富国景利纯债债券A(005171)_最新动态

富国景利纯债债券A005171FU GUO JING LI PURE DEBT BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1176 0.0006(0.05%)

累计净值：1.3301

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

富国景利纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：朱梦娜

2024-01-13 每10份派现金 0.3 元

基金规模：14.41亿元

2022-09-28 每10份派现金 0.3 元

富国景利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.06	0.49	0.32	1.06
债券型名次	1773	3041	1882	3672	3206

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	6.71	11.40	19.11	37.07
债券型名次	3177	2234	1285	990	998

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
富国景利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	富国纯债A/B	0.09	-0.05	0.47	0.27	1.03
1772	富国纯债C	0.09	-0.08	0.36	0.06	0.64
1773	富国景利纯债债券	0.09	-0.06	0.49	0.32	1.06
1774	富国可转债C	0.09	-1.65	0.82	12.07	17.93
1775	富国投资级信用债A	0.09	-0.08	0.54	0.38	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
富国景利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	富国长江经济带纯债债券	0.08	-0.06	0.51	0.49	1.31
3040	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.15	-0.06	0.43	-0.06	0.67
3041	富国景利纯债债券	0.09	-0.06	0.49	0.32	1.06
3042	富国增利债券发起式A	0.14	-0.06	0.53	0.34	1.27
3043	格林中短债C	0.05	-0.06	0.43	0.51	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国景利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.14	-0.02	0.49	0.34	0.79
1881	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.00	0.09	0.49	1.10	2.15
1882	富国景利纯债债券	0.09	-0.06	0.49	0.32	1.06
1883	富国强回报定期开放债券A	0.06	-0.12	0.49	0.40	1.33
1884	工银1-3年国开债指数E	0.13	0.07	0.49	0.24	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
富国景利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3672 位，低于同类基金平均水平
3670	德邦锐兴债券A	0.12	-0.12	0.38	0.32	1.71
3671	蜂巢添益纯债A	0.09	-0.05	0.41	0.32	1.19
3672	富国景利纯债债券	0.09	-0.06	0.49	0.32	1.06
3673	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.09	-0.00	0.31	0.32	0.58
3674	工银瑞恒3个月定开债券A	0.11	-0.10	0.73	0.32	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
富国景利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平
3204	创金合信恒利超短债债券C	0.03	0.03	0.32	0.50	1.06
3205	蜂巢丰裕债券C	0.08	-0.02	0.46	0.31	1.06
3206	富国景利纯债债券	0.09	-0.06	0.49	0.32	1.06
3207	富国增利债券发起式C	0.13	-0.08	0.48	0.23	1.06
3208	工银瑞祥定开发起式债券	0.14	-0.02	0.59	0.54	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
富国景利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平
3175	博时裕景纯债债券	1.50	5.71	13.41	20.19	39.79
3176	长城中债3-5年国开债指数C	1.50	9.12	12.25	19.44	19.58
3177	富国景利纯债债券	1.50	6.71	11.40	19.11	37.07
3178	工银尊益中短债债券C	1.50	4.75	8.56	16.99	17.68
3179	广发汇宏6个月定开债	1.50	6.56	9.48	14.97	19.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
富国景利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平
2232	易方达悦安一年持有期债券C	2.62	6.72	5.41	-	4.20
2233	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.92	6.71	9.93	-	9.92
2234	富国景利纯债债券	1.50	6.71	11.40	19.11	37.07
2235	海富通恒丰定开债券	1.01	6.71	10.48	19.16	35.00
2236	汇添富年年利定期开放债券C	2.29	6.71	9.65	8.88	50.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
富国景利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	中泰安悦6个月定开债A	1.45	8.56	11.41	-	10.91
1284	大成景乐纯债债券A	1.89	6.49	11.40	14.48	16.86
1285	富国景利纯债债券	1.50	6.71	11.40	19.11	37.07
1286	海富通上证5年期地方政府债ETF	1.60	8.29	11.40	20.57	24.02
1287	鹏华永诚一年定开债券	1.35	6.50	11.40	19.31	30.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
富国景利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	汇安嘉盛纯债债券A	0.85	5.30	10.29	19.12	17.03
989	兴业福益债券	2.63	9.66	12.43	19.12	37.88
990	富国景利纯债债券	1.50	6.71	11.40	19.11	37.07
991	嘉实增强信用定期债券	1.80	6.34	10.22	19.11	71.13
992	兴业安弘3个月定开债券发起式	1.99	7.14	10.89	19.11	33.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
富国景利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	永赢稳益债券	1.14	5.71	9.96	17.55	37.12
997	永赢丰益债券	1.44	5.35	8.68	16.94	37.10
998	富国景利纯债债券	1.50	6.71	11.40	19.11	37.07
999	鹏华丰玉债券	1.68	7.12	9.65	16.83	37.05
1000	万家玖盛A	0.55	6.04	8.85	17.73	37.03

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行TLAC非资本债01(BC)	80.00	8161.95	4.62%
16农发08	60.00	6164.61	3.49%
23人保健康永续债	50.00	5329.77	3.02%
22进出口行二级资本债01	50.00	5297.35	3.00%
23人保集团资本补充债01	50.00	5207.04	2.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	116398.12	65.90%
企业债	15957.93	9.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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标题：关于富国景利纯债债券型发起式证券投资基金(A类份额)暂停大额申购、...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1170	1.1168	1.1165	1.1166	1.1164
累计净值(元)	1.3295	1.3293	1.3290	1.3291	1.3289

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