.31	37.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
富国祥利一年期定期开放债券型C一年收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	景顺长城稳定收益债券A	-5.49	-3.79	-0.10	7.72	38.86
641	富国泰利定期开放债券发起式	2.16	6.32	9.82	20.51	38.82
642	富国祥利一年期定期开放债券型C	4.88	8.21	13.43	25.34	38.79
643	长江可转债债券C	-3.54	-1.09	9.29	36.08	38.65
644	招商招乾3个月定开债发起式C	3.53	6.98	11.14	18.89	38.63

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农业银行永续债01	170.00	17722.86	4.75%
21兴业银行二级02	170.00	17680.48	4.74%
20银河Y1	100.00	10494.66	2.81%
22安信C3	100.00	10216.57	2.74%
20招商银行永续债01	90.00	9427.97	2.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	303122.49	81.18%
企业债	94021.29	25.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题： 91.95%的ETF基金今日上涨

　　全市场ETF基金今日合计成交额1580.85亿元，非货币类ETF基金中，今日上涨的有834只，下跌的有66只。　　证券时报数据宝统计，截至4月26日收盘，全市场934只ETF基金，合计成交额1580.85亿元，分类型统计，股票型合计成交

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　　4月24日晚，*ST富吉(688272.SH，以下简称“富吉瑞”)相继披露2023年年报及2024年一季报，展现出公司经营基本面持续向好的趋势。　　2023年，富吉瑞实现营业收入2.09亿元，同比增长88.77%；经营活动产生的现金流量

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　　公募基金费率改革又有最新进展。　　近日，富国基金宣布，自4月29日起，下调旗下养老目标基金——富国鑫旺稳健养老FOF的管理费及托管费。此次下调之后，该基金A类份额包括管理费及托管费在内的综合费率将从1.2%下调至0.75%，Y类份额的综

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04-26 4月26日华安精致生活混合A净值1.2593元，增长0.06%
04-26 4月26日安信稳健增值混合C净值1.6171元，增长0.22%
04-26 4月26日华安安康灵活配置混合A净值1.7807元，增长0.21%

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标题：富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金二0二四年第1季度报告

下属分级基金的交易代码 000516 000517 报告期末下属分级基金的份额总额 3,159,513,586.28 份 630,287.07 份 ...

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标题：富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金二0二三年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...........................................................................

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标题：关于兴业银行系统升级暂停服务的通知

关于兴业银行系统升级暂停服务的通知尊敬的客户：接兴业银行通知，其系统将于2024年3月24日本周日00:00至06:00进行升级，在此期间，快捷支...

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01-30富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“华兴资本控股”股票估值方...
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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.157	1.158	1.159	1.158	1.157
累计净值(元)	1.358	1.359	1.360	1.359	1.358

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