资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 181751.69 99.32%
银行存款和结算备付金 1039.87 0.57%
其他资产 201.51 0.11%
资产总值:182993.07万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交行TLAC非资本债01(BC) 80.00 8161.95 4.62%
16农发08 60.00 6164.61 3.49%
23人保健康永续债 50.00 5329.77 3.02%
22进出口行二级资本债01 50.00 5297.35 3.00%
23人保集团资本补充债01 50.00 5207.04 2.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 116398.12 65.90%
企业债 15957.93 9.04%
国家债券 1903.72 1.08%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%