富国祥利一年期定期开放债券型C(000517)_最新动态

富国祥利一年期定期开放债券型C000517THE RICH XIANGLI YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“星耀领航计划”走进超量子基金[2025-12-13]

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累计净值：1.3975

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

富国祥利一年期定期开放债券型C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：黄纪亮

2024-12-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.03亿元

2023-11-23 每10份派现金 0.4 元

富国祥利一年期定期开放债券型C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.13	0.43	0.15	0.93
债券型名次	1806	3450	2219	4143	3493

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	6.41	11.74	20.34	43.67
债券型名次	3556	2509	1165	736	752

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
富国祥利一年期定期开放债券型C一周收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	富国投资级信用债D	0.08	-0.13	0.47	0.24	0.91
1805	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.08	-0.09	0.53	0.36	1.31
1806	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.08	-0.13	0.43	0.15	0.93
1807	富国信用债债券A/B	0.08	-0.15	0.41	0.29	1.01
1808	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.08	0.07	0.49	0.44	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
富国祥利一年期定期开放债券型C一周收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	富国纯债C	0.08	-0.13	0.35	0.05	0.63
3449	富国投资级信用债D	0.08	-0.13	0.47	0.24	0.91
3450	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.08	-0.13	0.43	0.15	0.93
3451	工银瑞诚一年定开债券C	0.07	-0.13	0.30	-0.04	0.27
3452	工银瑞恒3个月定开债券A	0.11	-0.13	0.72	0.32	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国祥利一年期定期开放债券型C一周收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.06	0.01	0.43	0.22	0.67
2218	富国国有企业债债券A/B	0.05	0.08	0.43	0.81	1.61
2219	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.08	-0.13	0.43	0.15	0.93
2220	富国泓利纯债债券型发起式A	0.06	0.02	0.43	0.37	1.12
2221	工银瑞享纯债债券	0.08	-0.18	0.43	0.82	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
富国祥利一年期定期开放债券型C一周收益在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平
4141	博时中债3-5年国开行C	0.14	0.03	0.52	0.15	0.43
4142	大成惠福纯债债券	0.08	-0.13	0.33	0.15	0.70
4143	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.08	-0.13	0.43	0.15	0.93
4144	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.11	-0.07	0.41	0.15	0.56
4145	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.10	0.02	0.54	0.15	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
富国祥利一年期定期开放债券型C一周收益在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平
3491	财通资管鸿运中短债债券E	0.03	0.03	0.30	0.53	0.93
3492	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.10	0.23	0.48	0.93
3493	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.08	-0.13	0.43	0.15	0.93
3494	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.05	0.21	0.45	0.93
3495	国金惠远纯债C	0.26	1.57	1.78	1.11	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
富国祥利一年期定期开放债券型C一年收益在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平
3554	长信稳丰债券C	1.32	5.33	6.64	-	6.70
3555	大成景轩中高等级债券A	1.32	7.44	10.73	17.63	17.66
3556	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.32	6.41	11.74	20.34	43.67
3557	工银双盈债券A	1.32	6.90	6.40	7.51	7.47
3558	国联安增盛一年定开债发起式	1.32	7.78	12.48	18.00	18.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
富国祥利一年期定期开放债券型C一年收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	中融恒益纯债C	1.00	6.42	9.98	-	13.21
2508	中银睿享定期开放债券	1.45	6.42	9.51	16.86	35.70
2509	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.32	6.41	11.74	20.34	43.67
2510	红土创新添利债券C	2.50	6.41	8.98	-	8.99
2511	华安全球美元收益债券A美元现汇	5.13	6.41	5.64	-0.34	12.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
富国祥利一年期定期开放债券型C一年收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	嘉合磐通A	8.57	11.46	11.75	24.38	45.29
1164	兴业嘉荣一年定开债券发起式	1.49	6.84	11.75	17.01	17.66
1165	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.32	6.41	11.74	20.34	43.67
1166	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.73	7.82	11.74	20.17	21.56
1167	中融恒通纯债A	2.45	8.73	11.74	-	11.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
富国祥利一年期定期开放债券型C一年收益在同类基金中排列第 736 位，高于同类基金平均水平
734	海富通弘丰定开债券	1.65	8.10	12.61	20.35	28.22
735	华泰保兴久盈	3.43	7.50	11.63	20.35	21.53
736	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.32	6.41	11.74	20.34	43.67
737	华润元大双鑫债券C	4.68	13.48	16.58	20.34	32.33
738	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.75	7.79	11.78	20.33	20.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
富国祥利一年期定期开放债券型C一年收益在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平
750	广发集裕债券C	5.14	11.32	6.43	13.78	43.71
751	平安双债添益债券C	3.75	8.94	10.24	20.09	43.68
752	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.32	6.41	11.74	20.34	43.67
753	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	7.83	14.80	18.09	27.75	43.65
754	融通通宸债券	0.48	5.97	9.23	15.04	43.61

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网MTN017	150.00	14976.05	5.37%
25农行TLAC非资本债02C(BC)	100.00	9740.86	3.49%
21北京银行永续债02	60.00	6322.66	2.27%
21招商银行永续债	60.00	6309.61	2.26%
23山证C4	60.00	6246.45	2.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	150059.14	53.79%
企业债	44019.82	15.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1658	1.1652	1.1649	1.1645	1.1646
累计净值(元)	1.3978	1.3972	1.3969	1.3965	1.3966

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